1、率费率 根据国家税法，本项目主要税费有营业税城市维护建设税教 育费附加。 营业税税率门票收入为出租收入为为城市维护建设税税 率教育费附加费率。 三财务评价指标计算 财务盈利能力分析根据各年现金流入流出及的折现率，编 制项目财务现金流量表全部投资。由表可知项目的税后投资回收期为 年含建设期，具有较强的财务能力。 四经济分析结论 项目总投资万元，其中建设投资万元建设期利息 万元。 全部投资税后投资回收期年含建设期，财务内部收益率 为，经济上可行。 本项目是发展休闲旅游的配套项目，对于建设和完善湖旅游度假 区这个后花园具有重要意义，它追求的主要不仅是项目的财务效益， 而且要求更广阔的社会效益，本项目的实施对发扬旅游文化提升度假 区形象扩大对周边地区知名度等方面将起到显著的促进作用。 主要财务评价数据指标汇总表 序号项目单位数额人民币备注 基本情况 总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 固定资产投资方向调节税万元 建设期贷款利息万元 营业收入正常年万元年 总成本费用正常年万元年 其中折旧万元年 流转税及附加正常年万元年 利润总额万元年 净利润万元年 经济评价指标 财务内部收益率 财务净现值万元 投资利润率 投资利税率 投资收益率 投资回收期年 总成本估算表单位万元 序号项目生产期年年年年年年年年年年 制造成本 燃料及动力 工人工资 制造费用 折旧费 维护修理费 管理费 无形资产摊销 管理人。
2、接合器，喷头及管 网组成 消防管道采用热镀锌钢管。 二安全卫生 根据建设的的建设投资之和。 投资估算依据 浙江省建筑工程预算定额版浙江省安装工程预算 定额版浙江省市政工程预算定额版浙江省 园林工程预算定额版及与之配套的计价取费文件。 地区同类工程市场行情造价资料。 投资估算方法 工程费用采用概算指标估算法计算，项目主要工程量及估算单 价详见花博园估算表。 其他费用根据现行相关文件计取，其中建设单位管理费按 。 固定资产投资方向调节税根据国家文件暂停计取。 投资估算结果 项目总投资万元，其中工程费用万元其他费用 万元含土地费用万元。 详见花博园投资估算表 资金筹措资金由湖旅游度假区管理委员会筹措解决，按资本金亿 元其余贷款建设期年，在第年贷考虑，生产期运营期 逐年支付利息并继续贷款。花博园投资估算见下表 花博园投资估算表 序号项目名称面积单位单价元平方米造价万元 花卉园建设 花卉培育基地平方米 百花园平方米 竹园平方米 花卉研发中心平方米 特色休闲园平方米 温室花卉园平方米 小计 二花博园园内建筑 配套设施用房平方米 游客服务中心平方米 异国风情园建筑平方米 中国园建筑平方米 百花园建筑平方米 花卉研发中心建筑平方米 小计 三景观费用湿地花博园玫瑰园儿童花卉园异国风情园中心水景等建筑小品植物花卉及红线范围用内的林相改造 林相改造平方米 四市政配套 停车场平方米 景区道路项 水电气管网项 厕所若干项 防护设施。
3、种花卉百花园面积平方米，占地面积大花卉品种多， 展示丰富的花卉资源，呈现出百花齐放的繁荣，其中园内建筑 平方米用于园内休闲和游客小憩竹园面积平方米，竹以其 独有的文化意蕴特点，自古就深受人们的喜爱，本园根据竹的形 影色要求取其有观赏价值的特色竹类，为花博园添色异国风情园面积平方米，为游者提供具有异国特色的花卉和植物，不出 国门即能身历其境，这些花卉和植物生长在室内建筑面积平 方米，根据不同国家动植物生长条件，为其提供相应的温度和光照 等环境中国园面积平方米，展示具有浓郁特色的花卉，展现 我国花卉文化的悠久历史和祖国辽阔地域花卉的多样性，根据不同 地域的情况，以建筑小品面积平方米的形式将其分隔开来， 提供适宜的生长条件花卉研发中心占地面积平方米，承载着 将异地花卉培育本土化和研究创新的任务，其中的平方米用来 建造研发中心用房特色休闲园面积平方米，让观光者在经过 较长时间的花卉观赏后，能得到片刻的小憩和特色的休闲温室花 卉园面积平方米，为花卉提供良好的生长环境，以实现日日 有花香，景不同。 花博园内建筑，除了上述百花园平方米异国风情园 平方米中国园平方米和花卉研发中心平方米外，还将在 园内建配套设施用房平方米和游客服务中心平方米。配套 设施用房包括特色餐饮街特色购物街花卉售卖厅特色休闲区 和管理办公用房等，其中特色餐饮街建筑面积平方米，展示具 有地域特色的乡村风味渔家风味和各地小吃等餐饮文化，满足不 同层次不同口味游客的需求特色购物街建筑面积平方米， 为游人。
4、项 小计 二三四项合计 五其他费用 土地费用 土地出让金亩 青苗及拆迁补偿费项 论证调研及勘测设计费项 建设单位管理费项 工程监理费项 建设期贷款利息项 其他费用小计 投资合计 经济分析 经济效益分析依据 本经济效益分析主要遵循以下文件规定 国家计委发布的投资项目可行性研究指南年版 国家行业现行的财税政策及会计制度。 该项目经济指标详见主要财务评价数据指标汇总表。 注本评价中个别数字末尾上的差异是四舍五入所致，不影响评 价结果。 二基础数据与主要参数 收入分析 门票收入根据市场分析及成本分析，该旅游项目的游客人数呈总 体上升趋势，如下表所示 年份年接待量万人次年份年接待量万人次 随着该旅游产品的成熟及收入和物价因素影响，总目标门票收入亦 呈上升势头 门 票 收 入 年份票价元收入万元年份票价元收入万元 租赁收入配套设施用房租赁经营，年租赁收入万元游客服务 中心的年租赁收入万元。 项目计算期 根据项目实施计划及相关文件，建设期为年，营运期计算到年， 计算期为年。 定员工资及福利费 定员人不含酒店，按管理人员人工人人计，工资及福利 平均按万元人年。 折旧和摊销年限 固定资产折旧按年限平均折旧法提取，折旧年限按年无形资产 为土地使用权出让金及补偿费，按年等额摊销。 财务费用 财务费用按经营期各年贷款利息计算。 营业费用 包括宣传促销费用和各项规费包括游客保险费等。 各种税。
5、过融资解决。 本项目计划改造与建设同步进行，争取年月开工建设， 年全部完成。 第期 两年 筹备 前期 年月年月总体方案规划设计项建书和可研得到批准。个月 年月年月 初步设计施工图先后完 成开工前准备工作 招商启动。 半年 第二期 两年 建设期年月年月开工建设至基本竣工。年半 经营 准备期年月年月 完善设施物业管理启 动做好全面开业准备。半年 六当前项目建设进展情况 通过直接委托，花博园项目的建筑景观专业的方案初步 设计和施工图设计由上海思纳景观规划设计有限公司承担，目前已 完成总体方案设计。 七消防安全卫生及公用工程 消防 根据建筑设计防火规范年版 建筑灭火器配置设计规范年版 火灾自动报警系统设计规范 建筑物防雷设计规范年版 工业与民用电力装置的接地设计规范建筑内部装修设计防火规范等技术标准规范， 本着预防为主，防消结合的方针，采取必要的消防保护措施。具体 为 建筑内设室内消火栓给水系统，并按规范要求设置手提式灭 火器以扑灭初始火灾。消防竖管的布置以保证同层相邻两个消防水 枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何地方为原则 每个室内消火栓处均设置能直接启动消防水泵的启动按钮。 室外设置若干水泵接合器 在最高建筑的屋顶设消防水箱，供初始十分钟消防用水，屋 顶设置套增压设备，以保证最不利点出水压力 消防电梯井底设排水泵排水 高层建筑按中危险级Ⅱ级设计自动喷水灭火系统，自动喷水 系统由加压泵，湿式报警阀，水流指示器，水泵。
6、表道路和溪流用深入的细部刻画构造精致的空间艺术。 三都市后花园休闲新品牌 湖作为城市后花园，正在以其优美的环境迷人的景色 和谐的生态以及浓厚的文化，日益地体现出魅力。花博园的建设， 必将创造湖这个休闲旅游好去处新的品牌，为解决人们日益多样 化的旅游需求。将人工创意和天然景色自然结合，让度假者沉浸在 这天人合的环境中，消除工作学习的压力享受生活的乐趣。项 目建设将完善度假区旅游度假产业链。 四功能区块 根据项目的主题和定位，利用地块山岙地形，结合自然绿化环境， 分别建设花卉培育基地百花园竹园异国风情园中国园花 卉研发中心特色休闲园和温室花卉园等八个花卉园。花卉培育基 地占地平方米，是面积最大的花卉园，能为其他花卉园和社会 提供各种花卉百花园面积平方米，占地面积大花卉品种多， 展示丰富的花卉资源，呈现出百花齐放的繁荣，其中园内建筑 平方米用于园内休闲和游客小憩竹园面积平方米，竹以其 独有的文化意蕴特点，自古就深受人们的喜爱，本园根据竹的形 影色要求取其有观赏价值的特色竹类，为花博园添色异国风情园面积平方米，为游者提供具有异国特色的花卉和植物，不出 国门即能身历其境，这些花卉和植物生长在室内建筑面积平 方米，根据不同国家动植物生长条件，为其提供相应的温度和光照 等环境中国园面积平方米，展示具有浓郁特色的花卉，展现 我国花卉文化的悠久历史和祖国辽阔地域花卉的多样性，根据不同 地域的情况，以建筑小品面积平方米的形式将其分隔开来， 提供适宜的生长条件花卉研发中心占地。
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万平方米花博园建设项目投资立项申请报告.doc