1、“.....采购人员负责与供方协商解决。货款结算类物资货款结算，由尼西公司工程管理部根据合同的约定和与供应商协商的情况填写电子版的工程设备付款申请表，并提供相关的合同及物资接收验收反馈单，经尼西公司工程管理部部长审核后，上报尼西公司财务总监运营总监批准后，按照财务制度付款。类物资货款结算，由子公司工程部根据合同的约定和与供应商协商的情况填写电子版的工程设备付款申请表，并提供相关的合同及物资接收验收反馈单，经子公司主管会计子公司总经理审核后，上报大地友好工程建设部部长大地友好财务总监大地友好总经理审批签字后，按照财务制度付款。对于购买的物资，需要支付定金的，由尼西公司工程管理部根据合同的约定和与供应商协商的情况填写电子版的预付款申请表，并提供相关的合同，经尼西公司工程管理部部长审核后，经尼西公司财务总监运营总监审核，上报尼西首席执行官审批后，按照财务制度付款......”。

2、“.....通过电子邮件发送到大地友好工程建设部，大地友好工程建设部在接到上报的子公司的库存报表后尽快将各子公司的库存汇总，并在每月日前报尼西公司工程管理部备份份。如有子公司不能按期上报库存，可暂停处理该单位下次申购的需求。所报库存是指未安装使用的设备物资。不良品指由子公司根据实际情况所判定的暂时无法使用的物资，但子公司无自行处理权利。子公司资产管理人员每季度末填写不良品库存月盘点表通过电子邮件发送到报大地友好工程建设部，在接到各子公司的库存报表后尽快将全区域的不良品报表汇总，并报尼西公司工程管理部备份份。施工企业供应的材料管理项目施工中由施工企业包工包料的工程......”。

3、“.....子公司相关的管理人员应按照设计文件规定和国家行业规范的要求，进行严格管理。施工企业供应的材料进入施工现场前核对其数量，检查材料的各种证明单据并做好保存工作。子公司及施工企业上报预结算资料时，应将施工企业供应材料清单和相关证明文件，同时上报大地友好工程建设部。施工企业的工程结算中预结算人员需对乙供材料进行审核。附件采购管理制度样表采购周期表九设计监理施工物资供应企业评审子公司大地友好按相关规定推荐设计监理施工物资供应企业后，填写相关表格报尼西公司工程管理部审批，待审批合格后方可做为候选的合格设计监理施工物资供应企业。设计单位评审承担设计任务的设计院必须在合格设计院名录内，进入名录的基本条件如下。必须具有与其设计内容相应的国家专业部门颁布的设计资质设计证书营业资质法人资质税务登记证和收费许可证等相关证件应有土建工艺电气仪表等多专业的设计人员......”。

4、“.....子公司大地友好将被推荐设计院的资质营业执照等证照传至尼西公司工程管理部，尼西公司工程管理部对所报资料进行核实，将符合条件的设计院批准后可将其列入名录。不符合条件和未经批准的将信息反馈给子公司。流程图合格设计院名录确定工作流程尼西公司大地友好设计单位按照公司文件清单提供资质材料工程管理部部长审核填写设计单位资格申请表工程建设部部长初审填写设计单位资格审查表设计院附件设计单位资格审查表施工监理企业评审施工企业确认原则土建工程要求施工单位有总承包三级以上含三级资质，管道安装工程要求施工单位具有专业承包二级以上含二级资质，并具有压力管道认证燃气施工许可证按各地区规定。工程造价要在公司核定的造价范围内，并满足公司在工程质量进度付款方式等方面的要求......”。

5、“.....并签署推荐保证协议。监理企业确认原则工程监理企业在工程建设中是重要保证之，故要求监理企业具有相应的资质。土建工程中监理企业要求具有建筑工程监理乙级以上资质含乙级资质管道安装工程监理企业要求具有市政公用工程监理乙级以上资质含乙级资质。且要求监理收费合理，并满足公司在工程质量进度付款方式等方面的要求。施工监理企业向建设单位提交的企业资质包括以下内容法人授权委托书企业营业执照施工资质证书工程监理资质证书安全施工许可证压力管道安装许可证书企业质量体系认证证书企业业绩近三年同类工程施工情况以上各种证件要由施工监理企业加盖红章并注明使用工程项目及使用人。经评审合格工程管理部存档......”。

6、“.....可将该供应商列入合格供应商名录合作过程中对供应商的日常评审由子公司工程部负责，每次评审的结果以报告形式上报尼西公司工程管理部。工程部与施工监理单位草拟合同总经理审核工程建设部部长审核总经理批准合同借阅所有合同未经大地友好工程建设部部长同意不得查阅外借，若需要查阅外借时要认真填写查阅外借管理手册，当事人双方要签字。附件工程合同审批表工程施工合同说明设计合同监理合同文本按各地区建设主管部门发布的标准文本。五项目工程开工备案及报表制度保证市场开发合同的顺利履约......”。

7、“.....工程建设必须按规定和要求有序的进行，故建设开始需进行开工备案。项目工程开工备案及施工进度管理项目建设的工程施工由子公司办理行政主管部门规定的前期手续。在办理完成前期工作后，待工程施工图设计及施工合同签订全部完成后，填写工程施工开工备案表，子公司总经理审核后，上报大地友好营运部大地友好工程建设部审核大地友好总经理批准。大地友好总经理审批合格后，方可实施工程开工建设。大地友好工程建设部进行项目工程建设开工备案。并按工程实施计划跟踪，进行监督检查。流程图开工申请及审批营运部部长审核工程建设部部长审核大地友好子公司总经理审核工程部根据市场合同填写工程施工开工备案表工程部组织开工总经理审核附件工程施工开工备案表工程施工进度报表为保障项目工程施工建设的顺利进行，大地友好工程建设部应加强从项目工程施工的开工到竣工过程的监督与管理，期间子公司应按大地友好工程建设部规定......”。

8、“.....大地友好工程建设部将信息汇总后，上报尼西公司工程管理部。工程管理各类报表是施工管理的重要组成部分，是监控在建工程不可缺少的手段，各级工程管理部门应按照要求认真填报。流程图在建工程进度监督工作流程尼西公司子公司工程部进行现场监督并定期填报工程形象进度规定报表总经理确认大地友好工程建设部汇总工程建设部部长审核工程管理部部长监控进度工程部改进工作工程各种报表上报时间工程月计划报表工程资金使用计划表应在每月底前上报下月度工程施工计划工程统计月报及工程完工月报工程进度月报表应在次月日前上报工程进度周报表应在每周五下午上报。附件工程各种月报表六工程款项支付管理子公司应根据施工现场进度质量情况，并按尼西公司工程管理制度，依据结算书向大地友好和尼西公司提出工程款申请。子公司应根据施工现场进度质量情况......”。

9、“.....工程款由子公司工程部依据相关项目的进度及质量情况的表单或说明，填写工程款支付申请表，经子公司主管会计子公司总经理大地友好工程建设部部长大地友好财务总监大地友好总经理尼西公司工程管理部部长审核，尼西公司财务总监运营总监批审批后，按照财务制度付款。流程图付款流程工程合同付款额施工进度尼西公司子公司总经理确认工按照尼西公司提供的相关合同样本签定其相关业务合同，不得擅自修改合同内容任何与工程有关且需要支付费用的业务行为都必须签定相关合同，并依此作为支付费用的依据。各种合同签定需要填写的部分都要认真填写，不得有空项，包括合同签定日期在内等。工程合同分为设计合同采购合同工程施工合同监理合同，进行分级管理。设计合同对内设计服务签订设计服务协议设计委托协议由大地友好工程建设部制定统范本，在签订协议之前，各子公司依据各自实际情况进行说明待文本确定后由子公司填写合同审批表，审批完毕后......”。