1、“.....确定当天到货信息，以便作好收货准备。查看库存信息，确定需要补货或处理库存货物的数量金额，及时编号报告上级进行处理。根据收货开具的物资验收单，对货物进行逐核对，对大量的整件制的包装的物品抽样核对，安排好货位，按照仓库的管理要求，安全摆放。及时登记库存手工帐本及电脑台帐。根据批准的领料单，安排货物的发放。登记出库货物手工及电脑台帐。汇总当天所有入库，出库的物资，连同物资出入库凭证移交会计主管。抽查核对当日的库存物资是否帐实相符，不相符的，及时查明原因处理。按照仓库管理要求，查看货物是否安全，是否存在安全隐患，确认安全后，结束当天工作。编制月度物资盘点表，逐核对，签字后转价格无涂改退菜有无权限人签字作废单据是否完整，有无权限人签字。结帐单据是否按照酒店政策给予正确结帐。根据帐单勾对收银员帐单顺序控制表，核对顺序表中合计，并与当班报表结算方式勾对......”。

2、“.....阅读交接班本，并与日核进行口头交接。二审单餐收要求帐单明细与点单相附点单程名称夜审员工作程序签发人编号核准人页码而清晰。保证每日经营情况统计表各项数据正确。保证酒店应收帐款的正确与完整。保证每天的现金信用卡支票等收入准确。保证需核对的各项计入收入的原始记录准确及完整。保证每日问题帐单当日及时解决。标准操作流及应收及签免情况编制营业情况统计表登记收入台帐月末将营业情况登记表的本月累计数同明细台帐核对无误，货币资金收支同出纳核对无误后，交会计主管进行帐务处理。工作标准保证酒店各营业点的帐单完整，团队有签字权的人员签字确认，不仅确认消费金额，同时确认实用房间数将收到的所有的消费劵和登记表核对，然后交会计主管消号。查看所有的帐单方法同夜审，审核夜审编制的各种报表的正确性......”。

3、“.....联系销售部及营业部门，做好每日会议消费的确认签字，负责团队会议的帐务结算工作注前台提供每日的用房数，收银提供餐饮康乐消费，同销售部人员起，找会议，同时跟催发出去签字的帐单的收回登记内部招待消费明细帐定期催收应收帐款，直接催收或通知营业部的催收，填写催收通知单将夜审及本班审核发现的问题写出书面报告，每日中午以前交财务经理处理，根据财误后在酒水消耗统计表和海鲜统计表上签字，连同明细单转成本主管核对桑拿房租及技师服务费报表，核对无误后，登记台帐，在报表上签字后转交会计主管将需要总经理等相应签单人补签的账单交相关的责任人补签的应收帐款登记记入应收帐款统计台帐，将应收款账单分单位放入账夹中，存入前台收银以备客人结帐并时刻关注应收帐款的到款情况，随时向出纳索取款项到帐凭证，以核销应收帐款核对酒水消费单海鲜单核对无现场监督开启投币保险箱......”。

4、“.....核对无误后，在投币登记表上签字，取走所有的投币会同出纳起拆启投币袋，分现金支票信用卡同投币袋填写的金额核对，无误后将投币登记表留存将夜班交来抄送流程从夜审处领取前天所有的帐单及报表，将应送交各部门的会计报表复印分送各部门具体报表名称另选，要求接收人员签收会同出纳起，到前台通知保安人员名称日审员工作程序签发人编号核准人页码生效期日将电脑房工作区域保持卫生整齐。有效执行并完成上级交办的其他工作。工作标准保证各部门电脑安全使用。保证电脑软件及操作程序完好，电脑无病毒。保证输入电脑的各营业数据正确完整。标准操作流程进行适当维护。经常对电脑的软件及系统进行检查，及时排除故障。协助编写操作程序及注意事项。协助对使用部门的电脑进行定期性检查，并将有关待整改或维修事项向上级反映。协助对电脑使用部门人员进行技术性培训......”。

5、“.....协助使用部门对办公用电脑及系统电脑脑无病毒。保证输入电脑的各营业数据正确完整。标准操作流程名称电脑程序员工作程序签发人编号脑无病毒。保证输入电脑的各营业数据正确完整。标准操作流程名称电脑程序员工作程序签发人编号核准人页码生效期抄送流程熟训各电脑的操作程序及软件的使用。协助使用部门对办公用电脑及系统电脑进行适当维护。经常对电脑的软件及系统进行检查，及时排除故障。协助编写操作程序及注意事项。协助对使用部门的电脑进行定期性检查，并将有关待整改或维修事项向上级反映。协助对电脑使用部门人员进行技术性培训。每日将电脑房工作区域保持卫生整齐。有效执行并完成上级交办的其他工作。工作标准保证各部门电脑安全使用。保证电脑软件及操作程序完好，电脑无病毒。保证输入电脑的各营业数据正确完整......”。

6、“.....将应送交各部门的会计报表复印分送各部门具体报表名称另选，要求接收人员签收会同出纳起，到前台通知保安人员现场监督开启投币保险箱，将投币袋现场同投币登记表核对，核对无误后，在投币登记表上签字，取走所有的投币会同出纳起拆启投币袋，分现金支票信用卡同投币袋填写的金额核对，无误后将投币登记表留存将夜班交来的应收帐款登记记入应收帐款统计台帐，将应收款账单分单位放入账夹中，存入前台收银以备客人结帐并时刻关注应收帐款的到款情况，随时向出纳索取款项到帐凭证，以核销应收帐款核对酒水消费单海鲜单核对无误后在酒水消耗统计表和海鲜统计表上签字，连同明细单转成本主管核对桑拿房租及技师服务费报表，核对无误后，登记台帐，在报表上签字后转交会计主管将需要总经理等相应签单人补签的账单交相关的责任人补签......”。

7、“.....直接催收或通知营业部的催收，填写催收通知单将夜审及本班审核发现的问题写出书面报告，每日中午以前交财务经理处理，根据财务经理签署的处理意见具体逐项落实遇会议团队，联系销售部及营业部门，做好每日会议消费的确认签字，负责团队会议的帐务结算工作注前台提供每日的用房数，收银提供餐饮康乐消费，同销售部人员起，找会议，团队有签字权的人员签字确认，不仅确认消费金额，同时确认实用房间数将收到的所有的消费劵和登记表核对，然后交会计主管消号。查看所有的帐单方法同夜审，审核夜审编制的各种报表的正确性，根据夜审报表及应收及签免情况编制营业情况统计表登记收入台帐月末将营业情况登记表的本月累计数同明细台帐核对无误，货币资金收支同出纳核对无误后，交会计主管进行帐务处理。工作标准保证酒店各营业点的帐单完整而清晰。保证每日经营情况统计表各项数据正确......”。

8、“.....保证每天的现金信用卡支票等收入准确。保证需核对的各项计入收入的原始记录准确及完整。保证每日问题帐单当日及时解决。标准操作流程名称夜审员工作程序签发人编号核准人页码生效期抄送流程班前准备交接工作按时规范着装到岗，阅读交接班本，并与日核进行口头交接。二审单餐收要求帐单明细与点单相附点单价格无涂改退菜有无权限人签字作废单据是否完整，有无权限人签字。结帐单据是否按照酒店政策给予正确结帐。根据帐单勾对收银员帐单顺序控制表，核对顺序表中合计，并与当班报表结算方式勾对，核对发票开具金额是否与实开金额致。根据收银收费帐单，审核返款金额正确性及有无领款人签字。按时收费项目，根据点单无涂改时间核对收费并根据酒店特殊要求，将需剔出单据剔出，并登记在专用本中。将签单挂帐及内部招待帐单据剔出。二前收审核帐单顺序控制表中帐单是否连号使用......”。

9、“.....定金收据是否入机并将使用起止码登记在顺序表中，收银员当班入机金额是否与报表定金致。退房帐务单据是否齐全，审核是否应收半日房费，减免的半日房费是否有管理人员签名。审核费用金额是否正确入机，并按费用名称归类。其他经营点是否结算方式正确，是否按要求入机。审核所有在住状态帐务，是否超限额消费是否有足额预付信用。根据审核情况上报或总值，根据处理意见，做相应帐务处理作业。将签单挂帐及内部招待帐单剔出。核对所有吧台酒水日报中各品名的售出与收银员入机酒水数量是否相吻合，不吻合之处必须及时查明原因并记录。完成检查日核交接本内容，做好交接记录整理办公桌，规定时间离岗下班。工作标准保证各部门营业日报表与电脑数据相符。保证当天酒店营业日报表平衡。保证各班组部门的营业日报及其附件单据完整。保证当天特殊单据的完整。保证酒店当日营业数据的正确性......”。