1、“.....所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续样。六差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下出差人员是指经公司总经理批准离开本市天以上进行各项公务活动的员工。出差人员出差需持有经部门经理公司总经理签字的出差申请表。申请表中需注明部门名称出差人姓名出差时间出差地点出差事由出差来回乘坐交通工具预计差旅费金额，报总经理审批......”。

2、“.....般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。因公出差到外地，可预借定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。哈密鑫鑫泰商贸有限责任公司公司制度财务管理制度出差人员的住宿费市内交通费伙食补助费实行定额包干详见后附差旅费报销标准，由出差人员调剂使用，节余归己超支不补。出差乘坐火车，般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的予以补助。出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。往返机场车站的市内交通费准予单独凭车票报销......”。

3、“.....不得在公司报销路费并领取补助出差或外出学习培训参加会议等，由集体统安排食宿的，按其统标准报销，不享受任何补助。出差补助天数的计算方法出发日补助计算以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准上午前出发的可享受全天补助后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助到达日补助计算以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准上午前返回的可享受半天补助后返回的可享受全天补助。出差天数的计算方法按照实有天数计算。费用核算公司所有人员出差费用均计入各部门成本。其它报销差旅费时，应提供出差期间相应票据如住宿费市内交通费餐费等......”。

4、“.....如无法提供相应票据，日补助超过哈密鑫鑫泰商贸有限责任公司公司制度财务管理制度元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。凡购买打折机票的票面有不得签转更改字样的，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，经发现后将加倍扣还。附件差旅费报销标准职务般地区费用标准元天特殊地区费用标准元天总经理事业部职能部门总经理主任部门经理部门副经理主管般人员注解事业部副总经理职能部门副总经理副主任与部门经理补助标准相同经理助理行政主管等享受主管待遇。往来帐务管理制度应收帐款管理收款方针公司业务人员在公司为其客户提供了相应的商品或服务后，应及时把收货认定单交由客户确认，并及时催收款项......”。

5、“.....回款方式转帐支票承兑汇票现金哈密鑫鑫泰商贸有限责任公司公司制度财务管理制度部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单式四份份交财务份部门留存移交人接受人各执份，移交人接会计电算化管理方式等。严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。参与公司各项资本经营活动的预测计划核算分析决门降低消耗节约费用提高经济效益。参与价格及工资奖金福利政策的制定。负责管理公司的日常财务工作。负责对本部门内部的机构设置人员配备选调聘用晋升辞退等提出方案和意见。负责对本部门财务国家财税政策法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式......”。

6、“.....进行成本费用预测计划控制核算分析和考核，监督各部真实及时准确完整。二财务工作岗位职责财务经理职责对岗位设置人员配备核算组织程序等提出方案。同时负责选拔培哈密鑫鑫泰商贸有限责任公司公司制度财务管理制度训和考核财会人员。贯彻的支付，由相关事业部门经理的书面授权，财务负责人监核即可办理属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政税务审计参展会费由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费外地展会如在参展费中包含会务费用的......”。

7、“.....凡批准住会，予以报销往返车票与会务费不住会的，报销车票与差旅补助。凡是参加展览会，必须至少提前个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性参展人数费用预算等。经批准后方可执行。差旅费各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点事由时间人数由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行。工资奖金的支出由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放......”。

8、“.....经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批计划外业务费用报公司总经理审批。五报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证版面费广告代理费由部门凭发票填写费用成本报销单，财务部对票具进行核实附上媒体刊登的详细清单，核对无误后付款。印刷费出片费部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用成本报销单，财务审核无误后付款。办公用品低值易耗品由办公室统购买的，办公室保管人员根据发票同实物核对无误后......”。

9、“.....凭发票附上验收单及分摊明细填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。资料费各单位购书及其它资料，首先将书资料和发票拿到资料管理部门办公室进行登记验收，并在书资料上盖章编号。经手人凭发票附上验收单填写费用报销单。差旅费于返回天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对天内无故不及时报销的，财务部应催办次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出哈密鑫鑫泰商贸有限责任公司公司制度财务管理制度差借款须由经理担保......”。