1、“.....项目经营性投资小计资本性投资水电领域水电水电资本性投资小计各项投资合计附表七现金流量参考表填报单位日期金额单位项目行次项目简要说明季度预计二季度预计三季度预计四季度预计全年合计期初现金金额本资料来自本资料来自二本期现金收入其中收回应收账款收回投资收益其它现金收入三可供使用现金合计四本期现金支出其中支付直接成本支付工资支付管理费用支付财务费用支付营业费用支付营业税金支付所得税支付其它税金购置固定资产长期投资分给其他单位利润其它现金支出归还借款短期证券投资五现金多于或不足六资金的筹集合计本资料来自本资料来自其中向银行借款内部融资出售短期投资七期末现金余额本资料来自本资料来自附表八损益参考表填报单位日期金额单位项目行次项目简要说明季度预计二季度预计三季度预计四季度预计全年合计主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加二主营业务利润加其他业务利润减管理费用营业费用财务费用三营业利润加投资收......”。

2、“.....益补贴收入营业外收入减营业外成本四利润总额减所得税五净利润少数股东损益六集团权益附表九本资料来自本资料来自固定资产购置计划审核参考表填报单位日期金额单位申报物品名称规格型号数量单价总金额预计购买时间请在预计月份里划勾备注说明名称型号型号名称二型号型号每月金额合计附表十年度薪酬福利预算参考表填报单位日期金额单位项目行季度二季度三季度四季度全年合计本资料来自本资料来自次上年同期本年预计变化比率上年同期本年预计变化比率上年同期本年预计变化比率上年同期本年预计变化比率本年预计变化比率总人数薪酬福利总额其中基本工资绩效工资单项奖金劳动保险类职工福利费其它管理费用薪酬福利总额占管理费用比例总收入薪酬福利总额占总收入比例税前利润人均利润本资料来自本资料来自总部各管理部门计划和预算编制参考格式第部分上年度管理计划和预算执行情况总结上年度管理计划和预算完成情况上年度重大差异事项分析及说明上年度管理计划......”。

3、“.....此处以人力资源部举例费用控制举措第二部分下年度管理方针目标管理计划和举措管理和支持服务方针主要管理和支持服务目标财务目标内部管理目标客户目标学习成长目标主要管理服务支持目标选择和目标确定的依据和过程说明管理计划及主要举措对单项的项目性工作计划的参考格式见附表十第三部分本年度预算主要管理和支持服务指标预算本资料来自本资料来自部门年度管理费用预算年度部门管理费用预算表针对所有管理部门，参考格式见附表十二年度财务费用预算针对资金财务部，参考格式见附表十三年度平均现金存量预算针对资金财务部，参考格式见附表十四年度薪酬福利预算针对总经理工作部，参考格式见附表十五年度投资预算及说明针对投资开发部，参考格式见附表十六内部管理指标学习成长指标客户指标和其他指标预算表各管理部门指标内容选择不同......”。

4、“.....负责起草修订下发经营管理计划和预算的指标类别格式理计划和预算工作小组具体领导工作小组的工作，并负责协调董事会与工作小组之间的工作，保证上通下达组织协调各负责单位展开工作，督促计划和预算编制的进度对各责任中心进行日常计划预算相关知识和重要性的培提出改进意见责成各责任中心编制年度经营管理决算报告，责成工作小组对年度经营管理决算报告进行审核汇总，并撰写总体年度经营管理决算报告和相关分析报告......”。

5、“.....和预算扩大会议，协调各责任中心间的矛盾或分歧事项，对年度经营管理计划和预算方案汇总和总体年度经营管理计划和预算方案修订稿进行最终审定和审批。下发经审批的年度经营管理计划和预算方案汇总和总度经营管理计划和预算方案建议稿，根据审议指示进行修正责成工作小组根据各自修正结果，编制年度经营管理计划和预算方案汇总和总体年度经营管理计划和预算方案修订稿组织由各责任中心负责人参加的计划和预算方案建议稿负责审议各责任中心的年度经营管理计划和预算方案汇总和总体年度经营管理计划和预算方案建议稿责成各责任中心对各自的年度经营管理计划和预算方案建议稿，责成工作小组对总体年编制各自的年度经营管理计划和预算方案建议稿责成工作小组对各责任中心的年度经营管理计划和预算方案建议稿进行汇总审核提建议......”。

6、“.....并编制年度经营管理计划和预算方案汇总和总体年度经营管理计划和预算方案建议稿负责审议各责任中心的年度经营管理计划和预算方案汇总和总体年度经营管理计划和预算方案建议稿责成各责任中心对各自的年度经营管理计划和预算方案建议稿，责成工作小组对总体年度经营管理计划和预算方案建议稿，根据审议指示进行修正责成工作小组根据各自修正结果，编制年度经营管理计划和预算方案汇总和总体年度经营管理计划和预算方案修订稿组织由各责任中心负责人参加的计划和预算扩大会议，协调各责任中心间的矛盾或分歧事项，对年度经营管理计划和预算方案汇总和总体年度经营管理计划和预算方案修订稿进行最终审定和审批......”。

7、“.....提出改进意见责成各责任中心编制年度经营管理决算报告，责成工作小组对年度经营管理决算报告进行审核汇总，并撰写总体年度经营管理决算报告和相关分析报告。工作小组组长的工作职责负责组建经营管理计划和预算工作小组具体领导工作小组的工作，并负责协调董事会与工作小组之间的工作，保证上通下达组织协调各负责单位展开工作经营管理活动做出的详细财务安排，预算的信息主要来自年度经营管理计划。目标利润是各经营单位整个预算编制的起点，围绕目标利润而编制的各项预算构成个完整的预算管理体系......”。

8、“.....客户指标客户满意度市场占有率新增客户数量客户流失率等......”。

9、“.....为确保年度经营计划实现......”。