1、“.....贷记银行存款划入单位借记银行存款,贷记应付账核审批差旅费提出审核审批培训费提出审核审批通讯费提出审核审批宣传广告费用元提出审核审批元提出审核审核审批工资奖金福利提出审核审批对外捐款赞助提出审核审核审批对外单位或私人借款提出审核审核审批各单位资金支出经领导审批后须由财务部门或财务总监重大资金支出核准。用元提出审批元提出审核审批利息支出提出审核审批工资奖金福利提出审批对外捐款赞助提出审核审核审核审批对外单位借款提出审核审核审核审批各单位资金支出经领导审批后须由财务部门核准。第十条事业部子公司预算外资金审批权限事业部子公司预算外资金支出的审批程序为使用部门总监批准,不得在银行或其他机构另立资金账户......”。

2、“.....工作事项使用部门子公司总大庆石油发展集团资金管理制度经理批准后执行定向募股由集团总部财务部提出方案,经集团公司总经理办公会批准后按法定程序执行其他筹资方式。大庆石油发展集团资金管理制度。第章资金调拨的管理第十条集团公司财务总监负责各事业部子公司之间的资金调拨。集团资金管理负责人可以根据掌握的资金信息,在各事业部资金供应时间,确保资金筹集与生产经营的协调致最低资金成本原则综合分析各种筹资渠道,分析各种筹资成本,求得各种筹资方式最佳组合资金结构合理原则使财务风险与获利能力控制在最合理的水平。第十条资金筹集渠道及审批程序向银行等金融机构贷款由本单位财务部提出方案,财务负责产经营的协调致最低资金成本原则综合分析各种筹资渠道,分析各种筹资成本,求得各种筹资方式最佳组合资金结构合理原则使财务风险与获利能力控制在最合理的水平......”。

3、“.....财务负责人复核,集团公司财务总监审核,部财务部应根据投资合同及年终决算情况,准确计算投资收益,督促投资收益按时收回出售报废的固定资产必须有设备部门的报废鉴定,主管领导签署报废意见,完备的出库手续,集团公司相关负责人同意出售的决定,收取的资金要即时入账转让无形资产和其他长期资产应根据有效的合同按期收事业部子公司汇出的大额款项进行跟踪检查或抽查。第章统计报表第十条各事业部子公司必须在月后日内向总部财务部报送月末银行存款结算业务统计表,集团总部财务部汇总后日内报财务总监总经理。第十条总部财务部资金管理人员要及时掌握各事业部子公司银行存款余额,并且每月向财务总监报资金集团资金管理人员要合理安排监督资金及时入账,确保资金流动不影响集团正常生产经营。第章筹资活动资金收入的内容及管理第十条资金筹集的原则合法性原则资金筹集必须遵守国家的有关法律法规规章,接受国家的宏观调控适量原则合理预测资金需要量......”。

4、“.....集团资金管理负责人可以根据掌握的资金信息,在各事业部子公司之间进行资金的划拨,以提高资金的使用效率。发生资金的划拨时,资金拨出单位借记应收账款,贷记银行存款划入单位借记银行存款,贷记应付账分类第条本制度所称资金管理,是指集团的资金流入流出等全过程的控制。第条实行资金管理应坚持以下原则集团所有资金收支必须纳入预算坚持以收定支,量入为出各项资金收支必须遵守国家方针政策法规以及集团财务制度等有关规定。第条资金收入的分类经营活动的资金收入投资活动的资总监总经理专题报告。定期检查各事业部子公司的现金库存状况。定期检查各事业部子公司的结算情况。定期检查各事业部子公司银行存款的对账工作。对事业部子公司汇出的大额款项进行跟踪检查或抽查......”。

5、“.....集团公司财务总监审核,总经理批准后执行定向募股由集团总部财务部提出方案,经集团公司总经理办公会批准后按法定程序执行其他筹资方式。大庆石油发展集团资金管理制度。集团公司各子公司资金管理人员负责监督经营活动资金收入的入账情况。集团公司各子公司未经集团公司财资金集团资金管理人员要合理安排监督资金及时入账,确保资金流动不影响集团正常生产经营。第章筹资活动资金收入的内容及管理第十条资金筹集的原则合法性原则资金筹集必须遵守国家的有关法律法规规章,接受国家的宏观调控适量原则合理预测资金需要量,防止盲目筹资时效性原则安排经理批准后执行定向募股由集团总部财务部提出方案,经集团公司总经理办公会批准后按法定程序执行其他筹资方式。大庆石油发展集团资金管理制度。第章资金调拨的管理第十条集团公司财务总监负责各事业部子公司之间的资金调拨。集团资金管理负责人可以根据掌握的资金信息......”。

6、“.....确保资金流动不影响集团正常生产经营。第章筹资活动资金收入的内容及管理第十条资金筹集的原则合法性原则资金筹集必须遵守国家的有关法律法规规章,接受国家的宏观调控适量原则合理预测资金需要量,防止盲目筹资时效性原则安排好资金供应时间,确保资金筹集与大庆石油发展集团资金管理制度收入筹资活动的资金流入。总部财务部资金管理业务建立资金收支情况定期报告制度,各事业部子公司资金管理人员要定期及时向集团总部财务部汇报资金收支情况。所有单位不得坐支套取现金,做到专款专用。员工借款如未在规定时间内报销还款,须缴纳滞纳金,具体办法参见集团滞纳金管理细经理批准后执行定向募股由集团总部财务部提出方案,经集团公司总经理办公会批准后按法定程序执行其他筹资方式。大庆石油发展集团资金管理制度。第章资金调拨的管理第十条集团公司财务总监负责各事业部子公司之间的资金调拨。集团资金管理负责人可以根据掌握的资金信息......”。

7、“.....各事业部子公司资金管理人员要定期及时向集团总部财务部汇报资金收支情况。所有单位不得坐支套取现金,做到专款专用。员工借款如未在规定时间内报销还款,须缴纳滞纳金,具体办法参见集团滞纳金管理细则。第章资金管理原则及收取得债券利息收入处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的资金净额收到与投资活动有关的其他资金。第十条投资活动资金收入管理项目投资责任人负责投资资金的回收及取得的收益,对于投资失误或资金无法收回的项目投资责任人要承担相关的责任总部财务部应根据投资合同及年终决计表,集团总部财务部汇总后日内报财务总监总经理。第十条总部财务部资金管理人员要及时掌握各事业部子公司银行存款余额,并且每月向财务总监报次存款余额表。第十章附则第十条本规则由财务总监负责制订修改,由集团公司总经理批准后颁布实施。第十条本规则由总部财务部负责解释说明......”。

8、“.....确保资金流动不影响集团正常生产经营。第章筹资活动资金收入的内容及管理第十条资金筹集的原则合法性原则资金筹集必须遵守国家的有关法律法规规章,接受国家的宏观调控适量原则合理预测资金需要量,防止盲目筹资时效性原则安排子公司之间进行资金的划拨,以提高资金的使用效率。发生资金的划拨时,资金拨出单位借记应收账款,贷记银行存款划入单位借记银行存款,贷记应付账款。第章资金管理和检查第十条集团总部以资金的安全性效益性流动性为中心,定期开展以下资金检查和管理工作,并根据检查情况,定期向财产经营的协调致最低资金成本原则综合分析各种筹资渠道,分析各种筹资成本,求得各种筹资方式最佳组合资金结构合理原则使财务风险与获利能力控制在最合理的水平。第十条资金筹集渠道及审批程序向银行等金融机构贷款由本单位财务部提出方案,财务负责人复核,集团公司财务总监审核,账款......”。

9、“.....定期开展以下资金检查和管理工作,并根据检查情况,定期向财务总监总经理专题报告。定期检查各事业部子公司的现金库存状况。定期检查各事业部子公司的结算情况。定期检查各事业部子公司银行存款的对账工作。情况,准确计算投资收益,督促投资收益按时收回出售报废的固定资产必须有设备部门的报废鉴定,主管领导签署报废意见,完备的出库手续,集团公司相关负责人同意出售的决定,收取的资金要即时入账转让无形资产和其他长期资产应根据有效的合同按期收回资金集团资金管理人员要合理安大庆石油发展集团资金管理制度经理批准后执行定向募股由集团总部财务部提出方案,经集团公司总经理办公会批准后按法定程序执行其他筹资方式。大庆石油发展集团资金管理制度。第章资金调拨的管理第十条集团公司财务总监负责各事业部子公司之间的资金调拨。集团资金管理负责人可以根据掌握的资金信息......”。