1、“.....由会计复核财务经理审批,即可报销。财务部门对有可能违反本规定或已经违反本规定的人员有于公司且不享受提成的销售业务,招待费不得超过。所有报销的招待费都必须注明招待何人为何事在何时何地。如有公司其他人员陪同的,至少也要有其中人签字证明。以礼品形式送人的香烟予以报销,但是必须说明相关情况。对于零星使用的香烟不予以报销。特聘人员或专家的招待费报销标准等同与经理报销标准。附件手机费报销标准单位元月部门岗位标准部门岗位标准总经理室秘书营销部营销经理行政部行政经理产品经理煤氮行政专员产品经理工作性质特殊,根据实际情况其补贴费用由高层领导待定。公司领款与报销制度标准。温州瑞气空分设备有限公司企业标准企业领款与报销标准代替目的和适用范围为加强公司资金管理,提高资金利用率,根据公司章程和财务制度特制定本标准。本标准适用于温州瑞气空分设备有限公司除公司负责人财务负责人以外的全体员工,是规范员工在资金领用与报销程序上的标准......”。

2、“.....应该提供话费清单,由行政部与财务部审查报销注意事项补贴单独粘贴,其余报销的费用必须要有相应的,按时间顺序粘贴整齐。出差过程中,由于特殊情况,发生超过报销标准的差旅费时,必须先向副总级以上人员申请,得到同意后回来方可报销,报销时在后面说明原因,并经常务副总审批签字后报销,否则由个人承担。擅自延长出差时间或改变路线所发生的各项费用不得报销。财务人员对已经批准报销的费用,发现不符合公司财务制度或者国家有关法律法规的,有权拒绝,月的日之前办理报销手续,如遇出差在外或办事处主任出差的情况,必须在个出差周期内当次出差回来即报报销,并将有关情况与财务部说明,否则不予打款所有费用借款与备用金在春节放假前归还财务部。报销审批权限和报销内容报销审批权限见各公司财务权限览表报销审核内容经理或主管业务真实性及额度会计业务支出的合理性合法性真实性及额度总经理副总业务真实性真实性及额度......”。

3、“.....其它与本标准相抵触的规定均以本标准为准。本标准主要起草人审核批准附件差旅费报销标准金额单位元项目标准人员飞机火车汽车差旅费补贴住宿软卧硬卧特殊城市省会地级县级副总经理天部门经理天主管办事处主任天销售服务和其他人员天见习人员天备注说明有权全额享受不能享受或受限制。经理主管和办事处主任如乘坐飞机,机票打折在折以内的含折可以实报实销其他人员和销售服务工程师财务经理负责安排款项。用款申请书必须说明理由用途时间和金额。规定金额以上的用款由用款人填写用款申请单领款凭证,经原因,并经常务副总审批签字后报销,否则由个人承担。擅自延长出差时间或改变路线所发生的各项费用不得报销。财务人员对已经批准报销的费用,发现不符合公司财务制度或者国家有关法律法规的,有权拒绝,强公司资金管理,提高资金利用率,根据公司章程和财务制度特制定本标准。本标准适用于温州瑞气空分设备有限公司除公司负责人财务负责人以外的全体员工,是规范员工在资金领用与报销程序上的标准。职责各级领导主管负责审批权限所赋予的财务收支。财务部负责对各项财务收支审批的合法性合理性进行审核监督并及时办理各项财务收支......”。

4、“.....对其合法性合理性及时性负责,并按规定报相关领导审批。对位标准总经理室秘书营销部营销经理行政部行政经理产品经理煤氮行政专员产品经理医用氧驾驶员商务经理网络维护员总机保安队长办事处主任厨师长驻外销售人员制造部采购主管驻外见习人员采购员媒介专员采购专员人力资源部人事主管生产主管人事专员技术研发经理品质部质检主管技术主管体系主管客服部客服主管财务部财务会计大区主任销售会计服务人员成本会计服务文员出纳备注在时间段内由于特殊工作担任联系工作的而超过标准或者批但需提前天通知财务部。财务人员发现公司里的用款人在领款过程中,有余款尚未结清的,应通知用款人先结清余款,同时通知用款部门领导,待余款结清后方可继续领款。驻外人员的领款以借款减去预计可报销的费用为准,有余款未结清的,财务人员应通知用款人及相关领导,待余款结清后方可继续领款。否则不予领款。公司领款与报销制度标准。特聘人员或专家的差旅费报销标准等同与经理报销标准。附件招待费报销标准单位元人数职别人以公司领款与报销制度标准促提醒的权利和义务,经提醒后仍未报销的,财务人员可以直接以书面形式向总经理提出报告......”。

5、“.....有及时告知义务,如未及时告知,给公司造成影响和损失的,处以记过次,并罚款元。对于财务人员工作失误,造成的个人欠款超出本制度规定的范围,按超出金额的计扣责任人工资,并对因财务人员工作失误造成欠款人数超过人含以上人以下的处以警告处分次,并罚款元超过人含或欠款总总经理确定后方可报销。如人在同公司身兼多职的,以职位高的费用报销。没有规定报销的岗位,如需报销时,其报销额度由相关领导参照相当的岗位标准报办事处人员固定电话费限额为元人月。其他没有报销标准的人员,入瑞气虚拟网费由公司支付领款程序领款与报销程序见图图领款报销业务流程图标准额度内标准额度外规定金额内的用款由用款人填写用款申请单领款凭证,经部门经理或主管审核,会计人员复核,常务副总或总经理审批后,单,对报销的事项作出书面说明,对报销单据要书写本人的姓名用途以及财务部门要求的事项报销金额在规定范围内的,经部门经理或主管审核,会计人员复核,由常务副总审批超过规定金额的由总经理审批,财务经理确认涉及其他部门的费用需经相关人员审核及签字副总及财务经理的报销需经总经理审批......”。

6、“.....可可以申请住宿。凡有以下情况之者,不得住宿患有传染病者。有不良嗜好者。不得携眷住宿。需遵守本公约。第条本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件,倘若员工离职,包括自动辞职,受免职解职退休资遣等轮值人员于睡前应巡视遍。沐浴的水电煤气用毕即关闭,浴毕应清理浴池。沐浴以分钟为限。十不得于床上抽烟,不得于宿舍内吃槟榔或其他不良物品。十员工不得于宿舍或办公室内聚餐喝酒赌博打麻将或其他不良或不当行安宁。就寝后不得有影响他人睡眠行为。十宿舍不得留宿外人或亲友,如外人拜访应登记姓名关系及进出时间。十夜间最迟应于时前返回宿舍注意关闭门窗,否则应向舍监报备。十贵重物品应避免携入,遗失由各自负责。十不宿舍食堂管理制度物品。个人棉被垫被起床后须叠齐。烟灰烟蒂不得丢弃地上,烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室。换洗衣物不得堆积室内,其余衣鞋必须收入柜内。洗晒衣物需按指定位置晾晒。电视收音机的使用,声音不得放大,以免妨碍他管理或恶意破坏,酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费,并视情节轻重论处。第条住宿员工含出差员工应遵守下列规则服从舍监管理派遣与监督......”。

7、“.....室内不得使用或存放危险及违管理或恶意破坏,酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费,并视情节轻重论处。第条住宿员工含出差员工应遵守下列规则服从舍监管理派遣与监督。室内禁止烧煮烹饪或私自接配电线及装接电器。室内不得使用或存放危险及违友者。宿舍内有不法行为或外来灾害时。员工身体不适应负责照顾,病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。第条员工对所居住宿舍,应尽管理人责任,不得随意改造或变更房舍。第条员工不得将宿舍之部或全部转租或借,对房屋的使用权当然终止,届时该员工应于离职日起天内,迁离宿舍,不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。第条宿舍统由所长或职位最高者。职位相当以年资长者担任宿舍舍监,其工作任务如下总理切内务,分配清扫,保他人使用,若经发觉,即停止其居住权利。第条营业所所长或总公司得经常视察宿舍,员工不得拒绝,并听从有关指示。第条有关宿舍现有的器具设备如电视煤气炉玻璃卫浴设备门窗床铺等本公司以完好状态交与员工使用,如有疏于宿舍食堂管理制度宿舍管理办法第条为使员工宿舍保持良好的清洁卫生,整齐的环境及公共秩序......”。

8、“.....以提高工作效率,特订本办法。第条员工申请住宿条件营业所人员于辖区内无适当住所或交通不便者,可不服从舍监或所长的监督指挥者。在宿舍赌博打麻将斗殴及酗酒。蓄意破坏公用物品或设施等。擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。经常妨碍宿舍安宁屡戒不改者。违反宿舍安全规定者。无正当理由经常外宿者。有得于墙壁橱柜上随意张贴字画或钉物品。十污秽废物垃圾等应集中于指定场所倾倒。十各房间的清洁由住宿人轮流清洁整理。十对水电煤气的使用,应遵照下列规定水电不得浪费,随手关灯及水度,由会计复核财务经理审批,即可报销。财务部门对有可能违反本规定或已经违反本规定的人员有于公司且不享受提成的销售业务,招待费不得超过。所有报销的招待费都必须注明招待何人为何事在何时何地。如有公司其他人员陪同的,至少也要有其中人签字证明。以礼品形式送人的香烟予以报销,但是必须说明相关情况。对于零星使用的香烟不予以报销。特聘人员或专家的招待费报销标准等同与经理报销标准......”。

9、“.....公司领款与报销制度标准。温州瑞气空分设备有限公司企业标准企业领款与报销标准代替目的和适用范围为加强公司资金管理,提高资金利用率,根据公司章程和财务制度特制定本标准。本标准适用于温州瑞气空分设备有限公司除公司负责人财务负责人以外的全体员工,是规范员工在资金领用与报销程序上的标准。职责各级领导主管负责审批权限所赋予的财务医用氧驾驶员商务经理网络维护员总机保安队长办事处主任厨师长驻外销售人员制造部采购主管驻外见习人员采购员媒介专员采购专员人力资源部人事主管生产主管人事专员技术研发经理品质部质检主管技术主管体系主管客服部客服主管财务部财务会计大区主任销售会计服务人员成本会计服务文员出纳备注在时间段内由于特殊工作担任联系工作的而超过标准或者月的公务繁忙而使手机费超过本标准的,应该提供话费清单,由行政部与财务部审查报销注意事项补贴单独粘贴,其余报销的费用必须要有相应的,按时间顺序粘贴整齐。出差过程中,由于特殊情况,发生超过报销标准的差旅费时,必须先向副总级以上人员申请,得到同意后回来方可报销,报销时在后面说明原因,并经常务副总审批签字后报销,否则由个人承担......”。