1、“.....擅自改变外汇帐户的使用范围使用期限最高限额的行为等违反外汇帐户管理规定的行为。违反结售汇规定的行为外汇指定银行违反结售汇管理规定，不该结汇办理了结汇不该售汇，办理了售汇应当结汇，保留了现汇应当售汇，没有售汇结汇或售汇时未审核规定的有效凭证和有效商业单据未在规定的时间里办理结汇或售汇结售汇周转限额不符合中国人民银行或国家外汇管理局的规定等行为。违反进出口核销管理规定的行为伪造涂改出借转让买卖重复使用出口收汇核销单进口付汇核销单出口货物报关单进口货物报关单结汇水单收帐通知许可证批文自动登记证进口付汇备案表信用证发票汇票等有效凭证及商业单据，办理核销手续的行为未按规定的要求和期限......”。

2、“.....违反外债管理规定行为未经国务院授权，擅自筹借外国政府贷款和国际金融组织贷款的行为未经国家外汇管理局批准，擅自借用国际商业贷款行为外商投资企业除外未经外汇局批准，擅自对外担保对外抵押对外质押的行为未按照规定，办理外债登记和对外担保登记的行为未按照规定办理外债偿还手续的行为等违反外债管理规定行为。违反外汇市场管理规定行为未经批准，进入银行间外汇交易市场进行交易的行为未按照规定在银行间外汇交易市场报价成交的行为擅自进行场外交易的行为以欺诈手段进行外汇交易的行为擅自进行规定的交易品种和币种以外的外汇交易的行为成交后未按照规定交割结算的行为等违反外汇市场管理规定的行为......”。

3、“.....违反国际收支统计申报的行为对国际收支不进行申报的行为未按照规定履行申报信息传送义务的行为误报瞒报谎报国际收支交易的行为阻挠妨碍破坏对国际收支申报信息检查核实的行为等违反国际收支统计申报的行为......”。

4、“.....汇票贴现及应收款买入业务第七节出口保理第八节出口发票融资第九节短期出口信用保险项下贷款第十节信托收据贷款第十节提货担保和提单背书第十二节海外代付业务第三章国外保函第四章外汇资金第节结售汇第二节外汇买卖第三节差额交割远期外汇买卖第四节人民币对外币掉期交易第五节衍生产品交易第六节期货交易简介第七节代客外汇债务风险管理第八节代客外汇资金管理第五章外汇存款第六章国际融资第节境外筹资转贷款简介第二节外国政府贷款和混合贷款转贷款第三节出口信贷转贷款第四节国际商业贷款转贷款第五节出口信贷第七章外资银行业务第节备用信用证担保贷款第二节代理外资银行人民币清算第三节外资银行生息资产存放第四节外资银行人民币借款第五节外资银行票据转贴现第六节边贸业务附录我国外汇管......”。

5、“.....是以货币收付来清偿国与国之间因经济文化交流政策性和事务性的交流所产生的债权债务。例如,进出口贸易资本和利润的转移劳务的合作政府间的外交活动民间的经济贸易或文化往来私人旅行等都会产生债权和债务的清偿问题。国际结算涉及的对象主要是支付手段结算方式和以银行为中心的划拨清算。国际结算的目的是以有效的方式和手段来实现国际间以货币表现的债权债务的清偿。根据不同的收支原因,国际结算的范围可划分为三类,即有形贸易类无形贸易类和金融交易类。有形贸易类,即为有形商品交易无形贸易类,即是以劳务为背景或仅仅是单方面的付出......”。

6、“.....要求其将款项直项。在汇出汇款业务中，该项内容通常由汇出行根据有关账户行资料来选择和确定。中间行的选择可参考代理行提供的外汇清算账户名单或世界银行年鉴等。五汇款的路线在汇出汇款业务中,汇出行可以选择选择家与收款人在同城市,而且与我行有代理行关系信誉良好的银行做解付行。中间行的选择中间行般是解付行的账户行，即和中的的选择解付行又称汇入行,即和中的项。在汇出汇款业务中,如果汇款人提供了收款人的开户银行名称,则应选择该行作为解付行。特殊情况时,也可,那么应根据总行有关账户行的使用规定我行的境外账户行资料请参考附件进行选择。对于在境外代理行直接开有分账户或其他账户的分行可按照有关协议的规定办理。解付行行在该行开有账户的银行......”。

7、“.....项。账户行的选择要根据汇款的币种来确定。如果种货币有多个账户行汇款时，应在参考号为项内填写有关的银行名称。如果是接受分支机构的委托或作自身的汇款业务时,不需填该项内容。四代理行的选择账户行的选择账户行是指发报银用证项下的偿付托收业务的付款银行费用的支付银行间的外汇交易头寸调拨资金拆借等业务。使用电汇方式办理银行间汇款时，通常采用格式缮制汇款指令。开户银行将款项贷记收款人的账户。这种汇款方式将币别和金额起息日中间行开户银行和账号收款人汇款申请人汇款人附言，费用等内容分别用两份电文指令发送,可以把汇款指令信息准确无误地传送给收款人的开户银行和汇款行的开户银行,从而使款项得以迅速准确及时地支付给收款人......”。

8、“.....可以缩短资金在途时间使收款人在最短的时间内得到款项。但是,采用这种方式汇款时,汇出行需要发送两笔电文,而且汇出行和解付行之间必须有密押关系。按照汇款的正常业务程序,汇出行应采用直接汇款方式发送和两个电文指令。间接汇款方式汇款,汇款行将解付指令电文和划拨头寸指令电文合并发出,发送给汇款行的账户行,即使用付款电文格式同时作为头寸划拨指令和款项解付指令。这种汇款方式需要将币别和金额起息日中间行开户银用证项下的偿付托收业务的付款银行费用的支付银行间的外汇交易头寸调拨资金拆借等业务。使用电汇方式办理银行间汇款时，通常采用格式缮制汇款指令。当汇出行受其它金融机构的委托而办理汇款时，应在参考号为项内填写有关的银行名称......”。

9、“.....不需填该项内容。四代理行的选择账户行的选择账户行是指发报银行在该行开有账户的银行,它通常是电文的收报行或及中的,项。账户行的选择要根据汇款的币种来确定。如果种货币有多个账户行,那么应根据总行有关账户行的使用规定我行的境外账户行资料请参考附件进行选择。对于在境外代理行直接开有分账户或其他账户的分行可按照有关协议的规定办理。解付行的选择解付行又称汇入行,即和中的项。在汇出汇款业务中,如果汇款人提供了收款人的开户银行名称,则应选择该行作为解付行。特殊情况时,也可选择家与收款人在同城市,而且与我行有代理行关系信誉良好的银行做解付行。中间行的选择中间行般是解付行的账户行，即和中的项。在汇出汇款业务中......”。