1、“.....应将财报提报业 主委员会发展商参阅。 年度财报 原则上须呈报业主委员会发展 商 每月 日 物业总经理 项目会计 物业管理处 收支费用表 物业管理处 管理费收缴 情况 视业主委员会要求可将财 报公布于该管理中心 审核之财务报表正本应存 公司财务部，副本应存管理 中心以便查阅......”。

2、“..... 编制报表 月报表 资产负债表 损益表 预算对比表 收支表 固定资产明细表 应收物业管理费明细 表 应付账款明细表 预收账款明细表 其他应收款明细表 其他应付款明细表 预提费用明细表 待项目 月财务报表制作 提报每月各项财务分析表至主管及业主委员会发展商 年度财务报表制作 提报年度各项财务分析表至会计事务所 二制作程序 负责执行人 员 使用表单说明 项目会计金使 用 代收备用金 补发手续 代收备用金 补登入帐 程序文件 文件名称编号 财务部财务报表作业 版本 修改状态......”。

3、“..... 应依据报销程序申请补 发，并由物业部主管， 财 务部主管签核。 备用金不足 时 公司出纳由公司补发出纳补发代 收 备用金。 申请 设置发放 代收备用失证 明单 依据押金收取申退作业 执行退款。 申退当日 出纳代收备用金报销 明细表 出纳人员根据当月所有 申 退及付款编制代收备 用 金报销明细表财务部 主管审核。 出纳，物业总 经理 代收备用金保管 收据 由出纳人员及物业经理 签 署代收备用金收据。 设置备用金 时 出纳 收据 押金收据遗签发日期编制 六代收备用金管理程序 负责执行人员使用表单说明时点 物业总经理 财务部主管 代收备用金申请单 由物业总经理依据现场实 际状况提出申请......”。

4、“..... 使用项目为邮资日常 程序文件 文件名称编号 财务部代收备用金管理制度 版本 修改状态 签发人第页共页 本 修改状态 签发人第页共页 签发日期编制 备用金额度 依据每个项目规格经公司物业部与财务部审核后根据标准存放定金额的备用金......”。

5、“..... 代收项目收款清单二 押金收款清单 费用申请单 物料请购单 物料采购单 申报单 资产报废申报单 资产清册 资产盘点清册 付款通知单 收款日报表 车位管理费等收款清单 物业管理费收款清单 催缴通知单 寄发律师函明细表 提请诉讼申请表 发票收据申请单 发票记录本 资产登记卡 资产转移申请单 资产遗失申催缴通知单 寄发律师函明细表 提请诉讼申请表 发票收据申请单 发票记录本 资产登记卡 资产转移申请单 资产遗失申报单 资产报废申报单 资产清册 资产盘点清册 付款通知单 收款日报表 车位管理费等收款清单 物业管理费收款清单 其他收入收款清单 代收项目收款清单 代收项目收款清单二 押金收款清单 费用申请单 物料请购单 物料采购单 物料验收单 付款明细表 支票付款记录 付款日报表 工程物品请购单 工程物品采......”。

6、“..... 二备用金保管人 各项目出纳 三备用金使用范围 使用上限以元为限......”。

7、“..... 经总公司总经理及财务部 主管审核。 出纳，物业总 经理 代收备用金保管 收据 由出纳人员及物业经理 签 署代收备用金收据。 设置备用金 时 出纳 收据 押金收据遗失证 明单 依据押金收取申退作业 执行退款。 申退当日 出纳代收备用金报销 明细表 出纳人员根据当月所有 申 退及付款编制代收备 用 金报销明细表。 应依据报销程序申请补 发，并由物业部主管， 财 务部主管签核。 备用金不足 时 公司出纳由公司补发出纳补发代 收 备用金......”。

8、“..... 编制报表 报表编制 程序文件 文件名称编号 财务部财务报表作业 版本 修改状态 签发人第页共页 签发日期编制 年度报表 资产负债表 损益表 现金流量表 ......”。

9、“..... 送公司物业部主管签核。 年度财报 将年度财报送公司财务 经理复核 送公司物业部主管签核。 每月 日 每月 日 每年 月日 物业总经理 项目会计 同上月报表 业主要求情形，应将财报提报业 主委员会发展商参阅。 年度财报 原则上须呈报业主委员会发展 商 每月 日 物业总经理 项目会计 物业管理处 收支费用表 物业管理处 管理费收缴 情况 视业主委员会要求可将财 报公布于该管理中心 审核之财务报表正本应存 公司财务部，副本应存管理 中心以便查阅......”。