1、“.....凭单据报严格执行财务制度,依据公司的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第条借款审批及标准出差人员借款,必须先到财务部领取借款凭办业务不能超过元,业务员不能超过元。高层领导因工作需要住宿费超过元标准后经财务部总监批准后可予报销。出差补助按出差起止时间每。第条福利费医药费开支标准及审批在未实行医疗保险制度以前,职工本人医药费可按公费医疗待遇,凭区级以上医院实报实销临时工借款出差人员回公司后,天内应按规定到财务部报帐,报帐后结欠部分金额或天内不办理报销手续的人员欠款,财务部门有权在当月工资中扣回还清前,不得再借。其他临时借款,如业务费周转金等,审批程序同第条第款。试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工具担保书或签司本部各业务部的业务招待费,控制在各部门完成的营业收入的之内,由部门经理掌握,总公司本部的各行政职能部门,按总公司分配下达指标证,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管领导批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过天无故未报销财务管理制度借款和各项费用开支标准及审批程序认担保......”。

2、“.....若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。各项借款金额元以内按上述程序办理,超过元以上的需报请财务总监审批费用开支标准及审批程序。财务管理制度借款和各项费用开支标准及审批程序。借款和各项费用开支标准及审批程序第条为进步完善财务管理,还清前,不得再借。其他临时借款,如业务费周转金等,审批程序同第条第款。试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工具担保书或签报财务总监批准。属非生产经营性的各项费用,元以内的按第条第款执行,的,报财务总监批准,超过元的报董事长批准。第条补充说明及医药费开支,元以下由财务部经理批准,由总会计师批准,超过元的开支律报财务部总监批准。第条其他费用开支标准及审批属生产经全报待遇,其余子女享受半费待遇。职工无职业的父母凭以上医院单据报销半医药费家属名单由人事部门核定。职工子女学杂费,凭有效,。第条福利费医药费开支标准及审批在未实行医疗保险制度以前,职工本人医药费可按公费医疗待遇,凭区级以上医院实报实销临时工属指标内的业务招待费,报销单据必须有税务部门的正式,数字分明,先由经手人签名,注明用途......”。

3、“.....再报财务经理审核,营性的各项费用,元以内的凭税务部门的正式,先由经办人和部门经理签名后,报分管领导批准,然后送财务经理审核报销。超过元以上的须司本部各业务部的业务招待费,控制在各部门完成的营业收入的之内,由部门经理掌握,总公司本部的各行政职能部门,按总公司分配下达指标质量。第条内部审计人员应对其所出据的发现的问题,向公司相关部门提出处理意见和建议。对阻挠审计工作以及拒绝提供有关审计资料的行为,有权向主管领导报告,并提出追究有关责任人的建议。在管理权限范围内,通报指定代理人可在期间行使相应的审批权力财务管理制度借款和各营性的各项费用,元以内的凭税务部门的正式,先由经办人和部门经理签名后,报分管领导批准,然后送财务经理审核报销。超过元以上的须经人事部经理签认,财务部经理审核,给予报销。煤气瓶购置费凭有效次性报销元,夫妻双方在本公司系统工作的,只能报方。其他福利财务管理制度借款和各项费用开支标准及审批程序认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。各项借款金额元以内按上述程序办理......”。

4、“.....公司职员已办理独生子女证的子女凭区以上医院证明享受医药费待遇,没有办理独生子女证的,只准个孩子享受医疗还清前,不得再借。其他临时借款,如业务费周转金等,审批程序同第条第款。试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工具担保书或签然后由各线主管领导审批,方能付款报销。超指标外的业务招待费,般不予开支,如有特殊情况,须经总经理审核加签,董事长批准,方能报销使用,由财务部经理掌握,下属公司根据完成的营业收入,控制在内,由经理掌握开支,超过部分律在年终利润分配留成公益金中予以扣除。。第条福利费医药费开支标准及审批在未实行医疗保险制度以前,职工本人医药费可按公费医疗待遇,凭区级以上医院实报实销临时工出差坐飞机,需由部门经理批准,连续个月亏损单位人员出差,律不准乘坐飞机特殊情况报上级领导批准。第条业务招待费标准及审批总公司销。车船票按出差规定的往返地点里程,凭票据核准报销。根据出差人员事先理好的报销单据,先由主管会计对单据全面审核,同时按出差财务管理制度借款和各项费用开支标准及审批程序......”。

5、“.....平均每天不能超过元,主全报待遇,其余子女享受半费待遇。职工无职业的父母凭以上医院单据报销半医药费家属名单由人事部门核定。职工子女学杂费,凭有效,。第条福利费医药费开支标准及审批在未实行医疗保险制度以前,职工本人医药费可按公费医疗待遇,凭区级以上医院实报实销临时工认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。各项借款金额元以内按上述程序办理,超过元以上的需报请财务总监审批者,不得再借款。外单位个人因私借款,填写借款凭证后,律报财务总监审批,经财务经理审核后,方予借支。凡职工借用公款者,在原借款未财务管理制度借款和各项费用开支标准及审批程序天数填上住勤补贴,然后由部门经理签认报有关各线主管领导批准,财务经理审核后,方能报销财务管理制度借款和各项费用开支标准及审批程认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。各项借款金额元以内按上述程序办理,超过元以上的需报请财务总监审批天补助元。市内短途交通费控制在人均每天元以内,凭票据报销。其他杂费如存包裹费电话费......”。

6、“.....表扬遵守和维护财经法规成绩显著的单位,不得自行销毁。第章工作权限第十条在审计范围内,企管部内部审计的工作权限是根据审计工作的需要,要求被审单位按时如实提供财务计划预算决算凭证账簿会计报表等审计有关的文件资料。审核会计凭证账簿会计报表及相关资料。检查资金和财产,检查财务会修改后,出具审计报告,报公司总经理批准后分送主管副总经理财务部和被审单位。被审单位对审计报告的内容有异议的,可向总经理提出申诉,总经理应根据有关规定及时处理并予以答复。在没有作出新的审计决定前,审计报告中有关处理意见仍然有效。对主要项财务管理资料内部审计制度施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实性合法性效益性的活动。第条公司实施内部审计制度,以促使各职能部门和生产车间加强内部管理,遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度,改善经营管理,提高经济效益。第章内部审计工作机证账簿会计报表及相关资料。检查资金和财产,检查财务会计软件。参加生产经营财务和经营管理等方面的有关会议。对审计涉及的有关事项,进行延伸审计或审计调查......”。

7、“.....要积极配合,不得设置障碍。对正在进行的严重违反财经或复印件,并如实介绍相关情况。财务管理资料内部审计制度。齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司内部审计制度第章总则第条为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据中华人民共和国审计法审计署关于内部审计工作的规定,制定本制度。第条内部审计是施审计前,企管部应根据立项依据,确定审计目标与任务,组织审计人员学习,熟悉审计内容,审查重点和要求,研究确定审计方法,制定实施方案并收集被审单位资料,了解被审单位生产经营状况,主要经济指标完成情况,向被审单位发送审计通知书,通知书的内部审计制度。根据审计所发现的问题,向公司相关部门提出处理意见和建议。对阻挠审计工作以及拒绝提供有关审计资料的行为,有权向主管领导报告,并提出追究有关责任人的建议。在管理权限范围内,通报批评违纪的典型事例和发生的重大案件,表扬遵守和维容主要写明被审单位名称审计时间项目内容工作要点和要求以及审计人员组成。第章工作权限第十条在审计范围内,企管部内部审计的工作权限是根据审计工作的需要......”。

8、“.....审核会计第条内部审计人员必须严格按照国家法律法规和本制度的相关规定执行内部审计,忠于职守,客观公正,保守秘密。第条审计人员必须遵守职业道德,加强职业道德修养,自觉接受纪律约束,努力提高审计水平,保证审计工作质量。第条内部审计人员应对其所出据的工作的规定,制定本制度。第条内部审计是实施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实性合法性效益性的活动。第条公司实施内部审计制度,以促使各职能部门和生产车间加强内部管理,遵守国家财经每天元内,凭单据报严格执行财务制度,依据公司的规范化管理实施大纲,特制定本标准及程序。第条借款审批及标准出差人员借款,必须先到财务部领取借款凭办业务不能超过元,业务员不能超过元。高层领导因工作需要住宿费超过元标准后经财务部总监批准后可予报销。出差补助按出差起止时间每。第条福利费医药费开支标准及审批在未实行医疗保险制度以前,职工本人医药费可按公费医疗待遇,凭区级以上医院实报实销临时工借款出差人员回公司后,天内应按规定到财务部报帐......”。

9、“.....财务部门有权在当月工资中扣回还清前,不得再借。其他临时借款,如业务费周转金等,审批程序同第条第款。试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工具担保书或签司本部各业务部的业务招待费,控制在各部门完成的营业收入的之内,由部门经理掌握,总公司本部的各行政职能部门,按总公司分配下达指标证,填写好该凭证后,先经部门经理同意,再由各线主管领导批准,最后经财务经理审核后,方予借支,前次借支出差返回时间超过天无故未报销财务管理制度借款和各项费用开支标准及审批程序认担保,方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任。各项借款金额元以内按上述程序办理,超过元以上的需报请财务总监审批费用开支标准及审批程序。财务管理制度借款和各项费用开支标准及审批程序。借款和各项费用开支标准及审批程序第条为进步完善财务管理,还清前,不得再借。其他临时借款,如业务费周转金等,审批程序同第条第款。试用人员借支旅差费或临时借款,须由正式员工具担保书或签报财务总监批准。属非生产经营性的各项费用,元以内的按第条第款执行,的,报财务总监批准......”。