1、“.....投资人融资承诺根据本项目资本结构的组成，债务融资比例为。我们根据项目实际情况和投标人财务顾问的建议，提出了商业银行的长期项目贷款的债务融资方式。有限公司公司与建设银行农业银行交通银行建立了长期战略合作关系，并已获得三家银行的综合授信，总授信额度为亿元。针对本项目，有限公司与中国农业银行经过友好协商，农业银行愿意为本污水处理厂项目提供长期项目贷款，并给予基准利率的优惠条件。工程项目资本结构项目的资本金即权益投资与债务融资的比例是项目资金结构的个基本比例，称为项目的资本结构。从投资者的角度考虑，项目融资的资金结构追求以较低的资本金投资争取较多的负债融资，同时争取对股东的追索尽可能低，而对于提供债务融资的债权人，则希望有效控制债券的风险，通常资本金比例较高的项目可以承担较高的市场风险。资本金比例越高，贷款的风险越低......”。

2、“.....本项目在确定投标人各方投资产权结构即投资比例时考虑了各方的利益需要资金及技术能力市场开发能力和已经拥有的权益以及在项目公司的作用承担的责任义务和收益分配等。根据招标文件的要求投资人对项目资金成本和投资回报的考虑以及预期的融资方对项目的支持程度，我们设计了如下项目资本结构作为该项目的资金结构安排污水处理厂项目投标文件融资方案有限公司第页共页股权资本来源占总投资的百分比数额万元有限公司债务融资投权资本总额人民币融资风险预测出资能力的风险项目股本投资人及贷款融资人具有充分的出资能力。本项目股本投融资人均为有限公司。在本次污水处理厂项目的投标中，市政设计研究有限责任公司给予最大可能的帮助，将作为本项目股本资金及债务资金的担保方。与此同时，目前已有多家国有商业银行明确支持项目投资战略并签提供融资服务。综上所述，本项目投资人的出资能力不存在风险......”。

3、“.....主要包括项目公司股东的追加投资承诺，贷款银团的追加贷款承诺，银行贷款承诺高于项目计划使用资金数额，以取得备用的贷款承诺。融资方案设计中还需要考虑在项目实施过程中追加取得新的融资。项目公司可将特许权协议的权利和利益在特许权有效期内质押给融资机构，项目公司可用包括项目公司的收入及预期收入项目公司的所有财产和资产以及项目公司的任何其他权利设臵抵押质押或以其他方式设臵担保权益。因此，该项目具有再融资能力。污水处理厂项目投标文件融资方案有限公司第页共页三融资预算松紧度项目的投资支出计划与融资计划的平衡应当匹配，应当留有定的净现金富余量。本项目融资资金为万元，其融资数额远小于投标人的实际融资能力，因此融资预算的松紧度较低，融资的风险较小。四项目投融资风险利率变化的风险本项目存在利率变化的风险。在现阶段，利率相对处于历史较低期......”。

4、“.....当利率上调的幅度影响处理成本超过时，水处理服务费的价格给予调整。因此，利率上调变化的风险可控制在定的范围内。本次投标暂按的银行贷款利率计算。政府诚信的风险项目的融资风险主要来自项目的特许经营权授予方当地政府。当出现进水量不足，或当地政府无法足额支付污水处理服务费，此为主要风险，但该市建设委员会是具有完全诚信的人民政府，因为此项目风险很低，不影响项目运作。投资吸引力的风险融资的风险还来源于项目对投资人的吸引力，对于股本投资方来说，项目是否具有足够的吸引力，取决于项目的投资收益和投资风险。本项目的投资收益为财务内部收益率全部投资税前财务内部收益率全部投资税后财务内部收益率自有资金污水处理厂项目投标文件融资方案有限公司第页共页投资利润率。该投资收益水平不高，属于低风险低回报但收益长期稳定的项目。因此，该项目对于投资人和融资人仍有吸引力......”。

5、“.....政府的诚信和污水处理服务费的保证支付为最主要的风险，但只要投资商和当地政府精诚合作，只要项目公司精心管理和经营，污水处理服务费的收取是有保障的。根据以上的分析研究，本项目融资方案可以满足项目建设和运营的资金要求。第二污水处理项目投标文件融资方案有限公司第页共页资金分期投入计划表第二污水处理厂设施建设分期投资计划表项目名称建设性质建设规模预计建设期投资类别总投资万元预计投资万元建设内容备注场地平整填土新建日处理废水的污水处理系统，进水水质出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准中的级标准......”。

6、“.....我们同意将按照招标所接受的格式，按投标人须知的规定与招标人签订特许经营权协议。在上述协议最终签订前，以我们与招标人之间可能达成协议作出任何修改为条件，特许经营权协议对我们有约束力。我们同意招标人不受定要接受我们的投标文件或任何份投标文件的约束。我们在此保证，本投标文件的所有内容均属独立完成。未经与其它潜在投标人以限制对本项目的竞争为目的进行协商合作或达成谅解后完成。我们证实，本投标文件中的陈述和资料是准确的。政府的特许经营权及优惠条件特许经营期限为年。授权的项目公司的投资回报由项目公司根据物价主管部门按有关规定批准的收费标准向特许经营的地域范围内各用户单位收取的相关费用中获取。特许运营期内......”。

7、“.....给予最大限度的优惠。项目融资项目公司应自行解决资金，进行项目融资。特许经营权第二污水处理厂污水处理系统所有设备及运营服务维修等业务，为期年，但不得擅自转让出租和质押本特许经营权和相关权益。建设运营商的责任与义务建设运营商应按国家有关规定和要求在注册组建项目公司，在政府第二污水处理厂项目投标文件有限公司第页共页的监管下严格按照基本建设程序，完成包括项目可行性研究设计建设及特许经营期内的运营管理和维护等项目建设及特许经营期内的各项工作。项目公司必须到工商管理部门办理工商登记，并按相关法律规定到税务部门办理税务登记并依法纳税。项目公司应按招标文件规定的建设进度计划要求，按时完成工程的建设，准时投入运营。项目公司在特许经营期内应保证按照国家的有关规定对本工程设备进行及时维修，正常养护及必要更新......”。

8、“.....特许经营期届满，政府不承担项目公司在特许经营期内形成的任何债务人员安臵和股权等其他法律上的纠纷，项目公司在将特许经营权交还给政府前应负责清偿在特许经营期内形成的任何债务。如果项目公司未能按本协议的规定履行其义务，招标人有权从履约保证金得补偿。承担风险的原则商业风险由项目公司承担。自然不可抗力的风险由项目公司通过保险的方式承担。政治不可抗力风险通过协议协商加以解决。其他协议特许协议的具体文件详细细节及其他合同在谈判时制定。三开标览表四投标人资格证明文件五污水处理技术工艺方案六项目工程建设运营维护方案七工程建设进度安排表八污水项目处理系统的技术指标分析九融资方案十特许经营权污水处理厂项目投标文件投标书致开发区委员会为对招标文件表示响应，我们以下签字人有限公司投标人名称，遵照投标人须知特许权协议的条款和条件......”。

9、“.....我们同意将按照招标兴所接受的格式，按投标人须知的规定与招标人签订特许经营权协议。标文件部分的有以下根据投标人须知准备的文件和资料授机委托书共同投标协议仅适用于联合体投标建设运营维护方案融资方案污水处理厂项目投标文件特许经营收益如果我们的投标文件在确认投标报价的有效期为自年月日至年月日，根据投标人须知，该期限可以延长。我们承认，招标人有权根据招标文件的规定没收投标保证金。，我们完全同意招标文件制定的投标规则，并承诺按照照这些规则履行我们的所有义务，旦中标，将履行中标人义务。在上述协议最终签订前，以我们与招标人之间可能达成协议作出任何修改为条件，特许经营权协议对我们有约束力。在延长期内，我们的投标文件对我们仍有约束力，可以在任何时候被招标人接受......”。