1、“.....以及合同预测。资金集中管理帮助客户创造价值可行性分析方案选型筹建结算中心与商业银行签订相关协议资金结算业务整合应急解决方案建立结算模式信息系统建设可行性业务需求分析运行模型系统开发产品选购试运行银行接口及安全认证系统验收运行维护应急解决方案日常维护需求更新升级简介资金集中管理路线图资金集中管理帮助客户创造价值简介所处位置结算中心集团的资金集中管理培训资料......”。

2、“.....为中高层管理人员提供决策支持信贷融资特点统信贷融资有偿使用贷款计息原则存款计息资金使用情况反馈与跟踪贷款情况预测各成员单位贷款情况集团向银行贷款情况合同台帐分类管理。合同台帐分类管理按贷款期限短期年内中期年长期年以上按贷款条件信用贷款担保贷款保证贷款抵押贷款质押贷款票据贴现按还款方式次偿还分期偿还按贷款对象工业贷款商业贷款外贸贷款等按贷款核发方式流动资金贷款固定资产贷款按贷款资收支流量对比分析资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值银企直联及网络安全前提条件是保证数据的完整性安全保密性抗否认性安全产品通过国密和央行认证在银行系统有广泛应用案例和良好信誉采取与第方合作形式。结算中心银联系统前置机服结算中心或商业银行开设内部帐户和外部帐户,内部帐户必须包含资金结算科目意义。集团的资金集中管理培训资料......”。

3、“.....中管理帮助客户创造价值票据管理承兑票据业务处理成员单位到中心办理业务收到票据交银行托收银行托收入帐成员单位退票成员单位申请贴现银行托收入帐银行托收到帐成员单位已贴现贴现票据交银行托收交银行托收已贴现中心到银行办理业务申请贴现贴现到帐申请银行贴现到帐票银行角色中心对于商业银行是企业角色资金集中管理帮助客户创造价值简介资金结算组织结构结算组织结算中心集团财务管理部财务部结算部信贷融资部资金计划部办公室财务会计主要功能对外结算对内结算信贷融资资金计划与控制资金集中管理帮助客户创造价值简介资金集中管理结构帐务处理数据管理平台票据管理对内结算集中帐户管理统信贷融资资金计划与控制资金分析与研究财务系统决策支持据到期贴现成员单位贴现中心给成员单位贴现票据抵押贷款抵押取回票据收回抵押贷款汇票到期转帐抵押票据到期背书内部背书对外背书资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值资金管理信贷......”。

4、“.....并根据实际情况增加计划明细。计划表计划表建立成员单位下载计划项目并设立计划明细后,建立计划表。科目体系与财务会计科目不同,资金结算科目是根据企业的业务核算和管理需求而设立组织结构资金结算科目及内部帐户和外部帐户构成了资金结算的主线,也是集团结算中心的运行基础。外部帐户银行帐户由中心进行统集中管理,外部帐户按成员单位实际经营需要开设。网财务公司分权完全市场化管理投资中心信息中心筹资中心独立于集团或相互渗透非银行的金融机构松散的财务公司与银行或其他金融机构联网返回资金集中管理帮助客户创造价值结束谢谢！。资金集中管理帮助客户创造价值资金计划特点集中统资金计划资金计划由中心或预算委员会制定资金计划项目计划表成员单位根据自身情况编制资金计划项目明细计划表成员单位根据流程填报调整追加资金计划础而设计开发。具备特点方案软件产品结构体系简洁清晰在架构上应用平台化管理,在该平台上任意组合业务组件......”。

5、“.....避免形成信息孤岛,同时为保证资金数据的安全性完整性,用户对每条数据记录的增加修改删除系统自动记录在系统操作日记中,并有详细描述完全开放的开发接口,可以与各商业银行第方安全认证产品商合作开发银金性质政策性贷款商业性贷款按贷款资金来源及贷款风险承担人自营贷款委托贷款按贷款质量和风险正常贷款关注贷款次级贷款可疑贷款损失贷款按执行状态执行中执行完成未执行资金集中管理帮助客户创造价值信贷融资贷款资金集中管理帮助客户创造价值信贷融资合同与台帐合同与台帐以成员单位集团为主体,反应整个集团的信贷融资情况成员单位信贷情况建立成员单位向中心借款的合同与台帐......”。

6、“.....为中高层管理人员提供决策支持间段的收款进行统计付款对比分析对成员单位或集团多个时间段的付款进行统计对比,形成趋势图收款对比分析对成员单位或集团多个时间段的收款进行统计对比,形成趋势图收付款比较对成员单位或集团个时间段的专项支出费用支出及其付款进行统计比较分析,形成对比饼图。流量情况现金流量表帐户统计分析流水帐单位收支流量月度收支流量日期收支流量单位收支流量对比分析月度收支流量对比分析日集团的资金集中管理培训资料.中心或预算委员会对资金计划进行审批办理各成员单位资金计划实际执行情况......”。

7、“.....资金集中管理帮助客户创造价值资金计划计划项目与计划表计划项目计划项目制定计划项目制定以全面计划为基础,由集团计划委员会建立框架如级计划项目下发到成员单位。集团的资金集中管理培训资务器防火墙商业银行银行系统前置机服务器防火墙成员单位内部网银系统工作站管理系统客户端加解密服务器端加密产品客户端资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值总结方案施行的理想结果就是达到金字塔型管理模式,为中高层管理人员提供决策支持银行关系技术支持统收统支高度集中完全控制僵硬存放现金存在于集团职能式紧密手工操作拨付备用高度集中适当灵活报销中心存在于集团职能式紧密手工操作结算中心集权与分权结合资金均衡结算中心贷款中心现金调控中心存在于集团事业部制半紧密通过银行网络或集团内部网内部银行集权与分权结合银行化管理......”。

8、“.....并提交审批。计划调整成员单位在实际执行计划时,发现计划明细或项目金额不均,则调整计划计划审批设立成员单位和集团计划委员会审批流程分配人员权限对提交的计划进行审批资金集中管理帮助客户创造价值资金计划控制预警与汇总资金计划执行控制计划执行检测,设置预警金额,对计划执行预警。计划报表与查询按计划期间的年季月,计划状态通过审批未通过审批等条件查询。计划汇总成行企业连接支付系统银企直联系统根据客户化的方案基于的运行平台次开发业务组件......”。

9、“.....最终为企业集团化发展作出贡献！资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值软件产品介绍任何个优秀的方案行业都需要有合适的软件产品作为实施工具。资金集中管理平台以资金集中管理解决方案为收支流量对比分析资金集中管理帮助客户创造价值目录方案简介资金结算帐户管理对外结算对内结算票据管理资金管理信贷融资资金计划资金分析银企直联总结软件产品介绍资金集中管理帮助客户创造价值银企直联及网络安全前提条件是保证数据的完整性安全保密性抗否认性安全产品通过国密和央行认证在银行系统有广泛应用案例和良好信誉采取与第方合作形式。结算中心银联系统前置机服......”。