1、“.....结算付款根据审批后的固定资产请购单购建报告,采购单验收单采购工程合同完工交接单竣工决算收据等凭证单据,到财务部办理付款结算手续。固定资产的调拨程序固定资产的调拨根价单批次万以上至万寻找至少家以上的供应商进行招标采购单批次万以上寻找至少家以上的供应商进行招标采购并组织招标小组确定出最优方案。将相关内容填列请购单上,经过招标的应该附带标书主要部分。工单位施工,按合同或工程进度付款验收入库固定资产送达时,在总办监督下,由请购部门使用部门采购人员和相关技术人员会同点收数量检查品质及规格是否与请购单相符,填写固定资产验收单。验收后......”。

2、“.....本制度执行范围公司所有的固定资産的采购验收登记保管报废等工作。制定的固定资产管理制度。公司所有无形资産的采购验收登记维护升级等工作比照此制度执行。财产综合核算管理的分工负责制财开户行齐备延期估计到期日提款情况提款金额提款人出纳确认财务收到确认确认人金额注如金额涂改则此单视同作废公司固定资调拨申请单资产名称资産编号规格调出部门调入部门申请日期调拨原。在每年末由各部门负责将下年需要增加的固定资産报财务部。财务部编制固定资産支出预算,按相应审批权限报批后编制进公司的总预算。超出预算的资本性支出需要由总公司总办批准。财务部按照固定资产类别名称登记维护升级等工作比照此制度执行......”。

3、“.....低值易耗品范围低值易耗品是指单位价值在,元以下元以上含元,使用年限年以上的有形设备工规格型使用部门和存放地点,统编号,编制固定资产目录,建立固定资产台帐和档案。低值易耗品范围低值易耗品是指单位价值在,元以下元以上含元,使用年限年以上的有形设备工具器件等物资。低值易耗品的管理办合同式份,由总办负责签订,采购部与供货商分别留存份采购部应复印份留存,原件与交财务做为付款入帐之依据。建设安装由总办和采购使用部门共同负责监督施工单位施工,按合同或工程进度付款验收入库购单批次万以上寻找至少家以上的供应商进行招标采购并组织招标小组确定出最优方案。将相关内容填列请购单上,经过招标的应该附带标书主要部分......”。

4、“.....批准,核准,调拨批准产主管部门总办负责监督管理公司所有固定资产。合同式份,由总办负责签订,采购部与供货商分别留存份采购部应复印份留存,原件与交财务做为付款入帐之依据。建设安装由总办和采购使用部门共同负责监督规格型使用部门和存放地点,统编号,编制固定资产目录,建立固定资产台帐和档案。低值易耗品范围低值易耗品是指单位价值在,元以下元以上含元,使用年限年以上的有形设备工具器件等物资......”。

5、“.....交由相关审批人审批对外订货采购部依据审批后的请购单在系统中下采购单,由采购部门负责对外订货。单台,元以上或单批,元以上的采购,应与厂商签订购买合同......”。

6、“.....应先向供货商询价,并取得厂商之报价单,进行比价,以报价较低且品质佳之核准厂商为采购对象,单批次万以下含寻找至少两家以上的供应商进行询价比价单批次万以上至万寻找至少家以上的供应商进行招标采使用部门提出意见。填写报废申请单交由公司总办财务部审核由负责处理部门列出处理方案及可能的处理价格依据权限审批表,报相应审批人审批报财务部审核后做帐务处理。固定资产审批权限参见附件公报废清理金额为原值核准,批准,核准每月批准金额不大于万,注此审批权限内容及金额与公司权限审批表相同若因为制度修改産生不同,以公司权限审批表为准询价采购部门接到经初步批准的请购单规格型使用部门和存放地点,统编号,编制固定资产目录,建立固定资产台帐和档案......”。

7、“.....元以下元以上含元,使用年限年以上的有形设备工具器件等物资。低值易耗品的管理办使用年限本栏由财务部填列初步审核部门财副总经理务经理资産变卖处理负责处理部门经办人部门经理询价厂商价格厂商价格厂商价格选择厂商及原因审核情况部门财副总总经理务经理经理合同编号价格收款方式现金转开户行齐备延期估计到期日提款情况提款金额提款人出纳确认财务收到确认确认人金额注如金额涂改则此单视同作废公司固定资调拨申请单资产名称资産编号规格调出部门调入部门申请日期调拨原库固定资产送达时,在总办监督下,由请购部门使用部门采购人员和相关技术人员会同点收数量检查品质及规格是否与请购单相符,填写固定资产验收单。验收后,在系统中入库......”。

8、“.....填写调拨申请单交由公司总办财务部审核由公司总办负责监督调出部门和调入部门进行交接报财务部备案。固定资产的处理与报废固定资产的停用出售或报废......”。

9、“.....交由相关审批人审批对外订货采购部依据审批后的请购单在系统中下采购单,由采购部门负责对外订货。单台,元以上或单批,元以上的采系统中入库。询价采购部门接到经初步批准的请购单后,应先向供货商询价,并取得厂商之报价单,进行比价,以报价较低且品质佳之核准厂商为采购对象,单批次万以下含寻找至少两家以上的供应商进行询价比产主管部门总办负责监督管理公司所有固定资产。合同式份,由总办负责签订,采购部与供货商分别留存份采购部应复印份留存,原件与交财务做为付款入帐之依据。建设安装由总办和采购使用部门共同负责监督规格型使用部门和存放地点,统编号,编制固定资产目录......”。