1、“.....在资金调度及税务业务上向公司总经理和懂事局负责。直接下级出纳名采供中心经理人。职级岗位职责审核公司的日常收支情况，协助公司总经理不断完善公司的财务管理制度审核下属酒店的年度预算，提出审核意见并报上级审批汇总各店报表，制定公司的年度财务预算表。监督并定期汇报各下属店及公司的财务预算执行情况，为上级决策提供正确的财务依据对下属酒店的财务管理工作进行不懈的指导监督及服务，按公司要求，规范财务政策及手续，定期进行审计，及时发现问题并予以纠正，对各店的财务管理，向上级提出有益的建议。经常培训并不断提高各下属店主要财务人员的业务素质......”。

2、“.....对人员的选派任免及奖惩，提出客观公正的意见。指导采供部经理，做好下属酒店规定物资的采供工作，保证采供质量并确保不发生供应短缺，指导采供部经理对下属酒店自购物资的价格及质量状况进行抽查与监督，同时做好对外销售业务的拓展工作。协助集团公司财务中心做好公司资金的调度运用工作，搞好与股东单位融资机构税务等相关部门的关系，做好税务筹划和纳税申报等财务工作，及时发现并化解财务危机协助公司总经理做好拟投资项目的财务评估工作其它上级领导交办的事项。聘用条件学历要求至少大专以上学历，中级及中级以上会计资格证书，注册会计师优先考虑。资历要求主持过中型以上企业财务工作，熟练了解酒店财务运作状况，业务素质十分过硬。工作能力会计电算化谙熟，沟通及培训能力强素质要求保密意识好，正直可靠，不贪不占，原则性强年龄要求岁男女均可身体要求身体好......”。

3、“.....进行企业的会计核算工作。参与编制企业的财务预算和结算。及时编制会计报表，为领导提供经营信息。正确计算各项费用开支。遵守财经纪律和制度，严格审核收支凭证的合法性。筹措调配企业经营资金，保证经营业务正常运转。登记企业的固定资产，建立财产帐，做到帐帐相符，帐物相符。妥善保管企业会计档案。三出纳负责企业现金和转账票据的收付工作。严格遵守现金管理和支票使用规定，收支做到日清月结，帐实相符。负责审核收付凭证的合法性，凡不符合制度或手续不完备的，坚决拒付，把好第关。每月核对银行对帐单，并做好余额调节表，及时跟踪未达帐目，保证银行存款的安全完整。第二节酒店财务工作流程厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第步，也是财务管理的重要环节之。它要求每名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督把关的职能作用，为下步的财务核算奠定良好的基础......”。

4、“.....由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。收银员与领班或主管起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。检查电脑系统的日期时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带纸带是否足够。查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。二正常操作工作程序当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。当点菜单人数台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号......”。

5、“.....输入完毕后即可等待客人结帐。三结帐工作流程餐厅结帐单式二联第联为财务联第二联为客人联。客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第联结帐单则留存收银员。客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人打折要求打折时，厅面人员应将优惠卡或者管理人员签名和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后......”。

6、“.....由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。宾馆总经理副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写东西园餐厅核对表。四单总班结帐在每班结束后，要做单班总结在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击单。总班结帐按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。五当日历史帐目查询当日帐目查询是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击当日帐目查询按钮，电脑会自动查找出所需帐目。历史帐目查询是指以前产生的帐目，操作方法同上。六发票管理每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开......”。

7、“.....填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的切经济损失。丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。七作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。八现金支票信用卡的收款程序现金收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。除人民币外，其他币别的硬币不接收。支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，般印鉴是个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符......”。

8、“.....本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担切责任。信用卡收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡查核该卡是否以被列入止付名单内，如刷错信用卡纸过期止付期及非接受范围内的信用卡银行律拒收。客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明已核字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。信用卡超过限额的律要致电银行信用卡授权中心或通过取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，笔消费只能用个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。签购金额如超过授权金额的以内......”。

9、“.....不须再授权。九下班时现金及帐单交接程序现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否致，无误后在转交人姓名栏内签名班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用另类是未使用过的，要检查下与已使用过的客帐单最后张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处......”。