1、 确定性因素变化的承受能力，对项目的最终决策提供参考依据。 盈亏平衡分析 以销售率表示的盈亏平衡点固定成本 销售收入销售税金及附加可变成本 该项目的盈亏平衡点为，表明项目有较强的抗风险能力。 敏感性分析 本项目主要进行销售收入和建设投资对内部收益率的敏 感性分析，主要包括当销售收入建设投资分别发生变化时对全投资 内部收益率的单因素敏感性分析。在单因素分析时假定其他因素都不 发生变化。 销售收入变化对内部收益率的敏感性分析 销售收入变化时对内部收益率的影响如下图表所示年基准收益 率为 销售收入变化幅度 内部收益率 依据上表，采用插入法计算销售收入变动的临界点 设临界点的销售收入变化率为，则 解这个方程得 由此可以看出，本项目的销售收入允许变动的幅度为 ，∞，也就是说，在销售过程中当下调价格和实施优惠措 施时，销售收入的下降幅度不要超过，否则项目将达不到基准 的收益水平。 建设投资对内部收益率的敏感性分析 建设投资变化时对内部收益率的影响如下列图表所示基准收益 率为 投资变化幅度 内部收益率 依据上表，采用插入法计算建设投资变动的临界点 设临界点的销售收入变化率为，则 解这个方程得 从以上计算结果看出，建设投资允许变动的幅度是∞， ，建设投资上涨到时，内部收益率达到临界值。 即建设投资在∞，的范围内变动时，项目盈利大于最低 的期望水平。否则，项目达不到最低的期望的盈利水平。因此，在保 证工程质量的前提下，在项目的开发过程中定。
2、视畜牧业 建当前价格分析，综合考虑不确定性因素， 本项目产品平均售价以略低于现行市场价估算，种鸡按元只估 算，商品野鸡按元只估算。 项目计算期项目计算期为年，其中建设期半年，生产期年。 生产负荷 项目计算期第二年至第十五年按计。 财务基准收益率 财务基准收益率按计。 利率 建设投资和流动资金的借款年利率按计。 税金及附加费 增值税按现行标准不执行，城建税教育费附加也不执行，所得 税计算按计算。 成本费用 产品单位成本估算见附表 总成本费用估算见附表 产品成本估算依据 原材料燃料及动力的价格 原材料燃料动力价格均按目前市场价格计算，其消耗定额根 据工艺计算提供。 工资及福利 本项目用工人，工资及福利总额按元年人计。 折旧和摊销。 本项目设备折旧年限为年，建构筑物折旧年限为年，净残值率为，按分类年限计算折旧为万元详见附表。 固定资产投资中递延资产和无形资产摊销为万元详见附表 。 其他费用 其他费用包括管理费用和销售费用，每年分别按销售收入的和 计，分别为和万元。 野鸡单位成本为元只，野鸡产品年总成本为万元。 销售收入 年销售收入为万元。 税收 经估算，所得税万元详见附表。 利润 由损益表可看出本项目计算期为年，建设期为半年，生产期 为年，平均年利润总额为万元，平均利税为万元，所 得税按利润总额的计算。 利润总额 投资利润率 总投资 利税总额 投资利税率 总投资 财务盈利能力分。
3、价格现状与预测 饲养个多月商品种鸡可达公斤，目前售价元只， 价格计算按元只计。 饲养个多月商品野鸡可达公斤，目前售价元只， 价格计算按元只计。 市场竞争力分析 主要竞争对手情况 现云龙县及周边公里范围内尚无规模养殖场。 产品市场竞争力优势劣势 优势 本项目产品以其优质的特点在国内市场深受消费者青睐，适 应消费需求，市场竞争力强，市场前景广阔。 近年来，项目周边环境好，有利于防疫。 项目业主饲养技术成熟，企业社会责任感强，注重质量，讲 求信誉，产品具有较高的信任度。 距主要目标市场较近，产品运输成本低。 劣势 产品生产规模相对较小，生产成本相对偏高，影响市场竞争 力。产品目标市场占有份额分析 项目产品目标市场占有份额为。 市场风险 本项目产品目前国内市场行情看好，价格上涨，同时，随着国内 人民生活水平的不段提高，对野鸡的需求呈大幅度上升的状态。因此， 国内缺口也很大，只要生产出优良的野鸡，项目不会有很大的风险。 第三章建设规模与产品方案 种禽年生产能力 年饲养野鸡种禽公只母只，每只母鸡年产蛋按 枚计算，只母鸡年产蛋枚。种蛋合格率按计算，受 精率孵化率成活率均按计算，则年产野鸡为 只，实际规模只。 商品禽年生产能力 用自产野鸡种禽为只，每只母鸡年产蛋按枚计算，年 产蛋万枚。 种蛋合格率按计算，受精率孵化率成活率均按计算， 则年产野鸡为万万只。实际规模 年饲养商品野鸡为万只。饲养个多月商品鸡可达公斤只。产业化关联度分析 项目可带动周边四个乡镇。
4、析 项目全部投资财务盈利能力分析 按全部投资为基础计算逐年现金流入和现金流出，通过分析计 算，得出下列税前和税后财务评价指标详见附表。 所得税前指标 财务内部收益率 财务净现值万元投资回收期年 所得税后指标 财务内部收益率 财务净现值元 投资回收期年 项目自有资金财务盈利能力分析 按自有资金计算，详见附表。 所得税前指标 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年 所得税后指标 财务内部收益率 财务净现值元 投资回收期年 项目清偿能力分析 本项目偿还借款的资金来源于未分配利润年折旧费和年摊销 费，借款偿还期为年，项目具有定的清偿能力，能满足银行贷款 偿还的条件详见附表。 利息备付率如下表所示，在整个借款期内利息备付率平均为，都大于， 说明项目付息的保障程度充足。 偿债备付率 如下表所示，在整个还款期内偿债备付率平均为，都大于 小于，说明项目偿债能力较强。 资金来源与运用分析 在整个计算期年内，项目累计资金来源万元，资金运 用万元，盈余资金万元，财务平衡情况较好，企业自 身技术水平能力很强详见附表。 资产负债分析 资产负债率在建设期大于在达产期第年后各年小于流 动比率各年平均大于，速动比率各年平均大于，表明项目的资产可 以抵补负债详见附表。 不确定分析 各种不确定性因素如建设投资销售收入销售进度项目计 算期等的变化会影响投资方案的经济效果。本项目的不确定性分析包 括盈亏平衡分析和敏感性分析，以此分析为基础，判断投资方案对不。
5、条件 水化学指标 项目范围 值 溶氧 碱度 硬度 硝酸盐 磷酸盐 硅酸盐交通运输条件 本项目区域内有国道线省道黄罗公路南昆线等交通干线， 所有乡镇通油弹石砼路，所有行政村通公路，的自然村通公 路，交通运输条件优越，原材料燃料及产成品运输都比较方便。 场址距至公路公里。 公用设施社会依托条件水电汽生活福利 供水。拟选场址供水均采用溶洞地下水水源供给。日供水量 能力吨，水量水质均能保障项目需要，通过引水管接引至厂区供 项目使用。 供电。拟选场址供电均在电网覆盖范围内，供电设施完善， 用电安全可靠，只需完善厂区供电设施即可就近就便使用。 其它设施。拟选场址的通讯有线电视宽带信息等设施都 在覆盖范围内，只需完善场区内相应设施即可确保项目使用。 职工就医住房及子女就学等问题可依托就近就便解决。 防洪防潮排涝设施条件 拟选场址只需建设完善场区相应的设施即可满足项目的防洪排 水需要。 环境保护条件 拟选场址距居民区较远，周围空气质量好，污染源小。拟选场址需建设垃圾处理场和污水处理厂。 征地拆迁条件 拟选场址用地无历史文物古迹旅游景点及房屋通讯供电等 设施，无拆迁安置。项目用地属承包地，现为梨园，不改变土地用途， 房屋为临时用房。 法律支持文件 政策支持条件。本项目符合云龙县国民经济和社会发展第 十个五年规划纲要云龙县畜牧业发展十五规划等地方发 展规划要求，畜牧业是农业结构调整的三大支柱产业之，为本项目 建设提供了规划指导依据。云龙县委县政府历来都十分。
6、保项目取得预期收益。 当前，中央及省市县各级政府都高度重视鸡肉食品生产 发展，出台了系列的扶持政策，项目单位要抓住这个千载难逢的发 展机遇，积极向有关政府领导和相关部门请示汇报，争取扶持政策和 资金支持。 本项目是项富民工程，符合国家产业鼓励发展政策，建议 政府投资主管给予立项审批。建议环保等部门在环境评价等方面给予 大力支持，给予相关费用减免优惠。建议银行部门给予贷款支持。 第二章市场预测 产品市场供应预测 年云龙县周边公里范围内年供应野鸡量达万只，年 递增。 产品市场需求预测 年云龙县周边公里范围内年市场需求野鸡量达万 只，年缺口万只，且需求量年递增以上。 产品目标市场分析 项目产品的目标市场主要是周边公里的大中小城市。价格现状与预测 饲养个多月商品种鸡可达公斤，目前售价元只， 价格计算按元只计。 饲养个多月商品野鸡可达公斤，目前售价元只， 价格计算按元只计。 市场竞争力分析 主要竞争对手情况 现云龙县及周边公里范围内尚无规模养殖场。 产品市场竞争力优势劣势 优势 本项目产品以其优质的特点在国内市场深受消费者青睐，适 应消费需求，市场竞争力强，市场前景广阔。 近年来，项目周边环境好，有利于防疫。 项目业主饲养技术成熟，企业社会责任感强，注重质量，讲 求信誉，产品具有较高的信任度。 距主要目标市场较近，产品运输成本低。 劣势 产品生产规模相对较小，生产成本相对偏高，影响市场竞争 力。产品目标市场占有份额分析 项目产品目标市场占有份额为。。
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云龙野鸡特种养殖项目投资立项申请报告.doc