1、“.....防止空白票据的遗失和盗用。加强银行预留印鉴的管理。银行预留印鉴章财务专用章和个人名章应由会计保管。严禁人同时保管印章和票据。应确保各种票据的完整无缺。第十四条发票的管理发票领用保管由出纳领购保管整理缴销会计设登记簿进行登记发票由出纳人员专人保管专柜存放发票的开据原则上应在结账同时开据并由经办人签字。公司经营部门人员外出结款需提供发票的，由经营部门经理同意后，方可办理开票手续，并于日内完成款项结算工作发票开据作废发票要序时序号开具，不得虚开代开跳号开大头小尾发票发票作废时必须式三联加盖作废戳记章第十五条支票管理建立支票领用登记簿，凡领用支票必须履行手续，出纳员登记经办人签字。领用空白支票，需先填写领用申请单，领导批准后方可领取支票。支票结算完毕后，由经办人将票头和经领导审批后的发票交出纳注销支票，未经出纳注销的支票由领用人负责。签发空白支票必须填写日期和用途......”。

2、“.....妥善保管。接收业务单位转账及现金支票，出纳人员应及时办理转账业务，不得由他人代办。第六章应收款项管理第十六条所有应收性质的帐款，如应收帐款其他应收款及各类预付款项，均应按季进行帐龄分析，编制帐龄分析表，上报集团公司，并向欠款单位和经办人落实追收工作，规范各类应收帐款的管理，公司对确凿证据表明确实无法收回的应收帐款，报董事会核销。第十七条应收帐款的清查由财务部和业务部门共同负责，般年全面核对二次，财务部设专人负责应收帐款的清理。第七章低值易耗品管理第十八条低值易耗品的购置购入低值易耗品统由办公室负责办理。购入本着节约实用分批的原则，防止浪费和积压。低值易耗品由各部门填写采购单，由部门经理和主管副总经理签字审核后，报总经理审批，由办公室统负责采购。次性购入金额数量较大的物品，要签订购入保密，不得向其他部门及任何无关方透露。三招标领导小组及其小组成员各职能部门的工作人员......”。

3、“.....不得接受投标人任何形式馈赠。对违反规定的工作人员和相关人员公司将严肃处理。构成犯罪的，依法追究其法城市建设投资有限公司管理制度汇编年目录财务制度财务管理制度资金管理制度资产管理制度财务开支管理制度薪酬管理制度人力资源管理制度员工绩效考评管理制度工程招投标管理制度合同管理制度差旅费管理制度公务接待管理制度会议管理制度公务车辆管理制度印章管理制度员工考勤制度财务管理制度为加强内部财务管理，规范公司财务管理行为，有效防范资金风险，确保各项业务工作有序有效地正常开展，特制定本制度。公司财务实行统管理分级核算的原则。所属各企业财务人员由集团公司财务部直接管理，所有实现的收入和项目专项资金，律转入集团公司账户，集中管理，统调拨。二严格财务审批制度。所有公用经费支出必须坚持先报告后支出的原则。凡次性支出在元以下，报分管财务领导审批元及以上费用支出......”。

4、“.....各公司要严格执行收支两条线的财务管理制度，不准以任何形式坐支资金。各公司根据实际情况开设的银行存款帐户，律报集团公司财务部备案未经批准，不得随意多开设银行帐户。工作人员因出差学习等原因需预借现金的，须报分管财务领导审核，经董事长批准后，方可支借。四规范资产管理。建立健全资产财务帐簿及管理台账，做到帐帐相符帐物相符各公司所属流动资产固定资产长期投资无形资产，未经集团公司批准，任何人不得擅自处置。五加强办公经费管理。办公用品管理实行登记制度，由集团公司办公室统采购登记发放添置计算机办公桌等设备，须填写固定资产申购单，由办公室根据规定进行初审，再由分管财务领导审核把关，报总经理和董事长批准日常性办公用品须填写办公用品申购单报送办公室审定，分管财务领导审核后报总经理批准因特殊情况确须临时采购的，须报分管财务领导审核，报总经理批准。六出差人员食宿费交通费的报销参照市有关规定执行......”。

5、“.....及时告。九各分子公司务必于每天上午十点半前将前天的资金余额报集团公司资金管理中心，并将回收款项及时汇入集团公司基本帐户，如发生漏报迟报和扣款现象，对相关人员进行处罚。资产管理制度第章总则第条本制度所指资产管理包括流动资产固定资产长期投资无形资产的管理。第二章货币资金管理第二条本规定所称货币是指单位所拥有的现金银行存款有价证券和其他货币资金。第三条建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离制约和监督。出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入支出费用债权债务账目的登记及财务专用章。不得由人办理货币资金业务的全过程。第四条单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设小金库，不得设账外账。第三章现金管理第五条财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过元，超过库存限额的现金应及时交存银行......”。

6、“.....不属于现金开支范围的业务律通过银行办理转账结算。现金的使用范围包括职工工资津贴奖金对职工个人发放的劳保福利支出出差人员携带的差旅费结算起点以下的零星开支银行确定需要支付的其他支出。第七条现金收入应及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，不得坐支现金。第八条收支现金时，经办人员严格审核现金收付凭证及所附单据是否合法，数额是否完整，审签手续是否齐备等。对不符合制度规定的，应予以纠正或拒绝办理收付。第九条应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。出纳人员要认真记载现金日记账，并与会计核对总分类账，保证账账账款相符，不得白条抵库和挪用现金。第四章银行存款管理第十条按照国家支付结算办法的规定，在银行开立账户，办理存款取款和转账结算。第十条单位除了按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行，单位切收付款项，除规定可用现金支付的部分外......”。

7、“.....第十二条出纳人员应当及时核对银行账户，确保单位存款账面余额与银行对账单相符，并于每月底记完账后编制当月银行存款余额调节表及出纳报告结清手续。七财务人员要严格按财务制度办事，认真管理和使用好各类归口专项资金准确及时完成编制会计报表，月报表经主管财务领导审核签字后，方可上报。八规范财务档案。会计凭证账簿和会计报表，以及会计工作有关的专业资料，均应按照归档要求，整理立卷或装订成册，在会计年度终了后由财务部保管年，造册移交公司档案室保管。九公司会计凭证账簿和内部报表，不准随意复制借阅或带出本单位，如有特殊需要，须凭单位证明，报经公司主要领导批准。本制度自年月日起施行。资金管理制度为加强资金管理，保证资金安全，提高资金使用效率，结合公司业务特点和实际情况，特制订本制度。集团公司设立资金管理中心，监督管理各分子公司的资金运营工作......”。

8、“.....二财务人员律由集团公司委派，实行轮岗制度，在每个单位或岗位的工作时间般不超过两年，期满后由集团公司视需要续聘留任。三在资金管理上严格执行收支两条线的管理办法，不准以任何形式坐支资金。各分子公司根据各自的实际情况开设银行存款帐户，报集团公司财务部备案，未经批准，不得随意多开设银行帐户。四日常费用开支采用限额备用金制度，各分子公司根据本公司的实际情况向集团公司资金管理中心申报备用金限额，经批准后，在备用金限额的监督下，各公司在备用金限额内周转使用。五工程款及货款支付采用集中支付和分批支付的管理办法，需支付的计划内款项支付前报集团公司资金管理中心审批，超计划支付的款项报董事长审批。六各分子公司应于每年年初根据董事会下达的目标任务编制资金计划，报集团公司资金管理中心。资金管理中心根据各公司的年度任务经营规划资金来源以及分子公司的资金状况综合平衡后，确定各分子公司的流动资金定额......”。

9、“.....如遇到周转困难需向集团公司借款时，应专题报告说明原因，报董事长批准后实行有偿使用。有关资金占用按银行同期贷款利率计付利息。八资金管理中心必须确保资金的安全性高效益流动性，定期对分子公司的资金库存银行存款情况进行检查监督，定期向董事长董事会专题报工程项目招标分为公开招标和邀请招标两种。根据具体的招标内容和规模，采用何种方式由招标领导小组确定。采用公开招标方式的，由工程管理部委托招标代理机构办理招标公告的发布采用邀请招标方式的，应当向三家以上具备施工能力资信良好的特定的施工单位或者其他组织发出投标邀请书。二招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容应当载明下列内容招标人的名称和地址。招标项目的内容规模资金来源。招标项目的实施地点和工期。获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间。对招标文件或者资格预审文件收取的费用。对招标人的资质等级的要求......”。