1、“.....使发票传递程序化，规范化，提高发票传递速度，保证准确无误，经公司研究，特制定以下几点管理办法业务人员收到发票后，首先对物质名称规格型号数量单价税号帐号金额等项目进行认真的核实，经核实无误后，做好接受登记，每旬号将发票送交财务科审核次，并于当天将审核合格的发票送交仓库保管员，做好交接记录。对不合格的发票应在日处理完毕......”。

2、“.....必须在日内将填写好加盖仓库章的收料单篮联撕下附在发票后面，同时交业务人员，做好交接记录。业务员在拿到保管员交给的发票后，附上采购合同，物资部部长签字后，日内送交财务部冲帐挂帐。因供货质量不合格无合同与合同条款不符等问题而拒付的发票，由业务经办人员处理。各业务人员自收到发票之日起，必须日内办齐各种手续，并交财务科冲挂帐。在发票传递过程中，每经道环节，经办人必须办理签字手续，否则责任自负。保管员业务流程帐务处理达到规范化要求，做到日清日结数额出现，用红笔划平行双线，加盖本人私章，在上方写上正确数额帐页最下格，在摘要栏盖转次页章，结转数量，不得发生收支业务，次页第格，在摘要栏盖承前页章，承数量，不得记录收支业务在转次页承前页的同时把相应的标题栏目填写完整。收付物资，要详细填写规格型号库存物资每发生次收支时，保管员要核对次材料的数量与台帐是否相符，不经常变动的材料，每月将物卡......”。

3、“.....保持帐卡物资金四相符清查出错收错发等原因产生的盈亏，必须逐笔填写盈亏报告单，并说明造成盈亏的原因，报仓库主任。保管员不得擅自处理，凡隐瞒真象，旦查出，严肃处理。两种物资名称相同，规格相近，盈亏数量相等的材料不能填写盈亏报告单，需填写物资调整单，作帐务处理收发等各种单据按月整理，装订成册妥善保管，不得随意乱丢乱画。仓库管理标准化，必须做到六化四清四无四全。六化管理专责化，货物固定化，存放合理化，库容整洁化，保养经常化，四防经常化。四清数量清，规格清，质量清，储备定额清。四无无差错，无损坏，无丢失，无霉烂变质。四全随设备带的技术资料全，配套附件全，随带的工具全，异常情况原始记录全。每底结帐时要有月结累计，收支存平衡。物资到货时填写入库物资验收记录表，式四联。绿联交采购员，红联交供货方，黑联为存根，蓝联保管员做为填写收料单凭据。据入库物资验收记录表，填写收料单，式四联。黑联为存根......”。

4、“.....绿联为保管员入帐凭证，蓝联随发票同行转入财务入帐。仓库安全管理制度仓库重地严禁烟火，库内严禁吸烟。每个职工都必须了解仓库防火安全管理规则，遵守消防安全条例，熟悉消防措施，参加消防用具的使用训练及演习。对消防设施用具要定期检查妥善保管，分工明确，责任清楚。库房内不准使用碘钨灯，日光灯，电炉子等电器设备，不准用超过瓦以上的灯泡，灯头与物品要保持安全距离，对电器设备和线路要经常检查，每半年进行次绝缘摇测，防止短路打火发生火灾。保管员下班时要拉掉电闸，关好门窗，封好门锁。值班人员按时到位。物资搬装卸吊摆码，要采取安全措施，使用合格的劳动工具和保护用品，杜绝违章操作，保证人身安全，保证物资不受损失，对标志向上的物资不准倒放，装运货物时，轻搬轻放，防止碰撞，震动和倒臵等，摆码时注意平稳，下垫牢固整齐。进油时，要按规程操作，防止油桶与水泥面路碰撞起火，汽车加油......”。

5、“.....仓库保管员要做到昼夜小时值班制，既保证物资供应，又做好安全保卫工作。加强库管人员劳动纪律管理的有关规定为提高工作效率，更好地服务于生产，确保各种物资的及时供应，做到有章可循，形成人人遵章守纪，廉洁自律，个个优质服务，爱岗敬业的良好氛围，特制定规定如下严格制定工作时间，坚持班前点名凡迟到早退者发现次扣元，病事假必须当天经主任签字同意后方可有效，无故不上班者按旷班论处。对脱岗串岗空岗班中干私活及未经统组织班中下棋打扑克的发现次每人扣元。严格执行物资验收保管发放安全制度，不得随心所欲，凌驾于制度之上坚持逐级请销假制度，严格按照时间界定，超过小时必须给主任请假，凡私自外出发现次罚款元，影响生产的执行公司处清日结。按类别及物资性能，将所用材料配件整理上架上台存放，吊挂货位卡，做到帐卡物资金四相符。配件按机型建帐存放。保管员要对仓库的台帐及物资负责......”。

6、“.....运单合同图纸和随货资料要妥善保管，台帐帐面清晰干净，做到无涂改无丢失无挖补，仓库必须严格按四号定位五五摆放保管材料配件。四号定位，标志牌明显，帐卡架定位定要致。五五摆放，要根据物资的形状性能特点数量重量进行合理摆放，无论采用哪种码放方式，都必须做到稳固定量整洁方便和安全。不便于五五化摆放的物资也要存放整齐美观，横竖条线，栅内物资必须下垫，细长轴必须悬挂。化工产品易燃易爆有毒物资要同室分隔，专柜存放，危险物品单独存放。橡胶塑料密封件应存放在专用库房内，温度保持在至摄氏温度，相对湿度在，库内物资必须经常进行维护保养，做到十不不锈不潮不冻不蛀不霉不腐不变不漏不爆不坏。废旧物资应单独建帐建卡，分类保管，并建立月度报表制度。领料人员不准进入库房，笨重物资必须经保管员批准，方可进库领取，库内严禁吸烟，非本库工作人员未经保管员准许，不准随便进入库房。坑木代用成品验收，保管制度严把质量关......”。

7、“.....验收合格后方可开收料单，发现问题及时解决，并有书面记录。对坑代品的到货应有登记台帐，及时上垛，并提出准确数量，搞好垛头管理。对坑代品的库存应及时汇报，确保井下安全生产的需要，如因未汇报而影响生产的，公司将对责任人进行严肃处理。库存物资发放储备定额管理制度使用单位领料时，先按标准填写领料单，保管员填写物资计划单价，仓库主任审批填写好的领料单，根据库存数量平衡调剂库存物资，在领料单加盖号库批料专用章二号库批料专用章三号库批料专用章字样的方章及主任私章。物资出库保管员工作的内容包括核对领料单，备料点交清理和填写管理台帐。要认真执行先进先出易损先发的原则，发料按物资入库时间安排发料顺序，对于长期积压或淘汰报废的物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统处理。凡公司规定的交旧领新的物资......”。

8、“.....如其中有可以复用的物资按先用旧后用新的原则发放，凡应交未交或交旧不足的保管员在交旧领新记录表中记录清楚，每底上报物资供应部，如不执行交旧领新制度，不作详细记录或隐瞒不报，经发现，对当事人进行严肃处理。发放带有需回收包装物的物资，除有领料单外，还需有包装物借条，包装物归还时，返还借条。基建用物资建设竣工后，多余物资及时办理退料手续，新的退库，不能修复的退废品库。保管人员树立全心全意为生产服务的态度，做到二十四小时发料。库存物资是公司的财富，保管人员只有保管好物资的责任，没有随意动用的权力，发料时，定要有公司统印制的正式发料凭证，各种手续要齐全完整，有效，保管员必须亲自点交给领用人。管理台帐书写要正确，单据印签齐全。申请实发填写清楚，实发不准大于申请，超领时保管员无权发放。严禁借用库内材料，使用后再归还的做法。杜绝白条或便条发料......”。

9、“.....但在三日内补办手续。夜间领料，必须写欠条，经矿调度室批准通知仓库，保管员方可发给，做好交接班记录，天明上班后督促领料人及时补办领料手续。坚持永续盘点制度。库存材料配件每发生次收支时，保管人员要核对次材料的数量与物资管理台帐是否相符，不经常变动的材料，每月将物帐核对次，保证帐卡物完全相符。每年年末，公司将组织人员对库存物资进行次年终盘点，全面进行清仓查库。实行定额储备制度。为了既保证生产用料，又不积压浪费，公司根据各单位的生产能力和实际工作需要，核定定额度的储备定额具体定额指标，由财务部制定，对超储单位公司将按超储占用额罚款。交旧领新管理制度及废旧物资处理办法凡领料者，必须带领料单，经业务部门审批，方可到仓库领取货物。要领取的铜件轴承各种工具等，必须以旧换新，电器，千斤顶，阀，泵，联轴节，过滤器等难以加工的物资，律以旧换新。旧件交有关部门的由其签证......”。