1、“.....收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单起与客人结算。客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结帐后，在登记表中做好登记记录。免费接待根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结帐时......”。

2、“.....当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。二前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第手资料，其主要的工作内容包括班前准备工作前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。清点上班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号短页应立即退回下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。二原始单据的使用预收房金收据此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第联留存第二联交给客人第三联同原始订房单起，放在客人帐单里。注在收取散客客人房金时，需多收天房费为住房押金。如果需要钥匙押金长话押金亦用此单，国内长途元，国际长途元。杂项收费单此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证......”。

3、“.....开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第联留存第二联放在客人的帐单里。注此单据必须有客人签字如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目起始日期，将发票的第三联与客人帐单放在起。发票当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在起会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统保存在会议帐单内。备用金分为两类情况，第类收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在起，投入保险柜中第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金起转入下班次，直到可以补够备用金时为止。结帐单客人结帐时，打印出汇总帐单，请客人签字后与客人帐单放在起保存。当班次结束时，由各收银员打印出收银员帐目明细表与本人本班次结清客人帐单归放起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。信用卡外币支票的传递由接班的收银员核查金额号码有效期后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可......”。

4、“.....不得出现信用卡过期支票如有签发日期则签发日起天内有效。电脑班次更换本班次结束前，打印出今日收银员帐目明细表单班帐目明细表和单班结帐单，及时退出个人操作号。三配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午，中班在，夜班在之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息姓名进离店日期房价签证有效期帐务是否超限，特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。早班接待员每日十二点半左右打印出当日应离未离客人表，及时催客人办续住手续。收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续首次出现欠款的客人......”。

5、“.....通知到客人本人，此事由早班领班负责落实对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。四发票兑换水单作废帐单的管理发票管理每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称，客人消费单要附在发票副联的后面。核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的切经济损失丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。兑换水单管理兑换水单由本人领用和保管，用完套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，式三联......”。

6、“.....按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理遗失兑换水单的视同套换外币处理。作废的水单必须式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。作废帐单管理收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。五现金信用卡支票的收受程序现金收现金时，应注意辨别真假币面是否完整无损外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收马币新加坡币不能有裂痕，日元美金不能有缺角除人民币外，其他币别硬币不接受除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。信用卡收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡......”。

7、“.....客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明已核字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。信用卡超过限额的，律要致电银行信用卡授权中心或通过取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，笔消费只能用个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。签购金额如超过授权金额以内，原授权码仍可使用，不须再授权。支票收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年月日如果当日不解缴银行的可填为次日的日期，填上酒店的收银人名称，其他项目均按规定填入避免遗失被盗用。填写支票律用黑色钢笔墨水填写不得用其他颜色水笔或圆珠笔。小写金额前位必须写上币号，以防涂改汉字大写金额数字律用正楷字或行书字书写......”。

8、“.....在元或角字之后应写整或正字大写金额数字有分的，分字后面不写整字大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，经涂改，该支票即刻作废如因收银员填错支票的，律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，般印鉴是个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担切责任。六下班前现金及未使用收据交接程序前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中当交班人下班时，由接班人清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否致，无误后在转交人姓名栏内签字。，班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。七客房订金处理程序宾馆对于已签合同的长住户......”。

9、“.....预收半年至年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上当宾馆财务部收到笔订金时，前厅收银也相应地做笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。九外币兑换工作程序兑换周转金出入库程序根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。兑换前准备工作程序收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。外币兑换及承付现金程序问候先生小姐女士，您好,请问您换钱吗当客人兑换时......”。