1、“.....并根据集团公司的有关规定进行处理。二材料设备公司库存材料盘点程序记账时间每月的记账时间为上月的日至次月的日为个自然月。二盘点时间结账时间为每月的日，实地盘点时间为每月的日。三盘点人材料设备公司配送质检部地区公司财务部。四盘点的具体事项盘点前仓管员须将材料物资进行分类，按类别规格型号摆放整齐，并先按账面数打印出材料物资实物盘点表盘点时，逐清点实物，做好账卡物的核对工作，清点每种物资核对登记并编制材料物资实物盘点表盘点后，所有现场盘点人员须在材料物资实物盘点表签名确认。对盘盈盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘盈盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。盘点期间已收到而未办妥入账手续或已办理出库手续尚未提货的材料物资，应另行分别存放，并予以标示。所有盘点财务都以静态盘点为原则，盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。盘点使用的单据报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘点人员签字确认......”。

2、“.....写明盘盈盘亏的材料物资类别规格型号数量金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务部审核后根据盘盈盘亏的金额大小报相关领导审批，万元以内含万元的报公司总经理和董事长审批，超过万元的报公司主管领导审批后再报董事局主席审批，审批后交财务部和配送质检部各份进行账务调整。三地区公司的库存盘点管理参照上述规定执行。第十章结算管理由材料设备公司供货给施工单位，地区公司代付代扣的结算工地收货单是材料设备公司地区公司和施工单位三方结算支付的唯依据。二材料设备公司结算部根据工地收货单编制对账单，并在系统中生成销售发票，每月日结账个结帐月为上月日至本月日，每月日，完成对账单报审每月日，材料设备公司配送质检部根据对账单与地区公司预决算部财务部对账，并于每月日前将各方确认完毕的对账单提交地区公司预决算部地区公司预决算部根据对帐单填写申请使用资金审批表，于每月日前办完资金审批手续。三每月日地区公司必须代付材料款给材料设备公司，如果地区公司每月日不能代付材料款，地区公司财务部必须停止该公司切款项的支付......”。

3、“.....由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。四地区公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长总经理审批。五发包人指定分包工程中涉及发包人指定材料设备公司供货，结算时须转扣总包单位部分，原则上由工程总包单位提前出具授权书，授权现场施工单位即分包单位代表总包单位对工地收货单上相应的数量金额予以确认。特殊情况可由工程总包单位和分包单位共同在工地收货单上签字确认。授权书须由工程总包单位和分包单位双方加盖公章确认，材料设备公司统编号管理，并在对帐单中须注明总包单位和授权书编号。二材料设备公司供货给地区公司的货款结算工地收货单是材料设备公司地区公司双方结算支付的唯依据。二材料设备公司结算部根据工地收货单编制对账单，并在系统中生成销售发票，每月日结账个结帐月为上月日至本月日，每月日，完成对账单报审每月日......”。

4、“.....并于每月日前将各方确认完毕的对账单提交地区公司预决算部地区公司预决算部根据对帐单填写申请使用资金审批表，于每月日前办完资金审批手续。三每月日前地区公司必须付材料款给材料设备公司，如果地区公司每月日不能支付材料款，地区公司财务部必须停止该地区公司切款项的支付，直到该地区公司账目上的款项能够支付材料款时，由地区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。三材料设备公司对供货单位材料款的结算材料设备公司收货单是材料设备公司供货单位双方结算支付的唯依据。二材料设备公司每月日与供应商结账个结帐月为上月日至本月日每月日，由供货单位提供对账清单于材料设备公司结算部，双方核实并签字确认供货单位盖公章每月日，材料设备公司结算部根据双方确认的对账清单填写申请使用资金审批表报财务部审核，审核后按程序履行报批手续每月日由材料设备公司财务部按已完成报批手续的申请使用资金审批表将材料款支付给供货单位。四地区公司对供货单位的货款结算地区公司须按合同规定支付供货单位货款......”。

5、“.....由材料设备公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，财务中心核准后指令地区公司财务部直接将货款支付给供货单位。三款项支付后，由集团财务中心书面知会材料设备公司地区公司各相关单位部门。第十章考核规定本制度的考核按照管理中心下发的考核办法执行。关于集团签订年度框架协议地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法关于集团签订年度框架协议地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法恒地司管字第号根据集团材料物资采购供应模式，为规范集团签订年度框架协议地区公司签订合同采购供应材料物资的管理，制订本办法。第条操作模式集团统招标结同战略合作关系，由招投标中心材料设备公司签订年度框架协议，确定厂家品牌规格型号和价格，地区公司负责签订合同采购供应并代付代扣的材料物资。第二条材料物资种类集团签订框架协议后，地区公司可签订年度供货合同的有钢塑复合管及管件给水阀门智能化产品含停车收费系统监控系统可视对讲系统数字硬盘录像机户内配电箱弱电箱箱体园林座椅及垃圾桶淋浴间隔公共区配电柜......”。

6、“.....地区公司可签订单项供货合同的有铝合金门窗变频供水设备空调机组风机盘管发电机组电梯小型中央空调变压器低压母线槽高压电缆高低压开关柜。以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门窗公共区配电柜变频供水设备空调机组风机盘管发电机组电梯小型中央空调变压器低压母线槽高低压开关柜由材料设备公司签订框架协议的为高压电缆钢塑复合管及管件给水阀门智能化产品含停车收费系统监控系统可视对讲系统数字硬盘录像机户内配电箱弱电箱箱体园林座椅及垃圾桶淋浴间隔。材料种类如有调整，集团另行发文通知。第三条地区公司签订年度供货合同的采购供应流程合同签订地区公司招投标部或采购部根据集团签订的框架协议签订年度供货合同，并按权限报批。计划申报地区公司工程部每月根据供货周期每月日前将材料计划提交工程技术部，工程技术部天内审核完毕，报主管工程公司领导审批后交采购部，采购部天内下发地区公司订货清单给供货单位。材料验收货到现场后由地区公司工程部施工单位供货单位共同按板验收工程部开具地区公司工地收货单......”。

7、“.....款项结算结算依据地区公司工地收货单是地区公司与供货单位地区公司与施工单位结算支付的唯依据。付款周期上月日至本月日到货的材料物资，必须在下月日前支付给供货单位。代付代扣每月日，地区公司采购部根据地区公司工地收货单与供货单位对帐，并在对帐单上签名确认，对帐完毕后提交预决算部每月日，预决算部完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部每月日，财务部按已报批的申请使用资金审批表代付材料款给供货单位。预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由地区公司董事长总经理审批。样板管理归档原始样板由集团统封存，集团招投标中心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放，使用部门负责管理。单据管理地区公司工地收货单由材料设备公司统印刷并发放各地区公司使用。第四条地区公司签订单项供货合同的采购供应流程合同签订地区公司工程部根据现场施工进度提交立项报告......”。

8、“.....招投标部签订单项合同，并按照权限报批。材料验收货到工地后，由工程部组织卸货工作，地区公司工程部供货单位施工单位共同验收，工程部办理验收手续，并组织各方在工地收货单上签字确认。款项支付地区公司工程部收到供货单位请款申请后，天内确认完毕并提交预决算部，预决算部天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批的申请使用资金审批表付款结算。第五条三方协议及供货合同地区公司需签订三方协议及供货合同，由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有淋浴间隔户内配电箱弱电箱给水阀门钢塑复合管及管件低压母线槽高压电缆铝合金门窗。地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。地区公司合同管理部于每月日前将未签订三方协议和供货合同施工单位的名单提交财务部，财务部必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。三方协议由地区公司自行审批。第六条地区公司直接签订设备类物资采购合同......”。

9、“.....其他属于所在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设备。第七条集团招投标中心材料设备公司每月将价格调整情况及时通知地区公司合同管理部招投标部采购部。第八条集团招投标中心材料设备公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质款项支付情况进行监督管理。第九条材料物资样板管理合同管理计划管理验收管理单据管理结算管理等相关工作流程参照全国性材料物资采购供应管理制度执行。第十条考核地区公司相关部门未按照时间节点完成工作达不到要求的，每次扣罚责任部门负责人元，情节严重的予以失职问责处理。地区公司综合计划部负责考核，集团管理中心负责监督检查。第十条本办法自发文之日起实施，由管理中心及材料设备公司共同负责解释。全国性材料物资计划管理及考核办法全国性材料物资计划管理及考核办法恒地司管字第号根据集团公司战略部署，为确保销售持续性工程建设连续性......”。