1、“.....如遇特殊情况需要办理托收承付结算业务必须由主管内部银行领导签发后，经收付双方领导同意方可办理结算。四托收承付办理人，要凭原始资料到内部银行填制托收承付单据，由内部银行负责内外办理结算，外部承付手续由内部银行委托集团内部银行办理。五托收承村转付结算凭证，付款期为五天，付款人从内部银行发出付款通知的次日起。付款人在付款期未向银行提出异议，银行视为同意付款，内部银行将主动划给收款人。如在付款期满前，付款人通知内部银行提前付款，应及时办理划款。若付款人审查付款凭证和有关单据，发现有明显的计算差错，少付多付款项时，可由付款人出具书面证明，内部银行据实予以划款。六拒绝付款。付款人审查有关单据后，对收款人委托收取的款项需要全部拒绝交付时，应在付款期内出具全部拒绝付款理由书，连同有关单据送交内部银行集团内部和外部银行由内部银行转送，内部银行不负责审查拒付理由......”。

2、“.....转交收教人。需要部分拒绝付款的，应出具部分拒绝付款理由书送内部银行，内部银行办理部分划款，并将部分拒绝付款理由书送给收款人单位转交给收款人。七无款支付。付款人在付款日期终了前如无足够资金支付全部款项，内部银行即视为无款支付，内部银行于次日上午，通知收款人在次日内将收款人有关单据全部退回。第十二条内部银行收付制度开户单位办理结算，必须严格遵守内部银行结算办法的规定，不准出租出借账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取内部银行信用。二内部银行办理结算，必须严格执行结算办法的规定，需要退回的结算凭证，必须及时退回，不准延误积压结算凭证。不准挪用，截留客户和外部银行的结算资金。未收妥款项，不准签支。不准拒绝受理开户单位正常的结算业务。第十三条内部银行收付责任开户单位办理结算，由于填写结算凭证有误影响资金使用，票据和印章丢失的，由其自行负责......”。

3、“.....因不获付款而遭退票时，持票人可以对出票人背书和其它债务人行使追索权，票据的各债权人负连带责任。第四章资金使用审批程序第十四条采购材料用款审批程序物资供应分公司统对外结算的材料款由物资供应分公司根据月度施工生产用料计划结合内部结算资金和财会部核定的往来资金定额，编制月度材料采购用款计划表，每月日前上报财会部。财会部依据以收定支谁收款谁先用优先组织材料供应的原则审签拨付资金，由物资供应分公司统筹排。加工定货的预付款，物资供应分公司向财会部提供加工订货合同，财会部依据建设单位付款情况拨付资金。二公司所属单位自行采购自行结算的材料非供应分公司统结算的材料付款单位提供收据点验单必要的经济合同，经物资管理部领导审批后由财会部审签付款。三自行采购劳保用品的结算付款单位提供收据点验单，经施工管理部负责劳保用品管理的责任人审批后，财会部审签后付款......”。

4、“.....分项实施。每次设备购臵前由设备管理部门提出报告，由公司分管领导和总会计师审批。购臵计划之外的设备，须经公司经理审批。二设备大修因设备状况及施工生产需要而大修设备的费用，必须由设备管理部门提出年度大修计划，经理办公会批准。每次大修经公司总会计师审批后，由内部银行按审批意见支付。大修费在万元以上应由经理审批。三日常中小型维修购臵配件的结算付款单位提供收据点验单，经设备管理部领导审签后付款。四公司所属单位自购不组固定资产的中小型机具使用单位提出书面申请，经设备管理部和总会计师审批后支付，万元以上的设备需经经理批准五管理用车辆租赁根据公司施工生产需要，由租车单位提出报告，经公司设备管理部行政管理部同意，并经分管领导审批后，由行政管理部小车队签订有效租赁合同，井通过内部银行按合同支付......”。

5、“.....经设备管理部和施工管理部门批准签订有关协议，财会部根据相关协议和机械设备使用单，经设备管理部门签认后据实支付。第十六条工资及劳务费开支审批程序职工工资由经营管理部门依据工资奖金提取办法提出各单位工资奖金，提取数额经分管领导审批后，财会部依据各单位存款及收款情况核发。二兑现奖超额盈利的兑现奖，经营部门根据审计报告计算兑现额，及时上报办公会审批，由财会部门挂帐反映，财会部依据工程款收取情况核发。三工期奖项目经理部收取的工期奖在财务成果不亏损的情况下，按规定上交公司用于集体福利，单位留用部分上报经营部门核报经理批准后财会部核发。项目经理部亏损不准发放工期奖。四工程质量奖由质量管理部根据工程质量奖罚办法，写出书面中请，经总工程师总会计师经理审批后，由财会部核发。五公司职能部门依据公司管理办法，对公司所属单位奖罚，实行以罚定奖专款专用，写出书面申请报告......”。

6、“.....元以上报请公司经理审批，财会部依据审批报告及奖罚通知单划拨。六外包劳务费财会部依据经济合同，分包工程款预结算账单，经施工质量经营劳务财务管理部门签认后支付。第十七条管理性费用开支审批程序业务招待费各单位部门确因生产经营需要需招待工程甲方监理单位质量管理单位市有关职能管理部门的人员，由单位归口业务人员出具书面报告，写明招待事务情况，单位部门主管领导在书面报告上签批。基层单位申请招待费支票，依据审远郊区县外省市报销交通差旅费参照机关各部室交通补助费的使用与核算第条第条的原则执行，由公司经理办公室党委工作部代为办理。第五条本办法自年月日起执行，未尽事宜参照公司公务用车改革实施办法。关于协议拖欠工程款工程资金筹措管理规定第条为了加强公司对协议拖欠工程款工程资金的筹措管理，进步明确公司与项目经理部责权利关系，确保工程项目生产经营顺利进行，特制定本办法。第二条公司承接的协议拖欠工程款工程中标后......”。

7、“.....明确承诺协议拖欠工程款工程的施工形象进度部位及协议拖欠工程款额度建设单位付款承诺及是否承诺支付拖欠工程款利息。第三条因诸因素不能及时签订合同的工程项目，由办公会研究决定，起草必要的会议纪要，明确有关生产经营措施。第四条财会部根据合同及公司办公会决定的会议纪要，对协议拖欠工程款工程进行合理筹措资金，满足生产经营需要。第五条项目经理部根据承诺协议拖欠工程款额度完成的施工进度，依据公司下达的施工生产计划，按月向公司内部银行借款。贷款额度为当月计划完成施工产值中的预算制造成本收入部分，对借使用开支项目有必要说明，实行专款专用。借款单位提出书面申请，经内部银行核实后，呈总会计师审批同意后，借款单位与内部银行签订借款合同，明确贷款期限贷款计息。第六条甲方付息的协议拖欠工程款工程......”。

8、“.....或完成的施工进度达到合同规定协议拖欠工程款的工程施工进度时，施工单位按进度分期贷款额不计取利息。二施工单位协议拖欠工程款到达协议拖欠工程款金额时，要及时收回拖欠工程款，偿还内部银行贷款金额，贷款到期时尚未归还的余额按内部银行规定开始计收利息。三合同或协议规定拖欠工程款不付利息，但经过旌工单位的努力收回的利息属于本单位收益。第八条协议拖欠工程款工程应交公司承包利润在合同拖欠工程款期限内暂不上交，项目经理部挂帐反映。经核实不亏损按规定核发工资总额，协议拖欠工程款到期后合同约定收取工程进度款补交应交公司利润。账户存款不足时向内部银行申请贷款，全额上交欠交公司利润，之后按月规定上交公司利润。第九条协议拖欠工程款到期后，项目经理部要严格执行合同有关条款，加大收款力度，满足生产经营需要。工作人员出差差旅费管理规定第条为进步加强差旅费管理......”。

9、“.....根据北京械建股份有限公司城建计财发号文件精神，结合我公司实际情况，特制定本规定。第二条工作人员出差差旅费开支范围主要包括工作人员出差住宿费伙食补助费乘坐交通工具费等。第三条工作人员出差差旅费开支标准出差人员住宿费标准公司领导每人每日住宿费般地区为元，特区深圳珠海厦门汕头和海南省，下同为元其他人员般地区为元，特区为元，凭票根据标准报销。二出差人员伙食补助费不分级别，每人每天补助标准为般地区元，特区元。三出差人员连续乘坐火车时间超过小时或夜间连续乘坐火车小时以上的，可购硬席卧铺。四夜间乘坐长途汽车火车轮船超过小时的，每夜每人发给补助费元五出差人员乘坐飞机要从严控制，确因工作需要乘坐飞机的，须经公司主管领导批准，财会部门按规定的标准报销。六工作人员外出参加会议及召开的订货配件物资分配工程产品验收质量鉴定评比和小型调查研究会等，其会议期间的伙食补助费住宿费由主办单位统负担的......”。