1、“.....，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，经发现严肃处理。各营业厅需临销规定为每周次，出纳员将前所有报销单据提交到财务部进行报销，取得报销金额的备用金。第条出纳员保险柜库存现金不得超过元，其他备用金存于银行账户上。出纳员每日查询银行账户余额并打印后进行对账，确认无误后制作每日备用金报表，并报送店长及分公司经理。备用金管理制度优秀范文章程规章制度第篇备用金管理制度备用金管理制度为了加强肃处理。各营业厅需临时借用备用金时，先到财务部办理借款手续，并按规定的格式内容填写借款日期借款部门借款人借款用途和借款金额等事项，再由总经理签字批准后，财务方可支付，备用金限额，。各营业厅应每月底到财务部办理报销手续，经财务审核并报总经理审批后，由财务部予以补齐限额。因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定......”。

2、“.....备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。财务部办事处应当按照借款日期准后始得办理。，限次周星期送会计科审核，次周星期由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统划拨。备用金管理制度优秀范文章程规章制度材料。第条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支业务采购差旅费等以现金方式借用的款项。第条允许设备用金的部门办公室采购部科研部深圳分公司。第条备用金限额办现严肃处理。第条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。备用金管理人员的职责办理借款手续办理借出手续办理报销手续负责登记备查账目。第条备用金借款。各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。财务人员根据实际需要向借款人发放借款单，式联，借款理付款手续......”。

3、“.....每次盘点及处理结果都必须存档保留。第十条对于备用金出现的差异任何人不得瞒报，应立即查明原因，并根据公司的相关制度确定相关人员的责任，及时进行处理。第十条员工离职是应先冲销所有借支款项，全部账目结清之后方给予办理离职手续。第十条出纳员工作调动或者离职时，必须与公司财务进控制资金占用，特制定本制度。备用金管理制度优秀范文章程规章制度材料。第十条本办法由财务部门解释。第十条本办法从下发之日起执行。年月日第篇备用金管理制度备用金管理制度为了加强备用金管理，保证备用金的合理使用和保管安全，特制定本制度。本制度适用各部门和项目部。备用金允许开支的范围采购零星材料采购零星办公用品和支付进行次的不定期盘点，每次盘点及处理结果都必须存档保留。第十条对于备用金出现的差异任何人不得瞒报，应立即查明原因，并根据公司的相关制度确定相关人员的责任，及时进行处理......”。

4、“.....全部账目结清之后方给予办理离职手续。第十条出纳员工作调动或者离职时，必须与公司财务进行备用金对账，全部账目核对完第条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支业务采购差旅费等以现金方式借用的款项。第条允许设备用金的部门办公室采购部科研部深圳分公司。第条备用金限额办公室元人民币含食堂伙食费，采购部元人民币，科研部元人民币，深圳分公司元人民币。第条备用金的用途办公用品市内交通费差旅费零星物品采购费用邮政咨询费其他日常零星支出。备金借款。各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。财务人员根据实际需要向借款人发放借款单，式联，借款人按规定的格式内容填写借款日期借款部门借款人借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续......”。

5、“.....并设备用金登记簿，记录各种零星支出。财务部办事处应当按照借款日期借款部门借款人用途金额注销日期建立备用金台账，按月及时清理。跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。第篇企业备用金管理制度式，各部门划拨元，以供日常零星开支之用。购置消耗性文具用品及事程规章制度第篇备用金管理制度备用金管理制度为了加强各营业厅备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支业务采购退费等以现金方式借用的款项。，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，经发现严肃处理。各营业厅需临时借用备用金时，先到财务部办理借围会所日常零星开支。具体是指单笔金额在元以下含元的日常开支。第条备用金由分公司出纳员从公司财务部借支，并负责管理。出现现金短款的情况时，出纳员须承担补偿短款部分外，还须接受相应的行政处罚......”。

6、“.....长款部分归公司所有，出纳员须接受相应的行政处罚。第条备用金报销规定为每周次，出纳员将前所有报销单据提交到财务部进专用，不得挪用和贪污，经发现严肃处理。各营业厅需临时借用备用金时，先到财务部办理借款手续，并按规定的格式内容填写借款日期借款部门借款人借款用途和借款金额等事项，再由总经理签字批准后，财务方可支付，备用金限额，。各营业厅应每月底到财务部办理报销手续，经财务审核并报总经理审批后，由财务部予以补齐限额。，按惯例或会计般处拨元，以供日常零星开支之用。购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。，限次周星期送会计科审核，次周星期由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统划拨。备用金管理制度优秀范文章程规章制度材料。备用金管理制度优秀范文章程规章制度第篇备用金后，到财务部办理借款手续......”。

7、“.....出纳经复核无误后才能办理付款手续。因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出笔固定数额的现金并规定使用范围使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据发票以及各种报销凭证，并设因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出笔固定数额的现金并规定使用范围使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。财务部办事处应当按照借款日期借款部门借款人用途金额注销日期建立备用金台账，按月及时清理。跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销年借款。第篇企业备用金管理制度式，各部门划拨元，以供日常零星开支之用。购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。......”。

8、“.....次周星期由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统划拨。备用金管理制度优秀范文章程规章制度材料。第条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支业务采购差旅费等以现金方式借用的款项。第条允许设备用金的部门办公室采购部科研部深圳分公司。第条备用金限额办公室元人民币含食堂伙食费，采购部元人民币，科研部元人民币，深圳分公司元人民币。第条备用金的用途办公用品市内交通费差旅费零星物品采购费用邮政咨询费其他日常零星支出。备用金必须做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，经发现严肃处理。第条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员名单报公司财务备案。备用金管理人员的职责办理借款手续办理借出手续办理报销手续负责登记备查账目。第条备用金借款。各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人......”。

9、“.....式联，借款人按规定的格式内容填写借款日期借款部门借款人借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。财务经理审核财务总监复审签字后的借款单交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。第十条店长每月需进行次的不定期盘点，每次盘点及处理结果都必须存档保留。第十条对于备用金出现的差异任何人不得瞒报，应立即查明原因，并根据公司的相关制度确定相关人员的责任，及时进行处理。第十条员工离职是应先冲销所有借支款项，全部账目结清之后方给予办理离职手续。第十条出纳员工作调动或者离职时，必须与公司财务进行备用金对账，全部账目核对完毕财务签字确认后，方能继续办理调动或者离职手续。第十条本制度从颁布之日起试行，解释权归公司所有。第篇备用金管理制度备用金管理制度第条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度......”。