1、“.....逐笔记载现金银行收支,账目应当日清月结,每日结算,账款相符。会计档案管理第十条凡是本公司的会计凭证会计账簿会计报表会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。第十条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核会计保管和收入费用债权和债务帐目的登记工作。第十条财务审计每季次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。第十条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任主管副总经理监交。公司支票管理办法第十条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章填写日期用途登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。第十条支票付款后凭支票存根,由经手人签字会计核对购臵物品由保管员签字总经理审批。填写金额要无误......”。

2、“.....出纳员统编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。第十条财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第十条对于时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第十条规定处理。凡周内收入款项累计超过元或现金收入超过元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第十条凡元以上的款项进入银行帐户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。第十条公司财务人员支付包括公私借用每笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。公司现金管理办法第十条公司可以在下列范围内使用现金职员工资津贴个人劳务报酬人员必须携带的差旅费结算起点以下的零星支出总经理批准的其他开支......”。

3、“.....结算规定的调整,由总经理确定。第十条除本规定第十条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。第十条公司固定资产办公用品劳保福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。第十条日常零星开支所需库存现金限额为元。超额部分应存入银行。第条审计的主要工作职责是认真贯彻执行有关审计管理制度。监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济。针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。公司财务工作管理第条会计年度自十月日起至十月十日止......”。

4、“.....并符合会计制度的规定。第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。第十条财务工作人员应当会同总经理专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物款项相符。第十条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报次。会计报表须会计签名或盖章。第十条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实不合法的原始凭证,不予受理对记载不准确不完整的原始凭证,予以退回,更正补充。第十条财务工作人员发现帐簿记录与实物款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。附则第十条本规定由总经理办公会负责解释。第十条本规定自发布之日起生效。会计财务管理制度篇会计人员工作调动或离职......”。

5、“.....没有办理移交手续的不得办理调动或离职结算。会计人员办理移交前应处理完成有关业务,并对未了事项写出书面材料。编制移交清册时应逐项列明移交材料,包括会计凭证帐册报表印章证券发票收据支票文件软件磁盘等实物资料。般会计人员办理移交手续由财务部经理或会计主管人员负责监交,按移交清册逐项登记点交,发现问题要限期清查。财务负责人移交时应由上级财务负责人监交,移交人应对会计工作重大收支重要事项遗留问题写出书面材料。接交完毕后,交接双方和监交人要在移交清单上签字,式份,每人各执份。接替人员应继续使用移交帐簿,不得另立新帐,以保持会计记录的连续性。单位撤消分立合并时,相关工作比照上述手续办理。会计财务管理制度篇为了加强会计基础工作,建立规范的会计工作秩序,提高会计工作水平,根据会计基础工作规范的管理办法要求,结合本公司的具体情况,特制定本制度......”。

6、“.....并应当符合财政部门统凭证帐簿报表的要求。第条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计出纳员或其他记帐人员记帐,都必须在记帐凭证上签字。第条财务工作人员应当会同有关人员定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物款项相符。第条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报集团财务管理部,并按国家制度报送有关财税部门。会计报表每月由会计主管编制并上报。会计报表须有单位负责人财务负责人会计主管签字或盖章。第条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实不合法的原始凭证,不予受理对记载不准确不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。第条财务工作人员发现帐簿记录与实物款项不符时,应及时向财务负责人书面报告,并请求查明原因,提出处理建议。第条审计的主要工作职责是认真贯彻执行有关审计管理制度......”。

7、“.....详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济。针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。公司财务工作管理第条会计年度自十月日起至十月十日止。第十条会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整,并符合会计制度的规定。第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。第十条财务工作人员应当会同总经理专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物款项相符。第十条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报次。会计报表须会计签名或盖章......”。

8、“.....财务工作人员对不真实不合法的原始凭证,不予受理对记载不准确不完整的原始凭证,予以退回,更正补充。第十条财务工作人员发现帐簿记录与实物款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。会计财务管理制度篇。第十条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核会计保管和收入费用债权和债务帐目的登记工作。第十条财务审计每季次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。第十条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任主管副总经理监交。公司支票管理办法第十条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章填写日期用途登记号码......”。

9、“.....第十条支票付款后凭支票存根,由经手人签字会计核对购臵物品由保管员签字总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。第十条财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第十条对于时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第十条规定处理。凡周内收入款项累计超过元或现金收入超过元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第十条凡元以上的款项进入银行帐户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。第十条公司财务人员支付包括公私借用每笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签......”。