1、“.....每次扣款元直至开除若是抵货业务,当天领出发票,必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务,否则必须将公司发票退回违反此项,每次扣款元凡将所开发票重新更改退票换名称或换金额,必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换四填写公司统计或会计应根据审核无误的开票申请单按照发票顺序认真填写,保证真实准确完整,并加盖公司发票专用章不得涂改挖补或撕毁,如有填错,应整套存根联发票联记帐联保存,并注明作废字样,以备查验五监督会计统计业务部门应根据当天的支票回收单核对每张发票每笔业务发生额的回款情况,对所开出发票所发生业务进行监督六内容不符时的处理支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时,市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案如无说明,财务先扣留支票,要求业务人员补交说明,如到截止日期仍无说明,按未回款处理二收据管理收据视同发票管理收据发票不得重复开具,若已开出收据需换开发票......”。

2、“.....如不按规定执行出现问题由财务部负全责三支票管理支票的购买填写和保存由出纳负责建立和健全银行存款日记帐簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额出纳收取支票时,须立即开具加盖有支票收讫章的式四联的支票回收单,由缴款人在右下角签名后,交缴款人缴款部门出纳会计各留存联支票的使用必须填写支票领用单,由经办人部门经理财务经理总经理计外部分签字后出纳方可开出所开出支票必须封填收款单位名称所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章四票据管理原则加强票据管理,杜绝单据遗失现象谁遗失谁负责,罚遗失者每张单据金额的,直接从报销金额中扣除即实报金额为应报金额的财务有权拒绝持非正式票据报销工资及相应级别报销管理制度基本原则般程序以出勤日计算每月应发工资每月日发放上月基本工资,日发放提成或绩效......”。

3、“.....部门人员奖金由各部门经理上报按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度,根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资,统制工资表,执行公司有关制度规定工资单经财务经理部门经理总经理签字方可发放由公司人力资源部统制定并调整工资管理制度,经公司总经理批准后执行二收入挂钩原则职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩,实行月薪制各职能部门按照本工资管理制度,根据本部员工岗位职责员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级江苏立业钢铁有限公司年月日财务管理制度总则依据中华人民共和国会计法企业会计准则制定本制度为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度严格执行会计法和相关的财务会计制度,接受财政税务审计等部门的检查监督......”。

4、“.....并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核进行成本费用预测计划控制核算分析和考核,监督各部门降低消耗节约费用提高经济效益其他相关工作二会计职责按照国家会计制度的规定记账复帐报账,做到手续齐备数字准确账目清楚处理及时发票开具和审核,各项业务款项发生回收的监督,业务报表的整理审核汇总,业务合同执行情况的监督保管及统计报表的填报会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作完成部门主管或相关领导交办的其他工作三出纳职责建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符四材料员职责负责材料出仓入库登记和保管工作。每日及时录入材料进出仓的数据，做到准确无误......”。

5、“.....三现金管理制度所有现金收支由公司出纳负责建立和健全现金日记帐簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存作到日清月结,帐实相符库存现金超过元时必须存入银行出纳收取现金时,须立即开具现金收据,由缴款人在右下角签名后，出纳会计各留存联因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收付讫章,防止重复报销四支票管理支票的购买填写和保存由出纳负责建立和健全银行存款日记帐簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额每工作日结束后出纳收取支票时,须立即开具支票收据,由缴款人在右下角签名后,交缴款人出纳会计各留存联支票的使用必须填写支票领用单......”。

6、“.....应将库存现金银行存款的上存收入支出结存情况,编制出纳报告表,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制银行存款余额调节表进行检查核对其它依据相关会计制度及法规执行七支出审批制度目的为简化支出审批手续,提高工作效率防止因私占用公司财产二审批程序差旅费各部门根据工作需要,制定出差计划,应注明出差地点事由时间人数由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性经理签字后交财务付款各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行工资奖金的支出由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,经理签字确认......”。

7、“.....由股东会审批小型配套设备购入不超过元，由总经理审批，超过元的，仍由股东会通过方可购买。八报销审核制度原则严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由项目发票张数报销金额和经办人签名部门经理签字财务经理审核按照有关规定办理分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款加强报销管理,当月帐,当月了,日以后帐最迟不得超过下月日为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在张报销单上二支出相关部门审核对所有报销内容,相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核三财务部门审核财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核四审核权限同审批权限五报销手续严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票所有票据须开明细发票......”。

8、“.....原件给客户计划内报销必须提供的原始凭证资料费各单位购书及其它资料,首先将书资料和发票拿到资料管理部门运营管理中心进行登记验收,并在书资料上盖章编号经手人凭发票附上验收单填写费用报销单差旅费于返回天内必须报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证,后至财务核销借款各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款对天内无故不及时报销的,财务部应催办次,仍不办理者,财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款业务费用所有业务费用票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称加班用餐费须有全体用餐人签字交通费须注明起始地点及原因礼品费须注明所送人名及礼品名称数量快递费单据上请注明客户名称所有费用均计入部门成本未按规定填写说明或签字的......”。

9、“.....其它同计划内报销手续样八差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下出差人员是指经公司总经理批准离开本市天以上进行各项公务活动的员工出差人员出差需持有经部门经理公司总经理签字的出差申请表申请表中需注明部门名称出差人姓名出差时间出差地点出差事由预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续。报批手续般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公司总经理批准员工出差到外地,可预借定金额的差旅费出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项出差人员的住宿费市内交通费伙食补助费实行定额包干按元天,由出差人员调剂使用,节余归己超支不补出差乘坐火车,般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的予以补助出差期间的交际应酬费......”。