1、“.....第二年，第三年，第四年后随着知名度的提高，散客入住比例增长，酒店入住率取并在计算期内保持此入住率不变。客房价格散客按年月份桂林市五星级酒店各种客房前台付现价的平均价格计算。标准间元间日双套间元间日三套间元间日。团队及协议单位按前台付现价的计算，酒店新开业期间，为表示对协议单位的友好欢迎，也为酒店促销招徕更多的客户，使酒店的入住率得到保障，协议单位房价，第年减按前台付现价的计，第二年减按前台付现价的计。散客与团队比例预测随着酒店开业时间的延长，酒店的知名度会有所提高，散客入住比例在头三年会逐年提高。第年散客团队第二年散客团队第三年及以后散客团队。餐饮收入目前桂林漓江大瀑布酒店餐饮收入占酒店总营业收入的，本项目约按的比例进行估算。住店客人消费预测住店客人平均消费水平为元天间客人，由于住店客人以入境客人为主，客人在本酒店餐饮的比例按计。餐饮对外营业收入酒店餐厅还同时对外营业......”。

2、“.....其他收入包括康乐项目收入商场收入会议厅出租收入和商务洗涤服务收入约占总营业收入的左右桂林漓江大瀑布酒店餐饮为。三成本费用估算参照同类酒店近几年的经验数据，按生产要素法以年为单位估算。外购原材料保洁洗涤材料费主要有卫生间清洗浴巾床上物品清洗消毒，按客房数量计算公共区间折入客房数量计，元间日低值易耗品材料费主要有茶叶牙刷牙膏洗发液沐浴液香皂皮鞋油信封信笺写字笔拖鞋等，按客房数量计算，元间日餐饮原材料购臵费指原材料费，不含人工制作费，按餐饮收入比例计算康乐项目材料费指材料消耗，按康乐项目收入计算。商场货物成本费指货物进价，不含人工费场地费，按售货收入的计算商务洗涤服务材料费指为客人提供的商务洗涤服务付出的材料费，按收入计算燃料与动力费用汽油购臵费油耗按百㎞车计，油价按元升计电费按酒店中央空调功率各客房用电功率和公共区间照明功率测算用电量......”。

3、“.....水价按目前桂林市商业用水价格元计人员工资及福利费本项目的人力资源配臵根据劳动性质分般工人技术人员和管理人员三种岗位，各工种工资标准如下工人平均工资元年技术人员平均工资元年管理人员平均工资元年。福利费按工资额的计取。为了便于计算，在计算期内，不考虑工资上涨因素。修理维护费按固定资产原值的计。折旧费和摊销费固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按计。各类固定资产的折旧年限参照相关规定，按以下标准计算。房屋及建筑物折旧年限年，残值设备折旧年限年，残值摊销费递延资产年。维持运营投资本酒店的电梯变压器服务用车空调及酒店二次装修，按折旧年限，运营进入第年后需要投入资金更新其他小型设备及工器具的更新费用计入修理维护费中。财务费用经营期支付的建设投资借款利息，根据项目融资方案，项目在经营期内各年按最大还款能力偿还建设投资借款后的借款余额......”。

4、“.....利率沿按建设期初借款利率计算。流动资金借款利息，根据项目各年流动资金需求量和项目流动资金的融资方案确定流动资金借款额度，利率按中国人民银行即期公布的年期贷款年利率计。短期借款利息，根据项目财务计划确定本项目计算期内各年是否需要短期借款及短期借款额度，短期借款利率按中国人民银行即期公布的年期贷款年利率计。其他费用主要指促销费即广告及市场推广费，按万元年计取。四财务评价指标经计算......”。

5、“.....所得税前和所得税后均大于零，表明项目方案在财务上可以接受。项目投资回收期含建设期所得税前年，所得税后年。项目资本金财务收益率大于行业资本金财务基准收益率，也大于中国人民银行近期公布的存贷款利率项目资本金财务净现值在基准收益率时大于零，表明项目业主投入的资本金收益可达到行业资本金基准收益率要求。项目总投资收益率项目资本金净利润率。偿债能力分析根据项目的贷款条件，在计算期内。借款偿还期项目按最大能力还款计划计算，项目的借款偿还期为年含建设期年。利息备付率项目在运营期应支付银行利息的各年份里均大绝对垄断的可能力不大。五力分析行业新进入者的威胁本行业存在新进入者的威胁，新进入者除目前已知的香格里拉涵碧楼之外，还可能会出现未知的新的进入者......”。

6、“.....境外的酒店管理公司开始进入桂林，酒店经营商具有较大的选择性，也即酒店经营商具有较大的讨价还价的空间。替代者的威胁本项目目标是建成五星级酒店，能替代五星级酒店的是四星级酒店或超五星级酒店，目前桂林尚未出现超五星级酒店，但四星级酒店有家，对本项目具有定的威胁。④现有企业的竞争目前，桂林城区五星级酒店仅有家，共计客房间，年平均开房率约，旅游旺季客房供不应求，但有旅游淡季具有定的竞争压力。客户讨价还价的能力桂林五星级酒店数量和客房数量均不多，客户讨价还价的空间不大。行业吸引力分析市场规模国际旅游市场格局将由过去传统的北美到西欧欧洲到美洲的两大主流，逐渐东移到亚太地区成为主要旅游目的地和客源地。年，全球国际入境旅游人数平均年增长，发展中国家平均年增长，个最不发达国家平均年增长。发展中国家在国际入境旅游市场中所占的份额由增至。据世界旅游组织预测，到年......”。

7、“.....年接待游客亿人次。桂林的入境游客多年来均超过百万人次，国内游客超过千万人次，每年都有国际性的大型会议在桂林召开，酒店的客源市场规模较大。市场增长率由旅游业带动的酒店业需求增长很快，大概每年都有以上的增长水平。目前，全球连锁酒店的客房入住率超过，尤其是豪华酒店的入住率高达。这说明，酒店服务的需求量较大。此外，全球连锁酒店客房的集中在北美，集中在欧洲，其他几个地区的拥有量分别为南美，亚太，中东和非洲。行业盈利水平据调查，中国传统的饭店中，低档次的酒店亏损，赢利的大多是高档次特别是外资外商经营管理的酒店。具体的实情是大部分三星及三星以下级的酒店尽管外界环境不错，仍然长期处于亏损之中另小部分三星及三星以下级的酒店销售良好，入住率很高，但酒店似乎发展到了个坎儿上，员工热情销售业绩服务质量需要再上个台阶大多数四五星级酒店在本行业纵向比，尽显优势......”。

8、“.....年广西旅游宾馆饭店经营情况是除贺州市外，其他各市均处于亏损经营状态，年全区各类旅游宾馆饭店亏损额为万元，其中，桂林市各类旅游宾馆饭店亏损额为万元。④竞争对手与强度桂林目前已有五星级酒店有五家，各酒店情况如下桂林漓江大瀑布饭店为桂林旅游股份下属企业，是目前广西规模最大设施设备最豪华的高星级饭店。各类客房间，其中包括总统房套豪华贵宾套房套豪华贵宾房间商务房间标准房间。中西餐厅日韩餐厅九天银河茶餐厅四季火锅城，并且拥有个包厢，餐厅总计席位。座可容纳人就餐人开会的多功能厅，内配六声道同声传译系统，另设有五间不同类型的会议室，供不同规模的会议使用。大宇大饭店为中韩合资酒店，拥有各类客房间，个风味餐厅及个可容纳人的会议室，该酒店由喜达屋酒店度假管理集团麾下的喜来登酒店管理公司负责管理，其优势客源地为欧洲美国加拿大。桂林帝苑大酒店为中青旅控股股份有限公司与日本大东兴产株式会社合资经营......”。

9、“.....中西日式餐厅各个，优势客源地为日本韩国东南亚。乐满地休闲度假酒店为台资酒店，拥有客房间，市场定位为会议及休闲度假，客人主要为台湾广西区内及近距离客源市场。愚自乐园艺术酒店为台资酒店，拥有客房间，市场定位为高端商务休闲游客，游客以台湾国内游客为主。产业政策国家对酒店业的产业政策没有明显的变化，行业进入或退出无障碍。技术要求目前国内酒店管理水平较国际上大型的酒店管理公司差距较大。资金需求酒店的建设与经营管理都属于资金密集型行业，对资金的需求量较大。社会环境可接受性酒店业酒店桂林宾馆桂林桂湖饭店桂林观光酒店桂林榕湖饭店和金龙航空大酒店。大桂林另有五星级酒店两家，为乐满地休闲度假酒店与愚自乐园艺术酒店。二行业及企业环境分析政治与法律环境国家在十五旅游业发展规划中，按照党中央国务院关于把旅游业培育成为国民经济重要产业的要求，确立了把旅游业培育成为国民经济重要产业的目标......”。