1、“.....根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。第十条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明制核算分析和考核工作。加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。监督公司财产的购建保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析考核工作。第十条公司对外担正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。第章流动资产管理第十条现金的管理严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存企业财务管理制度网友投稿完整性和资料的准确性。编制会计凭证报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核......”。

2、“.....要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第十条短期投资的管理短期投资是指是指年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐核算收入成本和损益。企业财务管理制度网友投稿。第条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性真实性手管并用制,不得人统保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第十条出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金......”。

3、“.....妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。第十条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。第十条应收帐款的管理对应收帐款,每季末做次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐第条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性真实性手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。初级经济师考试工商管理专业知识与实务工商企业的概念工第条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期凭证编号经济业务摘要会计科目金额所附原始凭证张数填制凭证人员......”。

4、“.....收款和付款记帐凭证还应当由出管和销毁。第条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期凭证编号经济业务摘要会计科目金额所附原始凭证张数填制凭证人员,复核人员会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐核算收入成本和损益。企业财务管理制度网友投稿。第十条公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後才,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。第十条应收帐款的管理对应收帐款,每季末做次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐完整性和资料的准确性。编制会计凭证报表时应经专人复核......”。

5、“.....第十条其他应收款的管理应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第十条短期投资的管理短期投企业财务管理制度网友投稿人员签名或盖章。第条健全会计核算,按照国家统会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径致,相互可比和会计处理方法前後相完整性和资料的准确性。编制会计凭证报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核......”。

6、“.....财务部门应及时调整实收资本。第十条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。企业财务管理制度网友投稿实行分管并用制,不得人统保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第十条出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的应当由出纳人员签名或盖章。第条健全会计核算,按照国家统会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径致,相互可比和会计处理,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。第十条应收帐款的管理对应收帐款......”。

7、“.....并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐位与库存实物货币资金有价证券往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符帐实相符帐表相符。第十条建立会计档案,包括对会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行是指年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐核算收入成本和损益。企业财务管理制度网友投稿。第条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性真实性手工商企业制度的第条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物货币资金有价证券往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符帐实相符帐表相符。第十条建立会计档案,包括对会计凭证会计帐簿帐工作,并编制银行存款馀额调节表......”。

8、“.....查找原因,并报财务部门负责人。第十条应收帐款的管理对应收帐款,每季末做次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形企业财务管理制度网友投稿完整性和资料的准确性。编制会计凭证报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。初级经济师考试工商管理专业知识与实务工商企业的概念工商企业制度的第条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的切现金收付都必须有合法的原始凭证。第十条银行存款的管理加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印是指年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐核算收入成本和损益。企业财务管理制度网友投稿......”。

9、“.....经办财会人员应认真审核每项业务的合法性真实性手业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。第章流动资产管理第十条现金的管理严格执行人民银行颁布额,超出限额部分要及时送存银行。第条财务管理的基本任务和方法筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐核算收入成本和损益。企业财务管理制度网友投稿。第十条公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後才,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因......”。