1、“.....并在二年后归还全部本金。对于股权融资是回购。战略投资者的投资退出可通过公司回购战略投资者的股份进行。计划将于年底之前，由公司以协定的溢价回购战略投资者拥有的公司股权。二是并购或出售。中国钢铁产业和铁矿石产业目前在走向整合，拥有强力资本和市场优势的方必定会通过并购重组的形式整合竞争对手。项目公司可选择合适的下游钢铁企业进行合并或是整体出售，届时战略投资者的投资可选择溢价退出。投资者权利投资严格按照双方签订的合同执行，投资者有权询问资金运作情况总经理定期向董事会和投资者报告公司有关情况，尤其是重大决定，必须报告董事会与投资者公司每年以书面形式向董事会与投资者提交上年度计划完成情况及本年度经营计划，应董事会和投资者要求提交审计报告及有关情况。第七章风险分析及规避办法风险向来与机遇并存，作为个创业企业......”。

2、“.....让其减小到可以接受的程度，最大限度的保证投资者的利益。为保证本项目的顺利实施，并对省内选矿市场进行了大规模的调查，缜密的分析了项目过程中可能出现的风险，结合行业具体状况制定了可行的防范措施。风险分析技术风险本项目的建设对工程质量要求较高，相关工程人员需要具有较高的专业技术水平，项目运行过程中也需要专业的技术指导。同时本项目是生产安全重点防范单位，能否保证安全生产也存在定的风险。市场风险项目建成后将作为甘肃省县地方骨干企业之，市场相对稳定。但国家政策行业环境等诸多因素的变化，将会对市场收益产生定的影响，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，取得预期收益，存在较大风险。人员风险科技以人为本，同样经营亦以人为本。能够留住人才用好人才，是个企业生存与发展的根本。在本项目的实施过程中能够建立完善有效的激励机制，使现有人才的潜力得到最大发挥......”。

3、“.....管理风险个成功的企业背后必然有个优秀的领导团队，他们的决策将决定企业的发展方向及速度，保证企业的发展。在本项目的建设过程中，管理者能否抓住市场机遇，在适当的时机做出正确的决策，同时处理好企业内部关系，保证各部门的团结协作及整个团体的活力，存在定风险。竞争风险随着社会的不断发展，将有更多的商人把目光瞄准极具发展前途的大西北矿产开采领域，直接参与竞争，我们将面临更严峻的竞争环境。规避对策技术风险规避本公司人员均多年从事矿产开采及选矿管理工作，在技术的掌握运用以及保障生产安全等方面具有丰富的实战经验。同时，我们聘请了专业工程建设工程师，实施对项目建设的监督指导。所以，因技术而引起的项目运行风险可以完全规避。市场风险规避针对市场不确定性到来的风险，公司将对项目的运行实行科学的管理，加强预算，以降低市场开发的成本投入。同时密切注意市场动态，精髓市场走向，尽力降低市场风险......”。

4、“.....创造种和谐友好向上的工作氛围。同时制定相应的激励奖惩制度，使本企业核心员工的利益与企业的发展息息相关，留住人才，用好人才。同时通过建立现代企业制度企业文化来塑造企业凝聚力。在工资福利方面，通过绩效考评的办法体现谁贡献谁受益的分配办法，对做出突出贡献的员工给予物质奖励，保证企业关键员工不流失。管理风险规避针对管理风险，企业将全力组建支有投资理性的管理团队，努力提高管理水平，形成更加科学有效的决策机制和约束机制，并在提高企业管理效率的同时努力降低管理成本。进步优化管理系统，加强知识管理质量管理绩效管理和预算管理，对企业各个方面进行科学的管理。竞争风险规避随着整体经济水平的不断发展，潜在的市场规模会进步扩大，这对本企业的发展是有利的。我们将抓住机遇，发挥自身的资源优势市场优势及规模优势，努力提升企业形象，以持续保持市场竞争能力......”。

5、“.....我们将从严密成本核算入手，从三个阶段进行成本控制是成本事前控制，在建设之前制定详细的施工计划及操作流程，尽量减少浪费，把原材料的损耗控制在可允许的限度内二是成本事中控制，在建设过程中严格按计划执行及规范操作，避免任何浪费三是成本事后控制，每工程建设完毕及时针对预定目标分析总结施工的实际状况，改善导致浪费的环节，为下个建设周期做好充分准备。财务风险本项目的财务风险主要体现在资金能否按时到位，为此我们方面坚持诚信的合作理念，按计划有序地进行投资分配，以得到投资伙伴的信任，确保资金按时到位另方面制定严密的财务制度，健全财务审批手续，并严格按其执行同时，我们将做好流动资金的储备，保证项目在注本财务评价是全部投资的财务评价。测算依据国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数。财政部国家税务局制定并颁布执行的有关政策法规规章制度。国家矿产管理机构颁发的有关管理规定......”。

6、“.....项目单位提供的相关数据资料。财务评价基础数据的选取本案遵循稳健保守原则，确保预算结果的可靠性和可现实性为前提，根据行业发展特点，参照目前市场状况及未来发展前景调查预测，对财务测算基础数据进行如下选取销售收入本案只测算项目主要产品铁精粉的销售收入，对于其他附属产品的收入贡献不予测算，以确保计算结果的充分可实现性。根据国家现行物价管理相关规定及项目设计的生产开采规模状况，预期项目销售收入状况如销售收入测算明细表表。销售收入预测明细表表年份生产规模万吨销售单价元吨销售收入万元收现收入万元备注第年生产期个月，产销负荷率，坏帐损失率第年生产期个月，产销负荷率，坏帐损失率第年生产期个月，产销负荷率，坏帐损失率成本费用主要包括铁矿石开采成本矿石选取及运输成本固定资产折旧及维护费人员工资及福利费经营管理费等项目运营过程中发生的各项支出。具体见成本费用测算明细表表......”。

7、“.....折旧年限建筑物年，设备年工资及福利费工人技术人员管理人员，计划定额人经营管理费用包括管理费用销售费用财务费用等总成本费用正常年份，设计开采生产规模年产铁精粉万吨下的成本费用其中固定成本费用占总成本费用的变动成本费用占总成本费用的税金依据国家现行税收法规规定，项目生产经营中涉及的税金主要有产品销售增值税城市维护建设税教育费附加矿产资源税企业所得税等。本案结合行业平均税赋水平，测算项目的综合税负不包括企业所得税为年均万元。企业所得税税率按计算。计算期项目计算期设定为年，其中建设期年个月，试产期年产销负荷率分别为和，达产期年。基准收益率根据项目负担的资金成本水平及目前通货膨胀水平资本市场资金借贷成本水平等数据，设定财务基准收益率......”。

8、“.....本着稳健保守原则，对项目各财务评价分析指标进行可行性测算，其各项指标测算如下投资利润率年均利润额总投资额投资利税率年均利润额年均缴税额总投资额净利润率年均净利润额年均收入额现金流量分析投资财务内部收益率财务内部收益率是考察项目盈利能力的个动态指标，表示投资项目在未来有效期内实际可达到的投资报酬率。般大于行业基准折现率或投资方要求收益率表明项目在财务上可行。第年现金净流量初始投资额项目计算期本项目内部收益率所得税前测算值，所得税后测算值，两个指标均远远高于设定的基准收益率，表明该项目在财务上测算方面具有充分可行性。净现值其表达公式为净现值是考察项目盈利能力的个动态指标。如果项目的净现值为正数，说明项目的投资收益率要高于计算净现值所用的折现率，般是可考虑采纳的投资方案。本项目净现值所得税前测算值万元，所得税后测算值万元......”。

9、“.....静态投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间。是考察项目的投资回收能力的种静态指标。其表达公式为静态投资回收期投资总额平均年盈余额本项目静态投资回收期年，其中含年建设期力较强，属于低价格弹性范畴。不过即使国际价格回落，国家进步的矿山资源整顿也在实施，铁矿仍有较大利润空间。那么这样的利润空间是保证在高品位，高附加值，具有相当规模的矿山开采企业。矿业矿山品位高于国内般水平，通过现代化的开采手段和严格的管理，将具有良好的成长空间。第四章项目分析及营销项目分析优势分析本项目位于国家重点扶持的西部地区，符合国家西部大开发的政策导向，能够享受相关国家优惠政策该矿山品位高于国内般铁矿石品位的平均水平，属于优质铁矿该项目可露天开采，可大量节约开采成本本项目周围有酒钢包钢等大型钢铁企业，可成为公司的潜在客户......”。