1、“.....下级公司及本级公司相关部门按该文件的要求进行设备集中采购，并以其为合同签订的指导文件。审批及签订合同如果是通过商务谈判的方式确定物资供应商施工单位设计单位或者监理单位的，由采购部门项目管理部门建设单位拟定商务条款部分和技术条款部分，经采购部门项目管理部门建设单位和相关部门含财务和技术等部门的专家审阅后，汇总上述两个部分以形成草拟合同。然后由采购部门项目管理部门建设单位与物资供应商施工单位设计单位或者监理单位进行相关设备购买的谈判。如果是通过招标选定物资供应商施工单位设计单位或者监理单位的，由采购部门项目管理部门建设单位按照招标文件的技术规范书和商务规范书拟定合同初稿。招标及合同管理业务流程确定合同文本初稿以后，由法律事务部门或者其授权部门就合同规定的权利和义务进行审阅，由财务部门就合同规定的付款条件及方式进行审阅。审阅无误后，由采购部门项目管理部门建设单位编制合同审批表......”。

2、“.....并视项目金额和性质的不同分别由不同权限机构进行审批。审批通过后，由采购部门项目管理部门或其授权单位的法人代表或者其授权人与物资供应商施工单位设计单位或者监理单位的签订正式采购合同。如果下级公司所签订的设备购买合同属于上级公司规定的统谈分签的范围时，下级公司应遵循上级公司签订的设备购买框架协议的基本规定。采购部门项目管理部门建立并定期更新物资供应商施工单位设计单位或者监理单位档案，以便于公司对上述供应商和服务商的情况进行监督，如果档案留存信息表明上述供应商和服务商可能无法保证所供货物的及时提供售后服务或者其他服务工作的质量，则公司需要根据情况对将来同类工程的供应商和服务商的选择做出调整。检查合同执行情况上级公司采购部门项目管理部门会同财务部门法律事务部门将定期或不定期组织人员对下级公司签订的合同进行检查，确定其是否符合上级公司的设备集中采购目录和框架协议的规定，签订的合同是否规范，并将检查结果记录留档......”。

3、“.....价格信息库收集各种电信相关设备物资的价格各级公司签订的设备购买合同的相关设备物资价格施工单位建安费用的价格设计单位或者监理单位的服务价格，并由专门人员及时更新。价格信息库的信息主要对在招投标工作和采购合同的签订中确定设备价格起指导和参考的作用。根据合同的金额和性质的差异，审计部门和纪检监察部门应该不同程度地参与合同签订的谈判和签订工作。招标及合同管理业务流程六业务流程图表控制点监督检查方法流程图招标流程编制招标文件招标文件由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，采购部门项目管理部门建设单位负责人或其授权人审批招标文件。检查法律事务部门对相关法律文件的合法合规性的审核意见，采购部门项目管理部门建设单位负责人或其授权人的审批意见。按项目金额不同，招标文件由不同的权限机构审核。考虑招标文件的审批是否经过适当的授权。对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批......”。

4、“.....组织招标采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得自行招标资格。对于采用自行招标方式的项目，检查招标的自行招标资格的文件委托招标公司完成招标工作的项目，招标公司应具有相应的资质证明。对于采用委托招标方式的项目，检查招标公司的资质证明，以及委托合同。采用邀请招标的，采购部门项目管理部门建设单位确定参与邀请招标单位的范围，交由相关部门负责人审批。采用邀请招标的项目，询问相关部门相关工作人员确定供应商范围的依据采用邀请招标的项目，检查相关部门负责人对供应商范围的审核意见及签字确认。依据项目金额的不同，由不同权限机构对邀标范围进行审批。依据项目金额的不同，检查是否由相应权限机构的审批意见及签字确认。参与邀标的供应商不应少采用邀请招标的项目，检查编制招标文件组织招标进行评标招标及合同管理业务流程控制点监督检查方法流程图于规定数量。参与邀标的供应商是否达到要求数量......”。

5、“.....检查是否定期更新供应商资料库。采用公开招标的，招标文件应按规定通过相关专家的审查。采用公开招标的项目，检查其招标文件是否通过了政府相关部门的审查。公开招标的招标文件应该在规定媒体上发布。采用公开招标的项目，检查其招标文件的发布是否符合要求。法律事务部门在组织招标的过程中应该就业务程序的合法合规性进行审核。检查法律事务部门在组织招标的过程中是否就业务程序的合法合规性进行审核。进行评标评标委员会人员数量及组成应符合规定。检查评标委员会的组成是否符合规定。评标委员会的评标过程应该符合规定。检查评标委员会的评标过程是否符合规定。评标委员会出具评标报告，并由评标委员会全体成员签字。检查评标委员会出具的评标报告及其审评意见与签字确认。采购部门项目管理部门建设单位负责人审批评标报告。检查相关部门负责人对评标报告的审批意见及签字。主管副总或其授权人员审阅评标报告，并在推荐的备选单位范围中确定中标厂家......”。

6、“.....并有运行记录。系统所产生的异常工单需要人工做稽核并进行处理，正常工单也需要人工抽查复核，以保证运行的正确性。否有人工稽核正常工单是否有人工抽查复核。本地计费账务部门有关工作人员还需要对资料进行稽核，以保证资料的完整和正确。旦发现有错漏，本地计费账务部门通知市场部门等相关部门，进行相应的处理。客户咨询投诉受理部门根据本周期客户的咨询投诉，通知本地计费账务中心，由后者对相关资料进行检查和修改，以保证资料的准确性。检查本地计费账务部门是否有工作人员对资料进行稽核。发现错漏，本地计费账务部门是否通知市场等相关部门进行相应的处理。客户咨询投诉受理部门是否根据本周期客户的咨询投诉，通知本地计费账务中心，由后者对相关资料进行检查和修改，以保证资料的准确性。普通用户的优惠根据市场部门的文件来执行，大客户的优惠根据协议来执行，对个或些电话的特殊处理，要以经市场部门批准的协查单作为依据。这些文件协议和协查单都需要留档。系统能对发生冲突的优惠发出告警......”。

7、“.....发现异常即提交技术人员复核，修正结果。检查普通用户和大客户的优惠是否根据各自的文件或者协议执行的，对个或些电话的特殊处理，是否以经市场部门批准的协查单作为依据。本地计费账务部门工作人员是否检查优惠处理的准确性，发现异常即提交技术人员复核，修正结果。对于补收补退数据，市场部门服务监督检查部门负责人在进行审核后交相关财务部门入账。检查市场部门服务监督检查部门负责人对补收补退数据的审核。计费账务部门业务管理人检查相关人员是否填写处计费账务业务流程控制点监督检查方法流程图员根据业务用户变动情况在本月导入收费系统前对计费结果作全面检查，对异常情况做异常处理登记，同时将异常处理登记提交技术人员制定异常原因处理方案，技术人员根据处理方案实施异常修正，修正正确后及时填写处理日志，计费账务部门相关主管人员定期进行审阅。理日志，由计费账务部门相关主管人员定期进行审阅。收入的财务入账本地计费账务部门负责人负责审阅每月的收入汇总表，并盖章确认......”。

8、“.....并盖章确认财务部门相关人员将收入汇总表与计费账务部门生成的账前报表相核对，保证收入数据的致性。检查收入汇总表与账前报表是否致。财务部门在收到收入汇总表后，作相应财务处理，并由另名财务人员进行复核。财务部门相关人员每月对收入作合理性分析。检查财务部门相关工作人员是否进行财务处理的复核。检查财务部门相关人员每月收入的合理性分析。数据备份与恢复每项操作记录都要由操作员签字确认。计费账务处理的相关主管人员负责检查。质检工作人员定期进行审阅检查。检查每项操作记录是否由操作员签字确认。相关主管人员是否检查计费账务处理质检工作人员是否定期进行审阅。备份操作员负责对备份介备份操作员是否负责对备计费账务业务流程控制点监督检查方法流程图质编号存档，介质编号记录在数据备份转存登记表的相应记录中。份介质编号存档，介质编号是否记录在数据备份转存登记表中。备份操作员在数据恢复记录表中详细记录每项操作记录并签字确认，相关主管人员会进行审阅检查，质检工作人员也定期进行审阅检查......”。

9、“.....备份操作员将数据恢复记录表归档，以便于将来的查阅。检查备份操作员是否将数据恢复记录表归档。七主要控制点相关文件故障记录监控情况记录码变更情况表测试报告运营维护日志计费数据签收表采集操作记录表处理日志交换机升版扩容等书面通知分析报告资费书面文件测试报告手工接口工单系统产生的异常工单汇总普通用户优惠的市场部文件大客户优惠的市场部文件对些电话的特殊处理，市场部的协查单补收补退的数据处理工单计费账务系统异常情况的处理登记收入汇总表记账凭证数据备份转存登记表数据恢复记录表质检记录报告八相关制度及备查文件股份公司正在着手制定。收款和应收账款的管理业务流程收款和应收账款的管理业务流程业务流程范围所涉及的业务范围应收账款中应收话费和预收账款中预收话费的确认，发出账单，收款过程以及相应的财务处理用户欠费的回收及管理坏账准备计提与坏账的核销处理。所涉及的部门范围市场部门，业务支撑中心计费账务部门，财务部门......”。