1、“.....折旧及摊销根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取，建构筑物按年机器设备按年计提折旧无形资产按年摊销递延资产按年平均摊销，不计留残值。折旧及摊销费参见附表固定资产折旧费估算表和附表无形及递延资产摊销费估算表。修理费按固定资产原值计算。其他费用指制造费销售费和管理费中分别扣除其工资及福利费折旧费修理费和摊销费之后部分。本项目正常年不含上述扣除费其它制造费用按直接成本估算其它销售费用按销售收入估算其它管理费用按年销售收入估算。总成本费用估算额本项目正常年第年总成本费用为万元。其中固定成本万元，可变成本万元经营成本万元。上述成本费用参见附表成本与费用估算表。财务分析及主要指标计算损益及利润分配销售收入扣销售税金及附加和总成本费用后即为利润总额。本项目正常生产年第年利润总额为万元，所得税按利润总额计算......”。

2、“.....上述利润所得税两项基金等见附表损益表。盈利能力分析现金流量计算根据每年现金流入流出量分别编制附表全投资现金流量表和附表自有资金现金流量表，并根据该表计算以下评价指标项目财务内部收益率税后财务内部收益率为税前财务内部收益率为自有资金财务内部收益率为。投资回收期税后静态投资回收期为年含建设期税前静态投资回收期为年含建设期。财务净现值税后财务净现值为万元税前财务净现值为万元自有资金财务净现值为万元。投资利润税率指标根据利润与利润分配表资金筹措及计划使用表计算指标如下投资利润率年均利润总额总资金投资利税率年均利税总额总资金资本金净利润率年均税后利润资本金。资金来源与资金运用平衡从编制资金来源与运用表可以看出，项目经营期内收支平衡，并有盈余，计算期内累计盈余资金万元。参见附表资金来源与运用表。不确定性分析敏感性分析从表敏感性分析计算表数字可看出当销售价格降低个百分点时......”。

3、“.....下降了个百分点，是最敏感因素当经营成本呈现逐渐下降趋势，使得生产企业有了定价格调控空间。但是，由于人们环保意识增强以及炼钢和资源综合利用技术发展，矿渣等原料供应却日益紧张，加之市场需求不断增长，造成矿物棉价格呈现出逐步增长趋势。市场竞争力分析本项目市场竞争力主要体现在以下几个方面项目产品只作为矿物棉吸声板原材料，不外销，减少了中间销售环节，同时也降低了矿物棉吸声板生产成本，提高了竞争力项目单位具有定资源优势，可以利用项目单位自身多年积累废渣进行生产，实现资源综合再利用，大幅度降低本项目产品成本项目单位技术力量雄厚，可以保证产品性能不断改进和更新，使项目产品始终保持在先进水平。项目产品推广应用符合国家相关政策，属于国家支持鼓励发展产品。市场风险由于本项目产品不外售，只作为项目单位矿物棉吸声板原材料，因此项目产品主要受来自于矿物棉吸声板市场各种风险因素间接影响......”。

4、“.....目前已销往欧美东南亚等地国家和地区。但是随着国内市场需求量增长，市场竞争也越发激烈。不但原有生产企业纷纷提高技术水平，扩大生产规模，些国内投资者也竞相进入该领域。生产企业增加，必然导致产量激增。因此，项目单位必须充分利用自身技术和规模优势，在巩固国内市场同时，积极开拓国际市场，才能尽量规避潜在市场风险。第二章项目技术基础成果来源及知识产权情况项目单位自年组建以来，直从事矿物棉制品研发与生产，建立了自己技术开发机构技术信息渠道和销售渠道。多年来在技术开发和生产过程中培养了自己技术队伍，在本行业紧跟世界新技术步伐，并勇于项目的意义和必要性国内外现状和技术发展趋势及产业关联度分析市场分析项目的意义和必要性本项目建设单位市新型建材厂自年以来就直利用炼钢废渣从事矿物棉的生产，多年来紧跟技术前进的步伐，经过多年的探索与创新......”。

5、“.....该工艺不仅能生产出高质量的超细矿物棉，以满足该厂生产国内外畅销的低密度超防潮高性能高档矿棉装饰吸声板的需要，而且实现了矿物棉生产过程中的废渣零排放，为炼钢废渣的无害化资源化利用提由市新型建材厂研究开发完成，具有完全自主知识产权。已完成研究开发工作中试情况和鉴定年限该项目核心技术是炼钢渣闭环超细成纤工艺闭环系统，该技术能够做到彻底实现炼钢废渣资源化利用，实现炼钢废渣闭环超细成纤资源化利用和矿物棉生产废渣零排放。该技术已完成了中试，可以实现批量生产。该项目产品超细成纤矿物棉是作为原材料用于生产矿棉装饰板，并且矿棉板原材料以上是这种矿物棉，因此，是以下游项目低容重超防潮高性能装饰板项目进行鉴定。该项目已于年月日通过了河北省科技厅组织科学技术成果鉴定，鉴定证书为冀科鉴字第号技术成果鉴定委员会认为该产品采用再生矿渣制备矿物棉工艺属国内领先水平......”。

6、“.....证书编号为该项目产品已于年月列入国家重点新产品计划，证书编号为年度荣获河北省科技进步三等奖，证书号为约左右原棉用于制作装饰吸音天花板，原棉用于制取粒状棉，并采用吹敷法用于房屋天棚夹墙保温或与水泥混合喷涂于墙壁梁柱和窑炉表面，作为防火保温或装饰层。产品市场需求预测矿物棉装饰吸声板是以矿物棉为主要原料，加入适量粘结剂，经成型干燥切割压花饰面等工序加工而成。它具有吸声效果好不燃不霉不蛀不变形吸水率小热导率低轻质美观等优点，是种多功能新型装饰材料，可广泛用于礼堂剧院地铁隧道商场车站机场宾馆以及高级住宅吊顶装饰和保温，并改善建筑物使用时声学性能，既是理想吸声材料，又是高效节能材料。矿物棉吸声板因为这些优点已被国际公认是种优秀不燃性装饰吸声天花板材料，全世界高层建筑和公共建筑物中所采用吊顶天花板材料中，矿物棉装饰吸音板几乎占主导地位。据美国和欧洲专家预测......”。

7、“.....全球年增长率将达。以销售金额计算，全世界今后几年绝热和隔音材料销售金额每年增长率在以上，年可达亿美元。无论产量年增加率还是销售金额年增长率，都超过世界经济和人均收入增加水平。按地区划分，北美和欧洲工业国家今后仍是对绝热隔音材料用量最大地区，但亚太地区非洲中东和拉丁美洲市场增长速度将超过欧洲北美。国外专家认为，由于中国制造业快速发展，以及对建筑绝热隔音材料要求提高，将成为需求增长最快地区，年增长率将达以上。预计到年我国矿物棉吸声板需求量将达到万平方米。在产品品种质量和数量上，不但可以满足国内市场需要，而且将有部分产品出口。由于矿物棉不仅是矿物棉吸声板主要原料，法用于房屋天棚夹墙保温或与水泥混合喷涂于墙壁梁柱和窑炉表面，作为防火保温或装饰层。产品市场需求预测矿物棉装饰吸声板是以矿物棉为主要原料，加入适量粘结剂，经成型干燥切割压花饰面等工序加工而成......”。

8、“.....是种多功能新型装饰材料，可广泛用于礼堂剧院地铁隧道商场车站机场宾馆以及高级住宅吊顶装饰和保温，并改善建筑物使用时声学性能，既是理想吸声材料，又是高效节能材料。矿物棉吸声板因为这些优点已被国际公认是种优秀不燃性装饰吸声天花板材料，全世界高层建筑和公共建筑物中所采用吊顶天花板材料中，矿物棉装饰吸音板几乎占主导地位。据美国和欧洲专家预测，今后几年世界绝热隔音材料需求量将持续增加，全球年增长率将达。以销售金额计算，全世界今后几年绝热和隔音材料销售金额每年增长率在以上，年可达亿美元。无论产量年增加率还是销售金额年增长率，都超过世界经济和人均收入增加水平。按地区划分，北美和欧洲工业国家今后仍是对绝热隔音材料用量最大地区，但亚太地区非洲中东和拉丁美洲市场增长速度将超过欧洲北美。国外专家认为，由于中国制造业快速发展......”。

9、“.....年增长率将达以上。预计到年我国矿物棉吸声板需求量将达到万平方米。在产品品种质量和数量上，不但可以满足国内市场需要，而且将有部分产品出口。由于矿物棉不仅是矿物棉吸声板主要原料，而且还是重要保温隔热材料，因此其市场需求量将以更快速度增长。目标市场分析项目单位是国内生产矿棉装饰板专业厂家，本项目超细成纤矿物棉主要作为本厂生产矿棉装饰板产品原材料，矿物棉在本厂就全部消化掉，不外售。因此，本项目产品市场供求情况综合体现于本企业终端产品矿棉装饰吸声板系列。项目单位以本项目产品作原料，采用先进生产工艺，奠定了其装饰板高品质地位，其低容量超防潮高性能装饰吸声板有大类多种规格。年产销量达到万平方米。产品以上销往南美俄罗斯乌克兰乌兹别克斯坦德国西班牙法国港台东南亚等三十多个国家和地区。拥有自主进出口权。国内主要在北京上海广东带高端市场上销售。在国内外市场有着较高声誉......”。