1、“.....计成本表合同使用表，交销售部助理以便与每位销售人员核对，并做出分析评估。对公司大项目，销售人员和财务部会计掌握大项目甲方财务部电话，对突发的合同欠款情况协助与对方财务联系催收。每个月初负责向销售部负责人提供合同及大项目欠款表。销售部助理每月日对长期不能收回的货款，书面报销售部经理及总经理批示，并交有关人员跟进，财务部负责提供数据......”。

2、“.....其他业务收入现金的管理。其他业务收入现金，是指除营销业务收入以外的现金收入。包括罚款收入，处理废品收入，其他服务收入等。业务经办人对此类收入写明业务发生情况，经主管领导签批，将现金交财务部，并取回收据。财务部根据收据要有编号及时做帐，记入公司帐内。财务部对货币资产的管理要点出纳人员对各公司库存现金要日清月结，每月做出现金盘点表......”。

3、“.....财务部要加强与银行关系。保证货币资金的存取渠道顺畅。根据公司目前特点，由出纳每月编制银行存款余额调节表，交财务部经理审阅，并文字写明未达账款的原由，每月报香港吴会计。第二节物品流入的管理根据本公司具体情况，目前需要管理的物品主要有产成品原材料礼品办公用品样品卡辅助材料固定资产等。对这些物品管理的中心要点是要有实物负责人......”。

4、“.....实物负责人要负责编制物品收付存月报表。并受其主管领导和财务部门的监督。对于上述物品的流入渠道不外乎种，是采购流入二是工程施工退回三是加工制作入库。对于物品入库即流入的运作流程在后勤管理手册中已有详细说明，本手册只说明其中个要点。采购物品和加工样板要根据每月本规定确定的人员负责保管，并应当签订授权委托书印章保管......”。

5、“.....主要包括法人的授权委托书公司信函介绍信法律诉讼文件企业信息变更等文件使用时应当由各部门负责人审查同意并签写后，到总经理秘书办理使用登记填写公章使用登记表后方可使用特殊情况下经总经理书面或口头授权的代行人员批准并办理使用登记后也可使用凡加盖公司公章的材料均应当由总经理秘书留存原件保管......”。

6、“.....特殊情况可留存复印件。二因，超出计划范围的变动，部门负责人需做出书面报告，式两份报总经理签批后，交财务份作为月计划的补充。每月下旬各部门书面总结当月计划执行情况，总结重大事项，并可提出建设性意见，报总经理审批后，留人事部存档或交总经理指定秘书存档。第二章资产资金和物品流入的管理第节货币资金流入的管理资金是公司的血脉......”。

7、“.....才能保证公司的正常运转。公司资金流入渠道主要是营销业务收入，其次是其他业务的资金流入营销业务收入现金的管理要点合同签订工程产品质量及施工跟进出库单入库单验收单公司发票财务记账货款收回进度表。营销业务的管理在公司销售手册中已具体表述，这里仅重点说明营销收款中的各个不可缺少的环节及工作程序。首先明确合同实施的第责任人应是销售部负责该合同的销售人员......”。

8、“.....执行合同保证产品质量及收回销售款的主要负责人，这是公司上下的共识，也是权责利致性的体现，销售手册已有详细的奖罚条款。如果签订合同的销售人员离职，由接手人员继续履行该合同的责权利。销售合同的领取与签订销售人员领取销售合同前要与总经理财务部沟通，商定我方公司的名称，在秘书处领取合同并填写合同领用表，打印完毕经过销售部经理审核后......”。

9、“.....送客户处签章。合同签回后送到总经理秘书处，由总经理秘书报财务处份复印件，由会计录入电脑。销售人员按照合同规定催收货款组织货源安排送货安装并开据出库单和送货汇总表，客户签收后，原件两份交总经理秘书邮寄香港，客户留存份，商务助理留存份复印件。发票领送管理领取北京公司的发票时，销售人员可口头申请，财务部会计审核，开具发票后销售人员在发票记账联签字......”。