1、“.....如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部经理批准，并限期归还。第五七条由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人移交人接收人签字或盖章......”。

2、“.....对财务人员予以警告并扣发本人月薪倍超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的。二用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的三未经批准......”。

3、“.....第六零条出现下列情况之的，财务人员应予解聘。违反财务制度，造成财务工作严重混乱的二拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的三伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的四利用职务便利，非法占有或虚报冒领骗取公司财物的五弄虚作假营私舞弊，非法谋私......”。

4、“.....七有其他渎职行为和严重，应当予以辞退的。第六条本规定由公司财务部负责解释。第六二条本规定自发布之日起生效。务稽核第八章存货管理第九章财务分析第十章盘点管理第十章会计档案管理第十二章备章证件管理封包管理安全管理保密管理发票管理第章总则第条为加强公司的财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定......”。

5、“.....二建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强会计核算管理，分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。三积极为公司经营管理提供信息服务，促进公司取得较好的经济效益。四厉行节约，合理使用资金。五合理归集分配公司成本费用，及时编制成本费用报表。六对有关机构及财政税务银行部门，主动提供有关资料，如实反映情况。七对公司内部资料做到严格保密，不得外泄任何公司财务信息......”。

6、“.....分人保管，不得转借他人，以免丢失。九公司的有效证件及协议要妥善保管，由公司指派专人保管十保证财务部及公司各项资产的安全。十承办公司交给的其他工作......”。

7、“.....他工作。第三条公司财务部由集团财务总监集团财务经理集团资本运营科集团统计预算科，分公司六对有关机构及财政税务银行部门，主动提供有关资料，如实反映情况。议要妥善保管，由公司指派专人保管十保证财务部及公司各项资产的安全。章财务章以及财务岗位相关的名章，分人保管，不得转借他人，以免丢失......”。

8、“.....第二章财务工作岗位职责第五条集团财务经理负责组织本公司的下列工作七对公司内部资料做到严格保密，不得外泄任何公司财务信息。主持编写公司的经营计划财务预决算，并组织实施。二主持公司的财务管理工作，建立健全公司的财务体系。三参与公司的经营决策，及时掌握财务信息，为公司的经营决策提供可靠依据。四设计完善公司的财务传递程序，建立健全公司的财务制度，制定财务部人员岗位职责。五根据公司算管理，分析财务计划的执行情况......”。

9、“.....发票管理第章总则第条为加强公司的财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。二建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强会计核算管理，分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。五合理归集分配公司成本费公司取得较好的经济效益。四厉行节约，合理使用资金。行国家有关的财务管理制度。二建立健全公司财务管理的各种规章制度......”。