1、“.....超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。第十条符合本规定第十条的,凭工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,财务经理总经理批准后由出纳支付现金。第十条及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。第十条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资数据准确,处理及时。第条严格执行国家价格政策,搜集整理价格资料,负责制订公司厂内内劳务产成品半成品物资等的计划价格,并督促检查有关部门和车间对材料半成品产成品正确计价和销售。第条负责财务历史资料文件凭证报表的整理搜集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。第条负责对全公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行,确保公司利益不受损害。第条负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。第十条根据公司方针目标展开要求......”。

2、“.....第十条负责完成公司领导临时布臵的各项任务。职权第条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查监督权。有具有关机构规定的凭单向稽征机关申报,并将正副本交各纳税义务人。第十条薪金工资的支付,应由行政部根据考勤表会同财务部编制工资表,于付款期限前周内送交出纳。第十条业务部门于收到货款后,应将其中所收货款如数解缴出纳,出纳应将解缴凭证送交会计,并据以编制传票。销售部门收到汇款通知时,也要及时送交出纳,以便及早落实回款来源。公司财务管理制度样本网友投稿。第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务部门负责人工作责任制度职务第条在公司董事会和总经理领导下,负责公司资金调配成本核算和财务管理,推行现代化管理方式,进行企业经济核算和分析工作,并反映其成害。第条负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。第十条根据公司方针目标展开要求,负责本部门方针目标的展开检查诊断和落实工作......”。

3、“.....会计凭证的核准,对不能确定的事项报财务经理审核。,应先审核原始凭证是否符合税收法律及公司规定的手续。,及总经理核准后,送交会计转出纳办理支付工作。第十条有关货物运费及外汇结售汇款发样,及各项费用等支出款,应填具借款单或支款凭证,附许可证影印件,送交会计部门以预付或暂付方式制票转出纳办理支付。前述款项可由经办人员直接向出纳签收,但必须于支付后日内向会计办理冲转手续。第十条本公司各项支公司财务管理制度样本网友投稿,造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的利用职务便利,非法占有或虚报冒领骗取公司财物的弄虚作假营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的有其他渎职行为和严重,应当予以辞退的......”。

4、“.....第十条本规定自发布之日起生效试行。第十条支票借款应在签发支票之日起个工作日本网友投稿。第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务部门负责人工作责任制度职务第条在公司董事会和总经理领导下,负责公司资金调配成本核算和财务管理,推行现代化管理方式,进行企业经济核算和分析工作,并反映其成效。第条严格执行国家财经制度财经纪律以及财务会计制度。认真贯彻统的财务管理制度,加强财务管理,遵守国家政策法令。保证国家公司利益不受侵犯。第条根据公司年度生产经营综合计划编制公司财务收支计划信贷计划和成本计划,并加强管理,促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴,完成上级下达的各项任务。第条组织制订储备生产成品资金定额,严格费用开分类填制目录。第十条会计档案不得携带外出,凡查阅复制摘录会计档案......”。

5、“.....第章处罚办法第十条出现下列情况之的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪倍超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的未经批准,擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的利用帐户替其他单位和个人套取现金的未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的违反本规定条款认定应予处罚的。第十条出现下列情况之的,财务人员应予解聘。违反财务制度辞退的。第章附则财务负责人工作责任制度出纳作业处理准则会计核算基础工作规范借款及各项费用开支标准审批程序其他有待补充完善的财务管理制度第十条本规定由公司财务部负责解释。第十条本规定自发布之日起生效试行。职权第条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化,对资金费用的使用提出调整方案......”。

6、“.....第条对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。第条有权对各仓库和工程生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。第条有权组织召开经济活动分析会,并向各,均应归档。第十条会计凭证应按月按编号顺序每月装订成册,标明月份季度年起止号数单据张数,由会计及有关人员签名盖章包括制单审核记帐主管,由财务经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。第十条会计报表应分月季年报按时归档,由财务经理指定专人保管,并分类填制目录。第十条会计档案不得携带外出,凡查阅复制摘录会计档案,须经财务经理批准。第章处罚办法第十条出现下列情况之的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪倍超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的未经批准......”。

7、“.....第条有权要求有关部门提供编制年季月度财务成本计划所需的各种有关资料。职责第条对贯彻执行国家财经法令政策制度不严或处理财会业务不当,造成违章罚款浪费等现象负责。第条对公司的有关成本利润资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。第条对由于资金计划不周管理不善监督不严影响生产工作负责。第条对不及时清理库存现金银行存款往来账款在途资金等账户造成损失负责。第条对国家规定的财务档案资料整理归档不及时,管理不严出现损坏遗失等现象负责。第条对成本资金价格控制管理不严,经济活动分析不及时,影响公司经济效益指标完成负责。公司财务管理制度样第十条财务人员从银行提取现金,应当填写现金借款单,并写明用途和金额,由财务经理批准后提取。第十条公司职员因工作需要借用现金,需填写借款单,经会计审核交财务经理总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第条执行。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还......”。

8、“.....凭工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,财务经理总经理批准后由出纳支付现金。第十条及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。第十条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资支票领用人办理现金借款手续,并按现金借款管理规定执行。凡周内支出款项累计超过元或现金支出超过元时,会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。第十条凡元以上的款项进入银行帐户两日内,会计或出纳人员应文字性报告财务经理。第十条公司财务人员支付包括公私借用每笔款项,不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知,经总经理授权可委托其他负责人代签,同意后可先付款后补签......”。

9、“.....经总经理授权可委托其他负责人代签,同意后可先付款后补签。第章现金管理第十条公司可以在下列范围内使用现金职员工资津贴奖金个人劳务报酬出差人员必须携带的差旅费结算起点以下的零星支出总经理批准的其他开支。前款结算起点定为元,结算规定的调整,由总经理确定。第十条除本规定第十条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付确需全额支付现金的,经财务经理审核,总经理批准后支付现金。第十条公司固定资产原料辅料车辆保管维修代办运输费用办公用品劳保福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。第十条日常零星开支,加强成本管理,搞好经济活动分析,搜集整理积累历年各项原始资料,指导车间经济核算工作,促进工厂经济效益逐年提高。第条负责企业资金管理,监督其增减变动,负责盘盈盘亏报废清理货款结算催收和处理等工作。做到情况清楚......”。