1、“.....淄博市工程咨询院附表项目投资现金流量表单位万元序号名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加增值税维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量淄博市工程咨询院附表项目资本金现金流量表单位万元序号名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加增值税所得税维持运营投资净现金流量计算指标资本金财务内部收益率资本金财务净现值淄博市工程咨询院附表利润及利润分配表单位万元序号名称合计营业收入营业税金及附加增值税总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配投资方车主入股未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润淄博市工程咨询院附表财务计划现金流量表单位万元序号名称合计经营活动净现金流量现金流入营业收入补贴收入其他流入现金流出经营成本营业税金及附加增值......”。

2、“.....税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金淄博市工程咨询院其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配其他流出净现金流量累计盈余资金淄博市工程咨询院附表资产负债表单位万元序号名称资产流动资产总额货币资金应收账款存货在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润资产负债率淄博市工程咨询院附表流动资金估算表单位万元序号名称合计流动资产应收账款存货原材料燃料动力备品备件在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金本年增加额流动资金借款借款利息自有资金淄博市工程咨询院附表借款还本付息计划表单位万元序号名称合计银行期初借款余额期初本金累计当期借款当期应计息偿还债务本金应付利润股利分配其他流出净现金流量累计盈余资金淄博市工程咨询院附表资产负债表单位万元序号名称资产流动资产总额货币资金应收账款存货在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动......”。

3、“.....编制目对与本项目有关社会经济技术等各方面进行调查研究，对各种可能采用技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后经济效益进行科学预测和评价。在此基础上，对本项目技术先进性和适应性经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析系统论证多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下步工作提供依据。项目建设背景及必要性项目建设背景现代物流业产业化发展物流就是将物料或商品在空间与时间上位移......”。

4、“.....其任务是尽可能降低物流总成本，提高物流效率，为顾客提供最好服务。现代物流包括运输仓储合理化和系统化，加工配送体化及信息管理网络化等，通过物流管理可以大大节省流通费用，提高流通效率和效益。货物可以实现统配送，使大多数厂商实现零库存和少库存，从而可大大节约社会流动资金。现代物流具有三个最基本要素即流体载体流向，它是任何传统运输和仓储或物资流通都无法包容。按照国家经贸委等六部门诠释，物流是指原材料产成品从起点至终点及相关信息有效流动全过程。现代物流系统是指物流活动中包装运输储存装卸整运流通加工配送等诸要素相互联系相互制约相互结合共同组成有机整体。物流系统具有七大功能，即包装运输储存装卸搬运流通加工配送和物流信息。现代物流作为第三利润源，是指高物流效率而产生利润根源，是继劳动力和资源之后第三个利润来源。高效而合理现代物流，能在五个方面创造利润促进国民经济合理布局，有利于社会资源优化配置有效使用社会流通设施及设备，节约社会财富减少流通环节缩短生产周期，加速资金周转简化信息流通渠道，增强社会财富可调节性节约生产和流通物资损耗。按照科学发展观......”。

5、“.....就要实现经济方式转变。目前整个国民经济效益并不高，我国在优化物流压缩资金占用和加快资金周转上大有潜力，现在物流这个新兴产业将会大力促进经济快速健康发展。自世纪年代中期开始，我国现代物流业出现了产业化势头。尤其是近年，有关部门提出了我国物流产业发展总体规划如国家经贸委铁道部交通部信息产业部外经贸部民航总局等六部委发布•关于加快我国物流发展若干意见‣，就是我国政府出台第份政策国家发改委国家经贸委也把发展物流配送中心列入•当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录‣国家科技部已经批准建立中国物流生产力促进中心等。我国当前物流基础设施和装备发展初具规模，但专业化社会化程度不高，现代物流发展缓慢，与世界先进水平相比还有较大差距，具体表现在基础设施还比较薄弱，数量少技术等级低缺乏以确保工程经营目标顺利实现。企业应加强人才引进和培养，可采取走出去和请进来两种途径，方面积极引进高层次管理人才，另方面定期派员工出去培训，以提高企业整体素质，增强市场竞争力。密切注意市场，选择合适市场策略外，组织支高素质高水平管理队伍，使设计施工营销管理均能达到较好水平，以抓住机会，减少风险，达到工程盈利目标......”。

6、“.....论证目前物流业发展市场空间物理空间硬件设施规模，以及市交通物流中心作为市物流区域中心地位和作用，从总体上分析了建设交通物流园区发展物流业必要性及可行性，提出了物流园区建设规模及实施方案，给出相应经济评价指标，并对方案实现后市交通物流园区发展进行了展望建设市交通物流园区是十分必要，经济上切实可行。特别是期工程建设更为重要，建议尽快实施。物流发展需求预测结果本报告对规划年度国际物流量区域物流量和市域物流量分别作了预测，预测结果如表表和表所示。表国际物流量发展趋势预测结果单位万吨特征年构成完成国际物流量过境国际物流量年年年年年年公路铁路水运合计表区域物流量总体发展趋势预测结果单位万吨特征年构成年年年区域物流量预测合计其中水运完成陆路完成其中公路铁路表特征年各市县市域物流量预测结果单位万吨特征年市县年年年市域物流量市区东港市凤城宽甸交通物流园区工程总占地面积万平方米。位于市振兴区，丹沈高速丹大高速与市内环路交汇处。符合市政府十五规划目标中有关公路现代物流业发展规划。该项目期工程新征土地万平方米，建筑面积为，平方米，场地硬化，平方米，绿化及预留用地，平方米......”。

7、“.....全面配置信息通信系统。该项目期工程建设期年，预计总投资额，万元人民币。静态投资回收期为年，动态投资回收期为年。本项目财务盈利能力与清偿能力较好，内部收益率为，具有较强抗风险能力。第二章市社会经济发展和交通物流发展概况自然状况拥有优越地理位置。它地处辽东半岛东部，鸭绿江西岸，与朝鲜民主主义人民共和国隔江相望，东北隔浑江与吉林相接，北连本溪，西界鞍山，西南与大连相毗邻，南临黄海，是中国最大边境城市，辽宁省唯陆路口岸，省内重要轻工业基地。市辖三区二市县，全市面积万平方公里，人口万人，其中市区万人。市拥有丰富自然资源，如淡水资源鸭绿江丰富花卉杜鹃花及蚕茧纺纱等占全省绝大部分比重已发现矿藏有种，矿产地处，是全国片重点矿区之。其中硼金红柱石铅锌大理石等储量居全国全省首位。市社会经济发展状况及前景经过建国五十多年建设，市已发展成为个以港口陆路口岸为依托，以丹沈鹤大公路为骨架，以化纤纺织造纸汽车制造等工业行业为主，工农协调发展，集商贸金融旅游为体现代化城市。年，市实现国内生产总值亿元，按可比价计算，比去年增长全市农林牧副渔总产值亿元，比上年增长工业完成增加值亿元......”。

8、“.....比去年增长，其中出口亿美元，进口亿美元，分别增长和。市通过优化产业结构，强化功能，使第第二第三产业呈现良好发展态势。市前四个五年发展有关政策和措施，为从事现代物流服务企业提供宽松外部环境，用发展观点和办法解决存在问题。改进管理，主要是调整管理思路和工作方式，努力创造公平竞争规范有序市场环境，重点制止行业保护地区封锁和有碍公平竞争垄断行为，维护供需双方特别是用户方正当权益。搞好服务，主要是考虑我国物流现状还不适应国民经济发展需要，企业反映仍有许多困难和障碍。有关部门要从规划建设技术改造查验通好社会效益......”。

9、“.....财务内部收益率资本金财务净现值淄博市工程咨询院附表利润及利润分配表单位万元序号名称合计营业收入营业税金及附加增值税总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配投资方车主入股未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润淄博市工程咨询院附表财务计划现金流量表单位万元序号名称合计经营活动净现金流量现金流入营业收入补贴收入其他流入现金流出经营成本营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金淄博市工程咨询院其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配其他流出净现金流量累计盈余资金淄博市工程咨询院附表资产负债表单位万元序号名称资产流动资产总额货币资金应收账款存货在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累......”。