1、“.....般在周内办理还款结帐手续。财会人员必须严格执行前帐不清后帐不借的原则，无正当理由拖欠超过个月以上者，财务人员有权从其本人工资中扣还。各类物品采购必须有书面申请，项目经理审批，按规定验货入库后由经手人签字，财务部审核，须财务经理总经理审批后方可报销。固定资产的购置预算外的开支及大额费用的开支由经办人经三家询价后出具报告阐明原因并报刘总审批同意后方可实施，其费用的最终核算列支由经办人填单审报财务审核分管经理及总经理签字批准后方可报销。费用审批权限预算范围内的日常行政经营等小额其他费用的签批规定每次支付金额签批人元以下项目经理财务分管经理元以上财务分管经理总经理未列入预算范围内的日常行政经营等小额其他费用的签批规定每次支付金额签批人元以下财务分管经理总经理元以上公司总经理或授权由总经理签署总经理个人经手的费用由公司总经理签批......”。

2、“.....都应订立书面形式的经济合同，并符合中华人民共和国经济合同法规定。曾接受经济合同法规培训并经总经理授权者，方能代表公司签署合同。合同订立签字后由行政部统盖合同章。合同的签署权限合同的审批权限董事会批准预算内的合同或变更签批合同总价签批人万元以下财务分管经理总经理万元以上公司总经理或授权由总经理签署未列入预算范围内的合同或变更签批公司总经理或授权由总经理签署。贷款合同国家法定利率贷款，由总经理签署。超过国家法定利率的贷款由董事会授权后，由总经理签署。公司原则上不为其他单位提供经济担保，确需提供经济担保，需报总经理批准。合同的管理公司的经济合同由财务部扎口管理统归档。公司各项目签署的各类合同原始件包括附件资料等应及时交财务部，项目留存复印件。财务部对各类经济合同的签订履行及管理情况进行检查和监督。建立台帐......”。

3、“.....财务部会同协助有关项目处理合同纠纷。对合同签订及履行中因营私舞弊或失职给公司造成经济损失的责任人按公司员工章程中有关规定予以处理。合同履行的监督财务部对经济合同的履行进行具体监督审核公司经济合同手续是否完备价格是否合理，发现问题及时通知有关部门及承办人进行补充或更正。随时掌握经济合同的履约情况，建立经济合同履约情况台帐。严格按照合同的条款支付款项和回笼应收款项，逐笔进行登记。九预算控制执行程序资金流量计划和分析目的为了更有效地掌握公司的资金流向及运作情况，以利于公司对资金的调度和有效利用。程序根据每月的现金银行周报表及月报表，参照每月资产负债表和利润表填制资金流量表月报表，并与资金流量计划表做差异性分析，每月日前报公司财务部。根据现实的资金流动情况，参照本年度预算和下年度的预测数据，编制资金流量计划表月报表，此表格为每月编制次，编制期为从下个月开始后的个月计个年度......”。

4、“.....年度预算预算乃公司目标管理的手段。此外，预算亦是各附属公司与总部之间的承诺，每年的预算管理过程分为概算预算季度预测每月分析。有关的预算预测工作时间表如下概算每年八月中至九月全年预算每年十月至十月季度预测每年四月七月十月每月分析每底总的来说，概算是个粗略的预算，以简单的方式对未来的至二年作整体性的规划，而全年预算是在概算的基础上，作详细每月预算，基本的预算项目包括经营收入管理支出评定支出④人员计划固定资产损益表资金计划。各项目须配合财务部，结合实际，参照以前年度的标准共同完成每年的预算计划。房屋本体维修基金管理制度严格执行常州市房管局常州市财政局常房发号和常财基号以及常房发号等有关文件规定，做好房屋本体维修基金以下简称本体基金的代收代交和续筹管理工作。二公司各项目管理处服务中心在办理业主入伙手续时，必须严格按照规定每平方米建筑面积元向业主足额收取本体基金......”。

5、“.....三项目管理处服务中心向业主收取的本体基金，无论总额多少，都必须于五个工作日内如数交到公司财务部。四公司财务部在汇总各项目管理处服务中心收取的本体基金后，应严格按照市房管局关于加强房屋本体维修基金代收代交管理的通知规定，于每月号前将本公司上月代收的本体基金解缴市物业管理中心。五当维修基金余额不足应归集基金总额的时，公司各项目管理处服务中心应积极配合所在区房管局和业主委员会及时进行续筹。六本体基金的使用应按照市人民政府常政发号以及市房管局常房发号文件规定。在接受业主委委托的前提下，制订维修工程预算书，向市基金中心申请用款，与有资质房屋修缮单位签订维修工程合同，实施维修工程，并参与工程验收......”。

6、“.....工行卡发放元，扣款元，实发工资总额元项目负责人财务审核人核准人日期日期日期第六章后勤管理制度第节规章制度服装管理规定试行根据公司总体发展和树立形象需要，已决定更换部分项目员工服装，为更好地对服装进行管理，减少无为的损失，特制订如下规定各项目由专人负责管理，建立详细台帐，登记员工领用服装时间数量，对离职人员按规定计算折旧。二使用人应规范着装，保持整洁，正常使用。如发现人为损坏，按使用人领用年限进行折价赔偿。使用人领用年限不满年按年折价赔偿使用人领用年限满年不满二年按二年折价以此类推。折价款额成本价折价年折价年使用人领用月数三员工内衣长短袖衬衫使用年限为年，如员工工作不满年离职，以成本价全额购回，服装归个人所有。四项目西服棉袄护卫春秋装清洁工车管员维修工技能工等外套服装只要是正常使用......”。

7、“.....清洗干净，交项目服装管理人员。管理人员须对照服装领用清单核实后收回，妥然保管。如发现非正常或人为损坏丢失，应按第条规定进行折旧赔偿。五外套服装由于正常磨损，致使无法正常使用，以项目为单位及时到公司行政部办理以旧换新手续。六因人员变动，补充的服装数量型号要提前周知会行政部，确保员工着装上岗，保持公司的管理服务形象。本规定自年月日起执行。公司物资物品采购领用程序目的规范公司内部的物资申购和采办行为及物流管理，充分体现公司开源节流降成本增效的企业精神，更好地实现公司社会环境经济效益的同步增长。适用范围本程序适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资物品采购领用行为。职责本程序所规定范围内的物资采购和领用发放功能由公司行政部负责扎口统管理。财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制......”。

8、“.....程序采购计划公司各职能部门或所属管理项目，应于每月日前将当月所需购置领用的物资材料计划以购物申请表形式报财务部核定是否在预算成本中后再交业务副总经理审核后交公司行政部。公司行政部应于每月日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急价值大小，按照质优价廉售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家询价工作根据具体情况，也可由行政部委托相关项目或人员进行。行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批执行。物资采购行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。临时急用的物资采购，必须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况，在征得公司总经理室批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。采购物资到货后......”。

9、“.....无误后方可签收。对由销售单位或生产厂家负责安装的设备设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，并填写采购物资入库单，建立库存物资台帐。财务部应凭购物正式发票和入库单及相关人员的签批方可予以报销入帐报销签字程序按原规定执行。在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请有明确估价及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，律使用签字笔或钢笔。物资的领用发放所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统领用。所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可的领料单式二联，行政部方可发放。行政部应负责做好物品的库存领用和发放台帐，并做到帐物相符。财务部负责对行政部物资库存领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月季年对库存物品进行盘点......”。