1、“.....盘点制度为真实反映项目的资产状况与经营成果，准确核算年度各项经济技术指标，对开展年终清产核资与财务决算工作制定盘点制度财产物资的盘点工作材料物资和机械设备的盘点物资设备部组织对各项在库和在用物资进行盘点，分材料类别编制材料盘点表对钢筋要按供应单位名称详细登记进场和库存钢筋的规格数量单价和金额对自有的钢管扣件大钢模以及模板木枋等周转材料要按材料类别编制实物盘点表对自有的机械设备按大型中小型根据固定资产台帐格式要求盘点对租用外部单位的设备盘点，并单独做报表反映，分设备类别按租用单位名称填列并注明租用时间月租赁费等物资部要如实反映材料盘点报表中的盘亏情况......”。

2、“.....对盘亏的材料及时写出书面报告，报项目财务部。经核实后报项目负责人审批。测量试验仪器的盘点应注明品名规格型号购入时间原值等内容，由技术部负责。行政物品的盘点面包车小轿车对讲机空调办公家具开水器沙发会议桌椅食堂炊具等应填写设备名称数量金额尚未分发的库存办公用品只需填写库存物品名称数量金额，由办公室负责。其他设备的盘点包括电脑打印机照相机摄象机复印机移动硬盘音响设备投影仪电话机等设备，由信息部负责。临时设施的盘点。合约部应组织对临时设施的竣工结算工作，盘点临建工程量。盘点报表与报告等应统报主管领导审核，最后报财务部核算......”。

3、“.....应根据累计业主确认金额与已收工程款已付工程款工程保修金预付款抵扣等填报。对应收取其他单位的投标保证金履约保证金押金等应有相关部门及时足额收回。对于不能在每年月日前收回部分，应由相关部门通知财务部后书面报告主管领导，经批示后方可延期。对个人借款备用金，应于每年月日前及时到财务部办理冲账或交回。如需延期办理借支的需提交书面报告经项目领导批准。合约部物资部应与分包单位材料供应商设备租赁单位劳务提供方的债务核实与清理工作。合约部物资部应通知各分包供应商等单位于年月前作好核对债权债务工作......”。

4、“.....工程量的盘点合约部应划清合同内与合同外工程量，明确合同价款与合同洽商变更索赔价款核实至每年月份业主已审核产值，确保统计工作量的准确性。相关职能部门必须组织于每年月日前办理完设备租赁人工费分包工程料具租赁商品砼等的预结算工作需双方盖章认可，以便财务部正确核算工程成本和作为春节前付款依据。由于洽商变更等原因，请合约部更新工程预计总收入合同收入变更洽商收入总成本合同成本变更洽商成本和毛利。交由主管领导审批后于每年月日前报财务资金部，以保证成本核算准确性。清查时间定为每年的月日，在此之后所发生的资产变动情况列入下年度资产管理范围......”。

5、“.....本制度未涉及的其他财务制度和法规均按照国家颁布的会计准则和总公司制定的会计制度执行......”。

6、“.....四术语五管理体系主要说明组织的建设以及职责分配财务资金部经理主要职责全面负责项目部的财务资金管理工作组织制定项目部各项财务资金管理制度，并督促贯彻执行。组织编制项目部的财务成本计划资金计划，并负责实施。解决工作中的疑难问题，定期组织项目部经济活动分析。综合分析项目部财务状况和经营成果，进行财务预测，提供决策资料......”。

7、“.....参与拟订经济合同，协议及其它经济文件。负责报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。协调与总公司业主对口部门的关系，解决财务管理工作中与相关单位之间的问题。财务资金部副经理主要职责配合财务经理进行会计核算和审核工作。编制项目各种财务报表为项目财务管理的统是客观的反映生产过程中存在的财务活动和结果，为企业经营决策提供依据。目的特点制定的财务资金管理制度，是针对企业财务资金管理要素制定各项经济活动的规范文件......”。

8、“.....参与拟订经济合同，协议及其它经济文件。行会计核算和审核工作。门的关系，解决财务管理工作中与相关单位之间的问题。财务资金部副经理主要职责配合财务经理进清理债权债务反映日常财务核算工作中发现的问题并提出解决建议。资金管理版块负责报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。下设资金管理岗位职责按照财务制度的规定执行项目现金银行存款的日常收支。办理银行帐户的开立和撤消。编制与现金和银行存款有关的报表。及时反映现金与银行账户管理中发现的问题。保管项目发票和收据，并按照财务制度的规定使用发票和收据。按时反映项目现金流的变化......”。

9、“.....并督促贯彻执行。支的管理项目直接费付款程序开具完税证明的管理工程保函和信用证的管理会计电算化的管理工作交接的管理会计档案的管理财务资金部内部审核程序财务关帐制度应收款项的管理三依据中华人民共和国会计法二企业会计准则三企业财务通则四会计基础工作规范五中国建筑股份有限公司会计制度六中国建筑股份有限公司资金管理制度。四术语五管理体系主要说明组织的建设以及职责分配财务资金部经理主要职责全面负责项目部的财务资金管理工作组织制定项目部各项财务资金管理制度，并督促贯彻执行。组织编制项目部的财务成本计划资金计划，并负责实施。综合分析项目部财务金计划......”。