1、“.....贴收入 营业外收入 减营业外支出 五利润总额 表二 成本预算本年预算比率本年预算金额上年实际比率上年实际金额 产品成本 商品成本 工程成本 技术成本 主要财务数据本年预算上年实际年平均余额内部资金占用费预算 应收帐款期末余额 存货期末余额 内部往来余额 注内部资金占用费利率为 表二 年各分公司成本费用预算汇总表表三 成本费用预算汇总表 表三年 编制单位单位万元 费用项目管理费用营业费用生产费用技术服务 费用 工程费 用 科研开发费用 工资 福利费 工会会费 职工教育经费 住房周转金 养老保险金 折旧 差旅费 办公费 外事活动费 业务招待费 运杂费 水电费 资料费 保险费 广告费 劳务费 无形资产摊销 房租 税金 咨询费 技术开发费 长期待摊......”。

2、“.....非结转损益金额生产费用指产品生产过程中发生的除原材料以外的 切费用 工程费用指工程施工中发生的除材料款设备款和工程款以外的切费用......”。

3、“.....包括通过总部代收的 收到的其它与经营活动有关的现金指除销售商品提供劳务收到的现金以外的公司经营所收到的现金 购买商品和劳务的现金支出指购货所支付的现金......”。

4、“.....计量单位上年产量计划产量 计划产品产值 按产品市场销 售价计算 编制说明 批准审核制表联系电话 年各分公司投资计划表表六 年各公司投资计划表基建工程大修固定资产购置技改研发 编制单位金额单位万元 序号类别项目设 备名称 规格型号数 量 单 位 金 额 科研新产品工程投资构成完成时间用途说明 材料人工设备费用 批准审核制表 清华方年各分公司员工计划表表七 年各公司员工计划表 编制单位 项 目 公 司 部 门 薪 金 计 划 总 人 数 岗位情况学历情况职务情况职称情况 经 营 管 理指按规定发给员工的计入当年费用的工资奖金津贴补贴及按国家......”。

5、“.....根据员工工资收入提取的企业应承担的住房公积金部分 福利工会等附加费用指国家规定比例按员工工资额计提的福利费工会经费职工教育经费 等 就业医疗退休保险费按国家有关规定公司参加养老保险失业保险工伤保险大病统筹等 在员工薪金基础上衍生出来的用于社会保障体系的费用 无形资产摊销指企业无形资产摊销费用 长期摊销费用指长期的待摊费用年以上的摊销 固定资产折旧按固定资产分类的项目规定提取的折旧费用 房租指企业租赁房屋所发生的费用 差旅会议费包括外地出差探亲及市内交通费用参加学习进修培训人员的伙食补贴等公司 召开各种会议开支的会场租金及参加会议人员的住宿费伙食补助等 办公费人员办公所发生的费用 外事活动费人员出国及参加外事活动所发生的费用 业务招待费公司开展业务经营所需支付的合理招待及交际费用 运杂费指搬运货物及公用车辆的维修费燃料费停车费牌照费及装卸费等 水电费包括公用的水电......”。

6、“.....及设备运行耗用的水电费 资料费包括购买业务书籍订阅报刊复印打印资料所需费用 广告宣传费为向社会宣传本公司形象及产品而支付的宣传费用 劳务费公司使用社会上出劳务人员的费用 咨询费公司开展业务咨询所需要的费用 技术开发费公司自行开发研究费用不包括由同方研发中心立项拨款的开发研究费 用 保险费公司缴纳的财产保险费以及销售产品提供劳务过程中所发生的保险费 税金公司缴纳的计入费用中的房产税车船使用税印花税等 加工费公司委托外单位加工产品所支付的费用 维修费公司维修固定资产及维修产品所支付的的费用 物料消耗指经营过程中消耗的零星材料 试验测试费指生产销售过程中发生的对产品或原材料的检测试验和检验费用 中介机构费指支付给会计师事务所律师事务所等中介机构的费用 线路租赁费指租赁的无线有线光缆等通讯线路以及租赁的其他通讯设施的费用 劳动保护费指生产过程中为保护生产人员安全和健康等发生的费用 低值易耗品摊销指生产过程中发生的摊销低值易耗品的费用 其他费用不......”。

7、“.....由本部总经理各分管副总总助总监各部门总经理等提出下年度企业目标设想，本 部总经理会集体讨论，形成本部计划预算指导思想，并由总经理下达指令 由综合经营管理部规划审计部总经办等组织，根据总经理指令，分经营市场研发生产质 量发展体系提交下年度计划预算设想，并收集准备依据资料 分体系组织可行性分析论证，形成各自计划预算预案 发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订 经本部总经理办公会讨论审议通过，由综合经营管理部负责分系统......”。

8、“.....及准备预算编制筹备事 项，并编成会议资料 召开本部计划预算委员会，说明预算编制程序，颁布本部年度经营目标 月召开各部门计划预算会，根据本部年度经营目标，颁布各业务部门年度经营目标，责成各部门 主管着手拟订各项管理计划大纲及完成进度表，并设定直接成本薪酬费用预算标准 本部预算委员会执行秘书汇总各单位的初步预算及计划大纲，做成修正案提交本部预算委员会讨论 总经理计划预算审定会由总经理各分管副总总助总监各部门总经理相关职能部门负责人等 参加审定根据计划预算执行图逐项逐条检查进度的效果先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答 总经理及其它人员提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，综合经营管理部制 定整改措施计划，由总经理责成有关部门组织整改 召开第二次本部计划预算委员会......”。

9、“.....讨论通过年度经营计划及年度预算案 颁布年度经营计划及年度预算 各单位开始编制下年度元月份预算 三时间 每月日次月日综合经营管理部发布经营情况监控表及相应经营明细数据 每月日前各部门提交上月上季计划执行分析报告，并上报总经理办 每月日前各部门编制相应次月资金调整补充计划，并上报总经理办 第五节计划指标的调整 为维护计划的严肃性，计划批准下达后，必须严格执行，各归口部门和执行单位均不得随意修改如确 因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，必须办理审定手续 本部各部门计划指标的调整，经综合经营管理部总经办规划审计部汇总审核报本部领导审批， 属股份本部下达的计划指标，还要报上级主管机关审批......”。