1、“.....具体规定如下资金计划的范围资金计划的范围包括资金回款生产成本支出工程款设备款材料款项目招待费业务费各种保证金项目部其他费用基础招待费及其他非项目日常费用的使用计划。参与部门及人员所有业务经办部门及中心的负责人......”。

2、“.....不需每月申报。资金计划申报时间及审批各部门在每月日下班前项目管理部每月日前将下月资金计划提交给的招待费不得累计至次月的申报计划中，需资额超过元的业务......”。

3、“.....借款备用金工作日提前天预约工资驻外补助每月日奖金福利费工作日总分机构之间的资金调拔工作日注财务部出纳收到完整合规的付款手续且征得两位总经理同意后方可付款。付款遇节假日自动顺延。付款审批程序各对口业务主入回款工作及回款配合工作，以确保应收款的按时收回。财务部在年底需向各相关客户发出有效合同欠款对账单，项目营销负责人负责将应收账款对账单送达客户......”。

4、“.....确保各应收账款的法律诉讼的时效性。陈欠款的回款规定两年以上未收回的款项为陈欠款，原则上，陈欠款应由原责任人负责催收，原责任人离职的，由财务部组织安排催收工作。陈欠款的催收必须制定时间表，对正常程序无法回收的款项，必要时通过法律诉讼途径或其他手段解决。回款考核及奖罚每季度对营销人员的回款工作进行考核，详见营销人员回款考核办法......”。

5、“.....各配合部门或岗位未能及时准确有效完成工作者，视情节轻重每次给予元罚款。应付账款管理应付账款的范围本制度所称的应付账款是指采购货物接受劳务未及时支付的款项以及收取的各种保证金和押金往来。应付账款的日常管理应付材料设备款的管理采购部应建立完善的物资供应管理台账，详细记录各供应商所供物资的数量金额供应时间及付款情况等信息......”。

6、“.....应付分包劳务款的管理项目管理部应建立完善的分包劳务管理台账，详细记录各分包队伍的产值完成情况及付款情况等信息。项目管理部每月日前将已签批的当月施工队伍工程产值审人事行政部证明验收，涉及多项维修项目的还需提供维修单位出具的车辆维修清单并加盖发票专用章。公务车油料费已办理加油卡的......”。

7、“.....未办理加油卡的需付用车申请单车辆使用登记表。招待费附经审批的招待费审批单。其他临时性付款需附经审批的相关依据方可办理其他临时性付款指紧急的突发性事务付款。财务支付审核要点提交的凭证及相关附件是否完整并经有关人员签字确认......”。

8、“.....回款规定回款考核及奖罚应付账款管理应付账款的范围应付账款的日常管理考核及奖罚第三章资金计划管理资金计划的范围参与部门及人员资金计划申报和审批资金安排考核与奖惩第四章付款管理付款种类审批时间及付款时间审批时间付款时间付款审批程序对外付款审批程序对内付款审批程序付款审批依据合同款通用审批依据分包工程款审批特别依据材料设备款审批特别依据其他付款审批依据财务支付......”。

9、“.....财务部每月定期与各部门核对应付账款情况，保持信息准确致，对应付账款的异常情况及时向公司领导汇报......”。