1、“.....总出纳查库时，必须与收款员主管起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。牵涉部门相关部门制度发票管理制度编号目的规范发票使用管理，确保经营安全。执行程序发票的使用范围发票使用范围仅限于本酒店。用于营业收入劳务收入营运收入等项目的开具，除租赁单位因寓客帐或其他特殊原因需代开发票外，不得向其它单位代开或任意使用本酒店发票。发票开具人仅限于酒店应收帐会计员及前厅部收银人员。二发票的领用领用人范围限于应收帐会计人员，前厅部收银人员。领用数量上述有权领用人中前厅部按班次，每班本，应收帐会计员本，在公休或节假日前厅部增领本。如遇特殊状况或营业需要需增领，有权领用人须出书面申请，经分管领导签署后......”。

2、“.....领用原则除首次领用外，用于换领的已用完的发票，存根联需全部备齐。作废的发票须保证三联齐备存根联记帐联客户联订在起，并有加盖作废章，并在每本发票封面上汇总注明作废发票具体数量与相应号码。领用登记有权领用人须凭用完的旧发票至发票管理员处换领，以换，并有责任协助发票管理员做好发票领用归还登记工作。三发票的开具开具发票应按发票填列事项要求填列，大小与金额须相符，开具人须用中文签署姓名，并注明付款方式。前厅部收银人员开具发票对象仅限于不涉及转帐的前厅结帐宾客，并只能按实际消费项目及金额开具发票。由前厅转入后台的帐目收款，应由应收帐会计员按要求开具相应发票。如前厅收银员在紧急情况下需开具，应电话请示财务总监，并作电话记录。应收帐会计员仅在收到相应现金或付款票据，并确认收入实现后，方能按实际发生项目及金额开具发票。如有客户号与注明事项，应在发票中分别注明。如需向宾客外开发票......”。

3、“.....并查明确未开具的，方可外开。四发票日常保管发票管理员严格按领用原则及程序进行发票回收及发放工作。发票管理员应在月末对领用发票的实际使用情况进行核对检查，并有针对性的进行日常抽查，以确保发票的安全完整。按月填写当月各种发票的使用情况，按期报税务专管员。注销停用的发票须经税务核查，并剪角上缴。发票管理员应对发票的购入发放回收进行详细登记，登记内容包括发票号码购入日期发放日期领用人姓名旧发票回收日期等。如发票不填遗失，当事人须做出情况说明，并报财务总监，发票管理员应及时通知行政部协助办理登报作废声明。产生的费用及由此给酒店带来的切不良后果，均由责任当事人承担，并适时适地追究当事人的法律责任。牵涉部门相关部门制度物资库房安全管理规定编号目的保证库房安全执行程序专人专库，各库房钥匙专人收存。坚持值班登记制度，严格交接班手续......”。

4、“.....责任落实。库房勤清扫勤通风勤整理。物品摆放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消防器材使用方法。对来历不清性质不明及私人物品不得入库存放。易燃易爆剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。出现问题要及时与采购部财务部或保安部联系。牵涉部门相关部门制度物资库房防火安全管理规定编号目的确保安全存放物资，维护酒店利益。执行程序严格遵守仓库防火安全管理规则，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。根据货物的不同性质分类，分库存放。易燃易爆物品单独设库存放，不得和其他库房混用。库内物品码垛要整齐，不得过高过宽，物资须距电线灯泡厘米以上......”。

5、“.....易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。保管员应经常检查灯具和电线，发现破损老化要及时请工程部更换。离开库房时必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门方能离开。各岗位要熟悉各种消防器材性能使用方法及器材摆放位置。发现火立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动遮挡消防器材。凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关条款进行查处。牵涉部门相关部门制度审批权限编号目的提高加强酒店的经营管理，严格执行并明确审批权限和报销制度。执行程序正如制定所有的规章制度，任何人不得审批自己的费用申请。例如总经理本人的差旅费宴请费电话费申请及报销，应事先得到管理公司集团财务总监审批方可执行......”。

6、“.....必须经总经理及财务总监两人同时审批方可有效，如任何方在休假期间，则由各方的指定委托人代签执行。总经理不在，由副总代签财务总监不在，由财务经理代签。所有酒店的资产采购申请经总经理及财务总监批准后需上报管理委员会审批。牵涉部门相关部门制度内部电话控制制度编号目的内部电话是指属于酒店自付部分的电信通讯费用。用于各部门对外的业务联系，应合理有效控制电话成本。规定内部电话的使用范围包括市话国内长途国际长途等。各部门经理负责监管其部门电话费用，严禁员工利用酒店的电话滥用过多，长时间通话或拨打私人电话，所有酒店内部电话必须经部门经理每月确认后交回财务部跟进及入帐。财务部审计人员负责审查记录，每周定期打印电话记录，交部门经理确认，如有问题，及时作出处理......”。

7、“.....知会财务部及通知前厅部作更改权限。各部门要根据工作需要制定分机开线的时间段营业部门以营业时间为准，后勤部门以上下班时间为准。采购部及营销部可根据实际情况节假日开通值班电话。有关市话费，严禁员工拨打特殊服务声讯业务如电话点歌股票查询生活服务娱乐信息咨询等。酒店工程部必须中断此类电话线路，如遇特殊情况可由部门经理通知总机临时开通市话或长途电话权限。财务部对拨打市内电话时长超过分钟及长途电话的记录做汇总，并于每周打印清单到各部门，由部门主管签名确认。每月财务部日审人员通过各部门经理签名确认当月的长途和市内电话明细清单，对需收取私人话费的员工作出汇总交人事部在下个月工资中扣除。牵涉部门相关部门制度内部电话控制制度编号目的内部电话是指属于酒店自付部分的电信通讯费用。用于各部门对外的业务联系，应合理有效控制电话成本......”。

8、“.....各部门经理负责监管其部门电话费用，严禁员工利用酒店的电话滥用过多，长时间通话或拨打私人电话，所有酒店内部电话必须经部门经理每月确认后交回财务部跟进及入帐。财务部审计人员负责审查记录，每周定期打印电话记录，交部门经理确认，如有问题，及时作出处理。执行程序开通分机直拨市话和长途电话及操作程序酒店各分机电话权限分布详见电话权限统计如有增加或撤消分机之权限可由部门向行政办申请批示后，知会财务部及通知前厅部作更改权限。各部门要根据工作需要制定分机开线的时间段营业部门以营业时间为准，后勤部门以上下班时间为准。采购部及营销部可根据实际情况节假日开通值班电话。有关市话费，严禁员工拨打特殊服务声讯业务如电话点歌股票查询生活服务娱乐信息咨询等。酒店工程部必须中断此类电话线路，如遇特殊情况可由部门经理通知总机临时开通市话或长途电话权限......”。

9、“.....并于每周打印清单到各部门，由部门主管签名确认。每月财务部日审人员通过各部门经理签名确认当月的长途和市内电话明细清单，对需收取私人话费的员工作出汇总交人事部在下个月工资中扣除。牵涉部门相关部门政策与程序索引编号任务页码仓库补充申请单仓库领料单每日申购单收货记录物品申购单现金借款单宴请或市场调查申请表应急采购单物资收发存月报表收款员缴款袋物资验收入库单预付款单承诺付款书现金支取申请单支票申请单出纳现金收入日报表餐饮材料领用汇总表标准食谱标准酒谱物资领用单鲜活食品验收单食品饮料内部转帐单鲜活食品领用单食品成本日报表厅帐单收款员收入日报表鲜活食品报价单收货单杂项收费单务部工作政策及程序财务部管理制度财务部表格索引财务部部门职能说明书行政关系财务部是以总经理为首的酒店领导班子行使管理酒店权力的行政部门，成为酒店财务管理监控的中枢和指挥中心。部门工作向总经理财务总监负责......”。