1、“.....成为 皖江城市带重要出口贸易加工区。到年，经济总量大幅增长， 产业结构进步优化，现代产业体系基本建立，生态环境更加良好， 人民生活水平显著提高，基本建成全面小康社会，在带动安徽发展 促进中部地区崛起中发挥更大作用。 综合实力明显提升。地区生产总值比年翻番以上，人均地 区生产总值超过全国平均水平。科技进步对经济增长的贡献率显著提 高。城镇化率达到。 产业结构优化升级。三次产业协调发展，农业基础地位稳固， 非农产业比重进步提高。汽车钢铁有色机械设备化工建 材家电农产品加工八大优势产业在全国的地位进步提升，高技 术产业快速发展，现代服务业体系日趋完善。 开放合作不断加强。区域合作机制进步健全，全方位对外开放 格局基本形成，基础设施市场体系体制机制等与长三角全面对接，合肥中亚房地产开发有限公司 形成批特色化集约化发展的产业开发园区，外来投资外贸进出 口质量和水平稳步提高......”。

2、“.....教育卫生文化体育等社会事业加快 发展，覆盖城乡的基本医疗基本养老等社会保障体系基本形成，就 业更加充分，城乡居民收入大幅增加，基本公共服务水平明显提高。 人居环境更加良好。资源利用效率持续提高，生态环境保持良 好，节能减排效果明显，单位地区生产总值能耗单位工业增加值用 水量稳步下降，工业企业污染物稳定达标排放率达到。巢湖整 体水质得到改善，长江干流水质稳定在ⅡⅢ类，出境断面水质保持 现有水平。 到年，示范区整体经济实力大幅提升，以先进制造业和现 代服务业为主的产业体系进步完善，主导产业核心竞争力明显增 强，自主创新能力居于全国前列，生态环境优美，社会文明和谐，人 民生活富裕，与长三角分工合作优势互补体化发展，成为在全 国具有重要影响力的城市带......”。

3、“.....既有利用自身优势对城市现有产业结 构的合理调整，也有着眼未来，顺应世界经济技术发展趋势的新选择。 只有全面考虑和综合分析内部条件和外部环境，准确把握发展江北产 业集中区工业的优势与劣势，才能制定出切实可行的江北产业集中区 工业发展战略......”。

4、“.....必 须把起步区作为个特定区域加以利用，并在政策上给予扶植，使之 成为带动整个城市经济发展的发展极。发展极理 主要有立板底板和筋板相互整体连接成的钢筋混泥土结构。具有混 泥土和钢材用量少，施工速度快，技术稳定性耐久性满足设计要求。 水结构基础处理采用深搅加芯柱，上部结构为现浇钢筋混泥土扶壁。 进度计划筹资到位后，整个建设工期个月，自建设之日 起个月投入生产运行。 整个港口码头建设占地约亩投资约亿元人民币，整个工 程方案将设计成施工详图，并经有关专家及股东审核后实施。 起步区开发时序 开发思路 坚持统规划分步实施，借贷滚动开发片建成片 收益片的思路，首先是对整个起步区进行总体规划，在明确分区 功能后，再对产业与基础设施进行总体布局。在建设时序上，体现江 北产业集中区工业为主的方针，明确江北产业集中区起步区作为首 期建设区域，优先启动，营造局部产业优势，然后......”。

5、“.....实现产业带动，从 而促进整个工业园滚动发展。 开发遵循原则合肥中亚房地产开发有限公司 在开发过程中，遵循如下原则 社会化市场化原则 投入与产出相匹配的经济原则 实事求是的原则。 合肥中亚房地产开发有限公司 第七章资金筹措 融资方案 资金需求 根据投资估算，江北产业集中区工业园开发需投入资金亿元人 民币，其中资本金亿元人民币，占总投资的比例为债务资 金亿元人民币，占总投资的比例为。另外拟再投资亿人 民币建设座城市综合体。 资金筹措 江北产业集中区起步区由于投资需求较大，投资主体应多元化， 包括政府企业私人等投资主体并存的多元化投资格局。投资方式 应多样化，包括独资合资合作股份制项目融资方式 承包租赁等多样化方式。投资资金应多渠道......”。

6、“..... 资本金筹措 资本金是指投资中由投资者提供的资金，是非债务资金，也是获 得债务资金的基础。国家对经营性项目实行资本金制度，并提出了各 行业项目资本金的最低比例要求。本项目资本金比例为。考虑到 滚动开发因素，将开发公司的资本金降到亿元。 筹措途径 江北产业集中区起步区初期开发需要资本金亿元，主要为企 业自有资金。合肥中亚房地产开发有限公司 债务资金筹措 债务资金是指除资本金外，需要从金融市场筹措的资金。主要来 源渠道如下 国内银行信贷，主要有国家政策性银行和商业银行的贷款 发行债券，包括地方政府债券企业债券等 考虑到国家目前的经济情况和政策国际国内金融市场的现状和 发展趋势，结合江北产业集中区起步区投资大的实际情况，应考虑以 国内政策性银行和商业银行信贷为主的融资方式......”。

7、“.....但如果遵循投入与产出相 匹配量出为入滚动开发的原则，可以通过税收还返所积累的自有 资金进行再投入，现安排在第年贷入约亿元，第二年贷入笔， 每笔约亿元，第三年贷入笔，每笔约亿元期限分别为年 年年年年。年每年还贷约亿元。年合肥中亚房地产开发有限公司 还贷约亿元。如表 表债务资金筹措及还款计划单位亿元 年份 贷款额约约约 还款额约约约约约 融资风险及回避 融资的实施经常受到各种风险的影响。为了使融资方案稳妥可 靠，下面对融资风险进行分析和预测。 融资风险 资金供应风险 原定筹资额全部或部分落空 资本金不能到位，影响融资 政府承诺征用的土地不能兑现，影响开发公司融资 政府承诺的税收返还无法兑现......”。

8、“..... 还贷风险 本工业园计划累计借入资金亿元，如果出现如下问题将影响 还贷能力 政府承诺的税收返还不能兑现。 另外我国现处于新轮经济景气周期的初期，利率上升而带 来的风险也是存在的。 风险回避合肥中亚房地产开发有限公司 资金供应风险还贷风险回避 针对筹资额全部或部分落空的风险，应做好项目的合 法立项工作从政府手中通过挂帐或土地入股的形式拿到启动用 的土地资源与银行建立良好的合作关系。 针对资本金不能到位，影响融资的风险，应积极寻找可 靠的有实力有信誉特别是有良好银企合作关系的伙伴寻 求政府的财政拨款和土地供给。 针对政府承诺征用的土地不能兑现，影响开发公司融资的风险， 应提请政府提前做好土地的征用储备和控制工作。 应在开发过程中积极开展宣传工作，或寻找有招商网络和经验 的公司起参与开发。 针对政府承诺的税收返还无法兑现，影响企业经营的风险......”。

9、“..... 同时要注意遵循投入与产出相匹配量出土地需求量为入征 用开发土地量的原则，合理安排借贷资金。 利率风险回避 针对本项目贷款数量较大利息较高的特点，为了防止利率风险， 首先应安排好融资结构。按资金成本高低和贷款期限的长短，选择金 融机构的顺序是首选国家开发银行其次是商业银行。选择适当的 固定利率和浮动利率比结构，固定利率的好处是资金成本易于预算和 控制，特别是处于经济上升周期的初期，选择固定利率贷款较划算。 合肥中亚房地产开发有限公司 第八章财务效益分析 特种混凝土搅拌站投资额为亿元人民币，年产量为万立 方米，年净利润为万元，静态投资回收期为年。 大型预制构件加工投资额为亿元人民币，年产量为万立 方米，销售收入可达万元，年净利润为万元，静态投资回收 期为年。 特种用途船舶制造投资额为亿元人民币......”。