1、“.....号财务部请采购流程版本修改状态签发人第页共页签发日期编制负责人员使用表单说明时点需求项目物料请购单工程请购单针对特殊事项规定应附开发商业主委员会代表审核之相同证明文件随时公司采购部门物料采购单物料采购接单日之内公司工程部工程采购单工程采购接单日公司工程部物料验收单物料验收管当天物业总经理驻场工程部工程采购单工程验收视工程施工情况分......”。

2、“.....段验收开发商业主委员会代表请款作业驻场负责人员费用申请单每月日付款明细表请款付款管理制度付款作业公司财务部支票付款记录次月日驻场财务人员请款付款管理制度采购作业请购作业验收作业工程物品采购制度押金申请申退作业流程预算作业紧急采购作业交通费使用标准招待费使用标准职务代理人作业工程物品采购流程工程物品验收制度请采购流程质量记录表格序号......”。

3、“.....格编号名称备注备用金申请表备用金保管收据备用金报销单个人备用金报销明细表备用金报销明细表代收备用金申请单代收备用金报销明细表代收备用金保管收据资产负债表损益表预算对比表收支表固定资产明细表应收账款明细表应付账款明细表预收账款明细表其他应收款明细表其他应付款明细表预提费用明细表待摊费用明细表低值易耗品明细表管理费收款明细表应交税金明......”。

4、“.....细表管理费催缴明细表催缴通知单寄发律师函明细表提请诉讼申请表发票收据申请单发票记录本资产登交通费使用标准招待费使用标准职务代理人作业工程物品采发票收据管理制度资产管理制度收款作业流程请款及付款管理制度工程物品采购制度押金申请申退作业流程预算作业紧急采购作业北京金福地物业财务部工作手册二零零八年八月质量体系文件序号文件编号文件名称文......”。

5、“.....二备用金保管人各项目出纳三备用金使用范围使用上限以元为限......”。

6、“.....物业总经理必须于额度内加强控管使用。四备用金使用程序负责执行人员使用表单说明时点收据押金收据遗失证明押金退款签收单启动预算表年度预算表物业总经理备用金申请表依各驻点现场情况提报总部......”。

7、“.....保管人员应设置现金流水帐，以记录各项备用金收支情形。备用金投入时使用人备用金报销单个人备用金报销明细表备用金申请人填写〝备用金报销单〞及个人备用金报销明细表，并附发票......”。

8、“.....表格编号名称备注备用金申请表备用金保管收据备用金报销单个人备用金报销明细表备用金报销明细表代收备用金申请单代收备用金报销明细表代收备用金保管收据资产负债表损益表预算对比表收支表固定资产明细表应收账款明细表应付账款明细表预收账款明细表其他应收款明细表其他应付款明细表预提费用明细表待摊费用明细表低值易耗品明细表管理费收款明细表应交税金......”。

9、“.....细表管理费催缴明细表催缴通知单寄发律师函明细表提请诉讼申请表发票收据申请单发票记录本资产登记卡资产转移申请单代收册资产盘点清册付款通知单收款日报表车位管理费等收款清单物业管理费收款清单其他收入收款清单代收项目收款清单其他应付款明细表预提费用明细表待摊费用明细表低值易耗品明细表管理费收款明细表应交税金明细表管理费催缴明细表催缴通知单......”。