1、“.....值班保安核对条上注明的各种废品的种类和数量后，方可放行。否则，保安部不允许任何物品或废品出门。处理废品的时间为每周三五下午点点。处理废品所得款项，其中留有关部门使用，留财务部作为酒店无废品的各部门统分配。保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。上述由财务部经理负责统筹协商监督执行。收据管理制度收据的领用将每本收据的号码分别记录在登记簿上，登记内容包括收据号码购入日发放日期领取人姓名及签章发放人旧收据退回日期。新收据购入后，保管员需将每本收据的号码记录。只有下列人员才有资格领取收据总出纳前厅收银员交款员商务中心保健中心商场部收银。其它人员律不允许领取收据。基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。相应地......”。

2、“.....并应跟踪监督那些已发出相当段时间但仍未退回换新的收据。二收据的开出在开收据时应遵守以下规则前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收剧。在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳工出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。收款细则应确切陈述在收据上，如果外客帐收款，帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在起。如果是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门销售部前厅部或宴会部。收据的附联的传送第联财务第二联客户第三联存根在总出纳写好前天的总出纳报告后不迟于下午点，应将报告和部第联收据送交收入夜审，收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查，将其送交应收帐款主管，应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印总数，将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报销的收据......”。

3、“.....各库房钥匙专人收存。坚持值班登记制度，严格交接班手续，保管员公休倒休出差时的物资发放由领班和替班共同负责保管员休假前和上岗后应交接清楚，责任落实。库房勤清扫勤通风勤整理。物品摆放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消防器材使用方法。对来历不清性质不明及私人物品不得入库存放。易燃易爆剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。出现问题要及时与采购部财务部或保安部联系。库房防火安全管理规定严格遵守仓库防火安全管理规则，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。根据货物的不同性质分类，分库存放。易燃易爆物品单独设库存放，不得和其他库房混用......”。

4、“.....不得过高过宽，物资须距电线灯泡厘米以上，灯泡不得超过瓦。易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。保管员应经常检查灯具和电线，发现破损老化要及请工程部更换。离开库房时必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门方能离开。各岗位要熟悉各种消防器材性能使用方法及器材摆放位置。发现火立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动遮挡消防器材。凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处采购部业务操作管理制度采购申请程序般情况下，使用部门确定需要种物品时，先下申购表交采购部，经采购部询价并确定最佳方案交成本控制核查后交财务总监批准，再交总经理批准后方可采购，特殊情况可报总经理批准后方可采购。按采购申请表和使用部门的要求多方询价选择填写价格质量及供应商的调查表。向主管汇报询价情况，呈报调查表，经审核后......”。

5、“.....在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购进货工作按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购的任务。货物验收时如果出现问题，应即时查清原原因，并向主管汇报货物验收后，将货物送仓库验收入库，办理好入库手续交到货的品种数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同将货物发票入库单采购申请单或采购合同并交财务校对审核，并办理报销或结算手续。商品原材料采购管理制度商品库存酒店货源渠道的特点，以掌握在个季度销售量的倍库存量为宜。原材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。二计划采购或特殊急用物品的采购，各部门知会财务部后报总经理审批同意后，方可采购三凡购进物料工具用具尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行采购或定制。四各项物品商品原材料的采购必须遵守市场管理及外贸管理的规定。五长期定货和高额的进货......”。

6、“.....结算方式均通过银行六从国外购进物品原材料商品等，凡动用外汇的，不论金额大小，律必须取得总经理的批准，才采购。否则，财务部拒绝付款。不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应律拒绝支付，并上报给总经理。物资采购管理制度由各部门根据本部门使用各类物资的情况，编制出物资年度用量月度使用量计划式四份交仓管部由仓管部根据物资的库存情况，制定出实际采购的数量的年度计划和月度计划式四份交总经理审批，同意后交采购部进行采购。采购部接到总经理审批后，交回份给使用部门存查，份交仓管存查，份交采购员进行采购，份本部门存查仓管部根据物资库存的最高储备量和最低度储备量情况，用书面请购单及时向采购部提出请购使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称规格型号数量，并说明此物品是次性使用或今后长期使用计划情况。填写请购单式四联由部门经理签名认可。当采购部接到总经理审批后......”。

7、“.....份交财务仓管部作为货到后进行验收依据仓管部储运组负责日常的物资提运和补给工作仓管部储运组办理有关码头的到货和退货托运，需办理提运和退货托运手续。具体要求采购部负责将有关的提货单发票或附本，提货单位地址电话，同交仓管部储运组签收办理提货或手续按仓库管理细则验收货物。验收情况在周内报告采购部采购员。食品采购管理制度由仓管部根据餐饮部门需要，订出各类正常库存货物的月底使用量，制定出月度采购计划式四份，交总经理审批，然后交采购部计划采购。当采购部接到总经理审批同意的计划后，份交仓管部，份交食品采购组，份由采购部经理存查另份总经理室存档，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物类的最高库存量和最低存量为加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的办法。包装物品采购管理制度用于盛装和包捆商品工具物料等物品，均作包装物品管理包装用品在购进时......”。

8、“.....必须通过明细帐核算，进出仓的包装物品必须填制进仓验收单和出仓领料单。定时实物盘存。领用包装物品必须有使用部门主管以上签批，仓库方可发放包装物的购进和审批规定大宗的包装物品购进，各使用部门必须按年分季做出购进订制计划，报财务部审查呈总经理审批。采取少量勤进的方法，避免资金和包装物品的积压浪费。零星购进由使用部门报财务部审查，呈总经理审批按董事会和总经理规定，必须印刷上酒店标志者，均必须由使用部门制出样版报总经理审批后，并经过审查印刷部门所提供的清样无误后，如准复印，否则，财务部拒绝付款。能源采购管理制度编制酒店每年需用量品种规格使用对象的采购计划均应向有关上级申报和审批，属于实行计划供应和市场供应的级易燃物资工程部油库根据多年来各类能源的使用情况......”。

9、“.....同意后交采购部按计划采购油库各油类气类的请购按照酒店设备和车辆的油气消耗情况以及营业状况，定出油库气库在不同季节的最低最高库存量。及时采购部提出请购，填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理超出年度和季度使用计划，而需增加能源的请购，需填写请购单，但必须提前个月办理请购单当采购部接到工程部油库请购单，应立即进行报价，净请购单送总经理审批。同意后，将请购单其中联送回工程式部油库以备验收之用，联交能源采购组进行办理。財務部人事管理制度爲了加強財務部內部管理機制的完善，提高財務人員的工作效率和責任心，使財務工作日趨規範化，特制定以下制度學習及培訓制度財務人員四條基本要求忠誠責任細緻專業。財務人員要不斷更新知識，培養學習熱情，提高業務素質，以良好的精神面貌，較強的工作能力服務於酒店。財務人員要熟練掌握崗位職責及工作程式。財務人員應積極參加酒店或部門組織的各項業務培訓......”。