1、“.....规划 建筑面积万平方米，方案设计面积约万平方米。这个由日本 的矶崎新大师设计的建筑，是个极具特色的五星级大酒店和世界该项目毗邻世纪公园，位于浦东国际博览中心对面。第三章项目 项目起步阶段，证大主要 从事证券投资，并投资于多家上市公司，后来基于对经济发展态势的 判断，又将投资加以集中化，即集中投资于房地产。如今的证大，已 做好了对正在从事的房地产业再加以升级的准备，即升级为对酒店 旅游商城等的投资。至于文化产业，则作为上述所有这些产业的副 线，作为对上述所有这些产业在文化上的提升，贯穿于所有投资活动 的始终。 未来五年证大集团将着力实现投资经营物业概念不单自 己开发房地产项目，也会收购具有发展潜力的物业投不单自 己开发房地产项目，也会收购具有发展潜力的物业投资项目，自己经 营管理......”。

2、“.....并形成连锁经营模式。文化上的提升，贯穿于所有投资活动 的始终。 旅游商城等的投资。至于文化产业，则作为上述所有这些产业的副 线，作为对上述所有这些产业在投资于房地产。起步阶段，证大主要 从事证券投资，并投资于多家上市公司，后来基于对经济发展态势的 判断，又将投资加以集中化，即集中部分内容简介部分内容简介并不断地使多元理念服务于专业的发展。起步阶段，证大主要 从事证券投资，并投资于多家上市公司，后来基于对经济发展态势的 判断，又将投资加以集中化，即集中投资于房地产。如今的证大，已 做好了对正在从事的房地产业再加以升级的准备，即升级为对酒店 旅游商城等的投资。至于文化产业，则作为上述所有这些产业的副 线，作为对上述所有这些产业在文化上的提升，贯穿于所有投资活动 的始终。 未来五年证大集团将着力实现投资经营物业概念不单自 己开发房地产项目......”。

3、“.....自己经 营管理，从单的房地产开发商的角色转变为房地产开发投资经 营管理的角色，并形成连锁经营模式。第三章项目 项目概况 上海证大艺术大酒店是上海证大集团打造上海新地标的得力之 作。该项目毗邻世纪公园，位于浦东国际博览中心对面。这个由日本 的矶崎新大师设计的建筑，是个极具特色的五星级大酒店和世界级 的当代艺术博物馆相融合的新颖综合性公共建筑。该酒店拟投资约 亿元人民币，规划中拟建造座五星级酒店和当代艺术馆，规划 建筑面积万平方米，方案设计面积约万平方米。该酒店预计于 年年初动工，年开业经营。 项目地块位置 本项目地块花木地区地块位于上海浦东花木行政区 内，与上海新国际博览中心隔路相对。四至范围东，芳甸路南， 樱花路西，石楠路北，梅花路。 现有规划条件 地块规划用途商办 项目总占地面积平方米，容积率 地块使用年限年......”。

4、“..... 建设方案 经过多次评审，本项目选择矶崎新设计方案，并拟请现代设计集 团作为矶崎新的国内协助方，参与艺术大酒店项目的设计，选择美国 酒店管理公司担任本项目的前期策划顾问。 根据有关规划要求，本项目拟建五星级酒店当代艺术博览馆 国际商务楼城市文化广场等业态建筑，总建筑面积，其 中地上建筑面积，地下建筑面积。主要建设技术指标见表所示。 表项目主要建设技术指标 序号名称单位数量 总用地面积 二总建筑面积 其中地上建筑面积 五星级酒店 艺术中心 商务办公楼 地下建筑面积 三容积率 四建筑高度 其中酒店为五星级标准，预计有间客房，国际商务楼为平方米， 当代艺术中心因规划限制，不能转让。 图项目结构简图 项目实施进度 年月日，上海证大置业有限公司与上海市浦东土地发 展控股公司签订该地块的土地使用权转让协议年月 日......”。

5、“.....核定本项目地块地上建筑 面积为平方米，容积率年月日，注册成立上 海证大艺中房地产开发有限公司，具体负责本项目地块的开发建设 年月日，上海证大置业有限公司上海市浦东土地发展 控股公司上海证大艺中房地产开发有限公司三方签署关于花 木地区地块国有土地使用权转让合同的补充协议，将原 转让协议中受让方上海证大置业有限公司的切权益责任转至 上海证大艺中房地产开发有限公司名下年月日，取得本 项目地块土地证，使用期限年，土地面积平方米，容积率 ，其中土地面积与转让协议中平方米差异部分为政府绿化 用地。本项目地块基地已完成三通平，具备计划立项和开发建 设条件周遍已砌围墙面向展览中心已立块大型广告牌。 项目建成后的经营模式 本酒店拟采取产权式酒店的经营方式，向重要商务客人销售酒店 客房产权......”。

6、“.....然后根据分时度假的经 营模式对酒店进行经营管理，业主享有酒店客房的所有权和收益权， 经营权由证大集团选定的酒店管理公司经营。第四章组织结构与管理架构 股权关系 上海证大置业有限公司是证大集团住宅房地产开发系统旗下的 骨干企业，积聚了支高素质高效率专业化的团队。公司名列首 届年第二届年上海市房地产开发企业强，拥 有上海市著名商标。 上海证大艺中房地产开发有限公司于年月于上海市浦东 新区注册成立，注册资金万元，主要股东为上海证大置业有限 公司和上海爱建信托投资有限责任公司，其中上海爱建信托投资有限 责任公司代上海证大置业有限公司持股，主营业务为房地产开发经 营。本公司设立主要目标是开发和经营上海证大艺术大酒店。 管理团队 戴志康先生，董事长。年毕业于 中国人民大学，年毕业于中国人民 银行研究生部......”。

7、“.....年创建富岛投资基金， 年创建证大集团。 方斌先生，毕业于同济大学建筑系，曾供职于上海市浦东新区 城市规划局，年加入上海证大置业有限公司，年起担任上 海新世纪水清木华房地产开发有限公司总经理上海证大三角洲置业 有限公司副总经理。 汪先刚先生，毕业于清华大学，年加入上海证大集团。 孙博先生，公司董事，毕业于中国人民银行研究生部。曾任职 于国泰证券有限公司，年加入证大集团，历任上海证大投资管 理有限公司副总经理上海证大投资发展有限公司副总经理。 人才战略 上海正加速朝着国际化大都市方向迈进。随着举办世博会对上海 城市地位的提升，随着本市房地产业的快速发展......”。

8、“.....本项目投资回报率高，投资回收期短，具有 较强的财务盈利能力，极具投资价值和升值潜力。 计算指标及参数详见现金流量表附表。 全部投资的累计净现金流量图见图。 亿元人民币 年份 累计净现金流量 清偿能力分析 项目的清偿能力分析是考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。 偿还借款本金的资金来源是项目建成后产生的营运利润折旧及摊 销。通过计算可得本项目借款偿还期为年含年建设期。详 图全部投资累计净现金流量变化图见借款还本付息表附表和资产负债表附表。 计算结果表明，本项目具有较好的借款偿还能力。 敏感性分析 由于财务评价所采用的数据，大部分基于预测和估算，存在定 程度的不确定性。为了分析预测财务评价诸因素发生变化时对评价 结论的影响，从中找出敏感因素......”。

9、“..... 根据本项目的具体情况，考虑到些参数指标的可能变化，本项 目敏感性分析选取投资，收入和成本作为敏感性因素，对项目经济效 益的稳定性进行考测。 本项目的基准方案财务内部收益率为，在进行敏感性分 析时，按投资收入和成本三因素各增减进行分析计算。 敏感性分析结果见图，图，图和表所示......”。