1、“..... 提高各类会计管理报表的准确性规范性和及时性。 减轻会计管理人员劳动强度，为强化会计管理提供更多时间 保证。预计每行至少节约人个工作日。 总行级分行会计管理部门采集整理会计管理信息的时 间将由原来的近个月缩短到几分钟。 因此，会计部拟开发中国建设银行会计综合管理软件，将会 计核算会计稽核业务处理以外的全部会计管理工作纳入本系统管 理，提高会计管理工作的技术含量，实现真正意义上的会计管理科学 化。 第三章候选方案 设计方案描述 会计综合管理软件是对会计管理信息进行实时记录和综合处理 的内部管理软件。是为了提高会计管理的实时性，实现全行会计管理 信息共享，提高我行会计管理效率和会计核算管理水平，防范会计风 险，并为我行经营管理提供决策信息，使我行会计管理工作适应现代 化商业银行的运作要求......”。

2、“.....并在条 件允许的情况下延伸到基层网点使用。划分总行级分行二级分 行基层行四个级别权限，实现对会计综合信息会计机构会计人 员会计检查会计基础工作等级管理会计稽核会计事故和案件 会计工作考核会计风险分析等会计管理信息的采集上传汇总 查询报告等功能，并将会计管理基本数据集中存放总行，实现部分 会计管理信息共享。 二系统结构与功能 系统结构 会计综合管理软件包括个功能模块 会计综合信息信息处理模块 会计机构信息处理模块 会计人员信息处理模块 会计检查信息处理模块 会计基础等级管理信息处理模块 会计后台信息处理模块 会计工作考核信息处理模块 会计风险分析模块 系统维护功能模块。 各模块之间可以信息共享，其中，会计检查信息处理模块和会计 基础工作等级管理信息处理模块可操作，单独运行......”。

3、“.....包括年度会 会计综合管理软件 会计机构 信息处理模块 会计人员 信息处理模块 会计检查 信息处理模块 会计综合 信息处理模块 会计后台 信息处理模块 会计工作考核 信息处理模块 会计风险分析 模块 会计基础工作等级 管理信息处理模块 系 统 维 护 模 块 计工作总结与计划收发的各类文件副本会计业务培训资料试题 库等合理化建议的提交与汇总综合信息查询等。 会计机构信息处理模块 实现对会计机构的类别名称机构代码核算形式业务权限 以及获得的荣誉等各类信息计管理提供参考 依据。 重大贡献事故和案件分析 堵截案件事故与发生案件事故的上报汇总，案件调查及分析。 系统维护模块 系统初始以及对系统参数操作员管理以及其他模块各类项目的 维护......”。

4、“.....其他数据如会计检 查底稿等保存在各行的数据库内。各级行在自己的权限范围内对有 关数据进行处理。 网络 会计综合管理系统网络依托于现行企业网。 三与相关系统的关系 暂不与其它系统建立接口。 第四章可行性分析 技术可行性 本处进行技术可行性分析涉及到技术方案时只简要说明，技术 方案请参见总体技术方案 项目的可利用资源及资源的有效性 网络可利用资源 可利用我行现有的企业网，不需另外架设网络。目前，我行的企 业网已经架设的比较完善，覆盖到了二级分行，条件较好的地方，企 业网已经覆盖到基层行。本系统的联网管理半径要求到二级分行，有 条件的地方到基层行，所以现有的企业网资源完全可以利用。 机器可利用资源 级分行和二级分行如果没有专门用于本会计管理系统的微机， 可与其他系统公用，以目前我行般的微机性能......”。

5、“.....机器可以承受，这样可节省投资，提高微机的利用率。 人力及技术环境 可利用的人力资源目前可在我行抽调名技术开发人员 名会计业务人员进行系统的开发。这些人员都可以脱离原来的 工作，在本系统地开发期内专职进行系统的开发。 三技术的成熟度 数据量方面 硬盘容量我行目前的微机的硬盘空间完全可满足本系统 信息存储的要求。 数据库支持选用的关系数据库完全支 持万到百万数量级的数据库。 数据库开发方面 采用，。可以保证开发效率。 系统安全性 本系统存储着会计人员信息会计机构信息会计检查底稿和结 果会计基础工作等级管理信息会计综合管理信息等重要资料，系 统的安全性十分重要。本系统采用我行专用的企业网作为传输主体， 采用数据库，因此，安全性可以满足管理的需要。 信息传输的安全性 信息传输在我行内部的企业网内进行，在我行企业网内部......”。

6、“.....由于我行的企业网已经运行了较长时 间，实践证明，我行企业网的安全性能是比较好的，因此，以企业网 为信息传输通道的会计综合管理软件的信息传输的安全性是有保障 的。 信息的致性 使用事务保证数据的致性。 四开发测试推广等各阶段的资源调配 开发测试阶段由于开发测试需集中人员固定地点进行 开发，所以需搭建模拟环境，测试后期需进行总行级分行二级 分行的连线测试，可选取个级分行个二级分行进行测试暂 定级分行选取山东省分行二级分行选取济宁市分行。 推广阶段推广阶段由总行举办培训班对各级分行使用 部门的人员进行培训，再由级分行对下属行进行培训。 五系统上线后的维护方案 系统上线后各级行负责维护自己的权限范围内的有关数据。 六开发的风险 由于技术方面的问题在上面都已作了详细分析，因此，技术方面 已没有障碍，进度方面，该项目的开发周期为三个月，时间比较紧张， 但总体而言，开发风险不大......”。

7、“.....我们认为该项目的实施风险很小,经济 效益显著，该项目的开发推广必将提高我行的会计信息管理质量和效 率，因此可以进行项目开发。 二经济可行性 投入分析 资本性投入会计综合管理软件仅在总行增加资本性投入 万元，同时利用现有的网络不会增加网络费用，各分行计算机设备自 行解决，不统购臵设备。 总行增加服务器台预计元。 开发应用软件费预计 万元。 发展费用投入费用概算发展性费用万元见附表。 主要费用开支项目如下 人员费用万元 场租费万元 专家咨询论证费万元 培训推广费万元 按照预算办法的规定，开发期超过个月的食宿标准按元， 为节约费用开发期间的食宿标准按费用预算的最低标准元，节省 费用万元......”。

8、“.....按每个会计管理机构每年节约人个工作日， 个工作日工资费用按元计算，预计节约工时工资费用 元。虽然该费用不能直接节省出来，但会计 管理的其他方面得以加强。 会计综合管理软件将会计管理基本控制点上移到二级分行，每 个营业网点每年预计节省费用磁盘纸张等元，按此计算节 约办公费用元。 会计综合管理软件将会计管理基本数据存放于总行，部分数据 全行共享，如会计机构信息处理模块可向全行营业机构提供查询功 能。各行之间联行查询业务有时必须通过电话联系，有时需要打几个 长途电话才能与对方联系上。会计管理系统可提供对方的电话号码。 仅此项预计每个营业机构每年节约邮电费元，共计 元 ④会计综合管理软件预计使用寿命为年，因此本项目的产出净 现值为 ， 元 项目总产出现值项目投入净现值。单就直接经济效益来看，开 发会计综合管理软件不但是可行的，而且投入产出效益明显......”。

9、“.....提高了会计核算控制信息 的利用率。 会计综合管理软件引入会计风险分析的概念，通过会计风险点 的分析制度机构人员岗位业务品种等，掌握会计管理薄 弱环节，采取有效的相应对策，控制会计部位风险。 会计综合管理软件使会计管理人员有了更多的时间，加强对下 属机构的检查控制。 ④会计综合管理软件提高了会计管理信息的准确性和及时性，会 计工作考核的合理性，既调动了分行的积极性，又为总行会计管理决 策提供了更加详实参考资料。 综上所述，会计综合管理软件将为会计管理水平的提高发挥重要 作用，其潜在的经济效益远远大于直接节约的费用。并且投资回收期 为半年。因此，本项目是投资回收期短，见效快，经济效益好的项目。 三使用可行性 本系统是依据现行会计管理制度的规定开发的,具有定的现实 意义......”。