1、“.....确因工作需要乘坐飞机的，须经公司主管领导批准，财会部门按规定的标准报销。六工作人员外出参加会议及召开的订货配件物资分配工程产品验收质量鉴定评比和小型调查研究会等，其会议期间的伙食补助费住宿费由主办单位统负担的，不再享受补贴费。如主办单位不能统负担的，凭主办单位开具的票据按实报销。凡乘坐火车汽车轮船等工具参加会议的人员途中只发放伙食补助和夜间补贴，不再发给住宿费凡乘坐飞机的人员只发给伙食补助。七工作人员出差期间原所在单位不再发放市内交通费包括车改补贴，但在出差所在地发生的公共汽车票据可按实报销。八工作人员在出差期间确因工作发生业务招待费及购买礼品时，事前必须电话请求公司主管领导批准......”。

2、“.....凡已报销业务招待费的不再享受当日伙食补助。九出差期间般不报销长途电话费，确因工作需要发生长途电话费时，须经公司主管领导同意，财务部门方可予以报销。十出差到所属外埠单位的工作人员，如所属单位解决食宿的，不再享受差旅费补助。所属外埠单位要严格按照本规定的标准执行。十旅途乘坐交通工具期间伙食补助发放按般地区标准执行，发至旅途终止日，次日起按地区规定发放标准计发，旅途乘坐交通工具期间不享受住宿费补贴算至旅途终止日当天。十二不在领导岗位的高级职称业务技术人员享受公司领导级待遇。第四条工作人员领住宿费伙食费由财务部门根据主管领导批准的报告编制补贴费发放表，经主管领导审核后予以发放......”。

3、“.....原工作人员出差差旅费执行标准同时废止。财务管理办法第章总则第条为规范项目管理中的资金管理，加强内部银行管理及结算工作，提高财务管理监控职能，保证资金运营质量，根据国家有关规定和集团公司财务管理制度，结合公司的实际情况及其管理要求，特制定北京城建建设工程有限公司财务管理办法以下简称本办法。第二条本办法适用北京城建建设工程有限公司下属各项目经理部专业分公司及机关各职能部门。第二章内部银行管理第三条机构设臵公司在财会部设立内部银行，内部银行是公司赏金管理中心，为增强内部银行的权威性，协调各内部单位之间的经济业务关系，促进内部银行业务的顺利开展，公司总经理任行长，总会计师任副行长，内部银行内设主任名......”。

4、“.....内部银行业务纳入公司财务工作统管理。公司董事会审批公司对外投资借贷担保抵押等重大经济决策。二内部银行行长执行董事会决议，对内部银行管理承担领导责任。三内部银行副行长审核并向董事会呈报公司资金计划，监督检查内部银行的运行，对内部银行管理承担具体责任。四内部银行主任对内部银行日常业务进行全面管理，提出公司资金收支计划方案，审批公司规定权限内的资金。五开户范围及原则公司所属项目经理部专业分公司均在内部银行开立内部账户，用于施工生产及经营活动支付业务。公司范围内的切资金结算必须通过内部银行办理，内部银行信守谁家的钱存入谁家的户，谁家的钱谁家用，存贷款分别计息的原则，公司不搞平二调。二内部银行办理结算......”。

5、“.....需要退回的结算凭证，必须及转交给收款人。七无款支付。付款人在付款日期终了前如无足够资金支付全部款项，内部银行即视为无款支付，内部银行于次日上午，通知收款人在次日内将收款人有关单据全部退回。第十二条内部银行收付制度开，内部银行不负责审查拒付理由，将拒付款理由书和有关凭证单证退回收款单位，转交收教人。需要部分拒绝付款的，应出具部分拒绝付款理由书送内部银行，内部银行办理部分划款，并将部分拒绝付款理由书送给收款人单位明，内部银行据实予以划款。六拒绝付款。付款人审查有关单据后，对收款人委托收取的款项需要全部拒绝交付时，应在付款期内出具全部拒绝付款理由书......”。

6、“.....银行视为同意付款，内部银行将主动划给收款人。如在付款期满前，付款人通知内部银行提前付款，应及时办理划款。若付款人审查付款凭证和有关单据，发现有明显的计算差错，少付多付款项时，可由付款人出具书面证银行填制托收承付单据，由内部银行负责内外办理结算，外部承付手续由内部银行委托集团内部银行办理。五托收承村转付结算凭证，付款期为五天，付款人从内部银行发出付款通知的次日起。付款人在付款期未向银行提出品交易劳务费用分包工程款等费用结算般不办理托收承付结算，如遇特殊情况需要办理托收承付结算业务必须由主管内部银行领导签发后，经收付双方领导同意方可办理结算。四托收承付办理人，要凭原始资料到内部加工定货的预付款......”。

7、“.....财会部依据建设单位付款情况拨付资金。二公司所属单位自行采购自行结算的材料非供应分公司统结算的材料付款单位提供收据点验单必要的经济合同，经物资管理部领导审批后由财会部审签付款。三自行采购劳保用品的结算付款单位提供收据点验单，经施工管理部负责劳保用品管理的责任人审批后，财会部审签后付款。第十五条设备购臵大修及租赁款项审批程序设备购臵内部银行根据公司办公会批准的年度设备臵计划安排资金，分项实施。每次设备购臵前由设备管理部门提出报告，由公司分管领导和总会计师审批。购臵计划之外的设备，须经公司经理审批。二设备大修因设备状况及施工生产需要而大修设备的费用，必须由设备管理部门提出年度大修计划，经理办公会批准......”。

8、“.....由内部银行按审批意见支付。大修费在万元以上应由经理审批。三日常中小型维修购臵配件的结算付款单位提供收据点验单，经设备管理部领导审签后付款。四公司所属单位自购不组固定资产的中小型机具使用单位提出书面申请，经设备管理部和总会计师审批后支付，万元以专用的结算方式。二在内部银行开户的单位委托承付水电电话煤气等结算均可使用托收承付结算凭证。三委托收款必须有合法的经济合同原始凭证，在同城异地均可办理，不受金额起点的限制。内部单位商品交易劳务费用分包工程款等费用结算般不办理托收承付结算，如遇特殊情况需要办理托收承付结算业务必须由主管内部银行领导签发后，经收付双方领导同意方可办理结算。四托收承付办理人......”。

9、“.....由内部银行负责内外办理结算，外部承付手续由内部银行委托集团内部银行办理。五托收承村转付结算凭证，付款期为五天，付款人从内部银行发出付款通知的次日起。付款人在付款期未向银行提出异议，银行视为同意付款，内部银行将主动划给收款人。如在付款期满前，付款人通知内部银行提前付款，应及时办理划款。若付款人审查付款凭证和有关单据，发现有明显的计算差错，少付多付款项时，可由付款人出具书面证明，内部银行据实予以划款。六拒绝付款。付款人审查有关单据后，对收款人委托收取的款项需要全部拒绝交付时，应在付款期内出具全部拒绝付款理由书，连同有关单据送交内部银行集团内部和外部银行由内部银行转送......”。