1、“.....会议进行过程中的保密。严格控制与会议无关的人员进入会场。严禁乱印发会议秘密文件,对会议记录本要按秘密文件管理办法指定档案管理人员保管。与会人员不得以任何形式对外泄露会议秘密内容。会议结束后的保密工作会议结束后,要对会场进行保密检查,看有无遗漏的秘密文件,记录本等。会议分发的秘密文件资料会后要统收回。会议记录要妥善保管,特殊情况除外,不得带出办公室。技术保密技术保密范围包括本公司现有的技术基础上或待开发的技术项目。针对技术泄密的主要渠道,采取防范措施。附则本规定的监督权执行权在人事行政部。对泄密人员的处罚见奖惩制度。本规定自批准之日起执行。第十部份财物管理系统财务管理制度第章总序公务车辆使用管理制度申请用车条件公务车只限于工作上的需要使用,如采购物资,接送客人外出办事务等等。所有用车不能私事使用。用车申请程序凡符合用车条件,由各部门使用人提前天长途用车提前天......”。

2、“.....再由部门经理签字同意后交人事行政部行政秘书,行政秘书将用车申请单汇总平衡后交人事行政部经理核签,开具派车单及交车钥匙行车证给司机,司机凭派车单出车司机注意妥善保管车钥匙行车证,出车后交回行政秘书,返回后将派车单交给行政秘书。若当日无车辆安排,行政秘书以电话形式通知用车部门。用车安排的原则车辆的安排工作统由行政秘书负责。原则上按申请时间顺序事情轻重,尽量车多用,减少单趟载货载客现象,提高用车效率。采购急用优先安排,急事优先安排,重要接待优先安排。车辆的管理工作申请用车应实事求是,严禁公车私用或改变行车地点。公车私用或司机擅自改变行车地点,发生车辆事故造成的经济损部门报告,报归口部门。属自然报废的,由归口部门处理属人为损坏的包括需维修的,应由损坏者进行赔偿。文具用品定额发放管理办法为进步节约办公资源,加强文具用品申购发放工作的计划性,特制定本办法......”。

3、“.....办公用品是办公使用周期年以下的,如签字笔圆珠笔纸张等文具是办公使用周期处以上的,如笔筒打孔机钉书机等。文具用品以既保证正常办公使用,又能合理节约原则,实行以部门为计算单位,根据部门雇员类别职位进行额定配备,由部门文员统计填写月份文具用品计划表。各部门经理核签月份文具用品计划表后于每月日前报交人事行政部汇总,复核后,呈交财务部经理总经理审批后,第联人事行政部存查,第联交中央采购部。各部门文员负责填写月份文具用品实际消耗总结表于每月日交人事行政部复核后呈报总经理财务部经理审阅。若因特殊需要,超过本部门额定费用指务部经理审核次性金额在元以上,天金额在元以上的,由总经理审批。处理特殊关系,办理特别事情需要送礼,金额元以下部门经理财务部经理审批,副总经理审批,财务部经理审核元以上由总经理审批。第十条未经批准,任何员工擅自购买物品不予报销......”。

4、“.....非生产经营用固定资产不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在元以上,并且使用期限超过两年的。低值易耗品不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。办公用品办公使用的消耗性物品。原辅材料生产使用的消耗性物品。产成品及库存商品生产的成品及为租赁销售而购进的商品。第条购买凡需新增固定资产低值易耗品和购买各种其它物资,均需提出计划以下资产及物资每月日前提出计划报总经办批准后转交财务部中房地产管理手册大全组织制度考核系统表,人员编制和工资总额计划。决定本项目公司主管层含主管层以上人员的任免职奖惩向董事会提出营业状况和财务状况报告,接受质询,将决议事出有因项转达所属人员,并执行该项决议。审核人事行政部所制定的各项人事制度......”。

5、“.....负责督导行政部财务部的各项工作和事务。亲临现场处理本项目公司紧急事件,确保企业正常运作。支持协调会议,仲裁及防止各部门之间的冲突。发现并消除公司的安全隐患,为大规模的改造向董事会提出预算外开支汁划。保证员工和客人在公司内的安全。抓好企业文化建设。营销策划中心职能对总经办负责。根据公司有关经营发展战略,制订年度季度月度推广方案,呈报总经理。负责根据销售部各时期的租售计划,制订相应的推广策划方案,配合销售部招商工作的开展。根据公司有关推广工作的要求,实施各项推广方案及措施。深入了解项目的经营特色和经营情况,定期收。第十条各部门必须在每月日前向总经办递交次月的资金计划,包括差旅费应酬费业务费及办公费,由财务部核定后交总经理审批。附资金计划表第十条费用支出标准报销津贴及审批权限旅差费的报销办事人员出差回来,必须填写旅差费报销单,写明出差的原因路程时间天数费用金额等,经部门负责人签字证实......”。

6、“.....副总经理审核总经理审批。财会人员根据办事人旅差的路程及时间,按市面小巴价格给予报销,般情况下,不得乘的士,如遇特殊情况,必须注明原因。差旅费报销标准级别项目总经理副总经理总经理助理部门经理般工作人员交通费飞机票实报实销实报实销总经理批准总经理批准软卧火车实报实销实报实销总经理批准总经理批准硬卧火车实报实销实报实销实报实销实报实销船票头等仓实报实销实报实销总经理批准总经理批准其他交通费实报实销实报实销实报实销实报实销住宿费特区省级以上城市实报实销地级城市其他地区伙食补助每餐宜章耒阳临武资兴和投资方案。审订公司的年度财务预算方案决算方案。审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。拟订公司合并分立解散清算的方案。聘任或解聘项目公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘项目公司副总经理财务负责人,决定其报酬事项......”。

7、“.....负责对公司运营的监督管理总经办职能拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案项目的基本建设计划及执行工作政策。负责总体发展规划及实施管理向董事会提出经营预算和费用预算。领导项目公司的经营活动,实现经董事会批准的预算利利润指标。保证项目公司能提供符合标准的服务收集客户的反映,研究市场的需求,不断调整项目公司的经营方向,项目公司不断得到发展塑造本项目公司形象。决定广告基调,指导广告战略。代表本项目公司对外开展公关活动。按既定模式管理公司。建立和完善公司的工作程序和规章制度。向董事会提出组第十条库存现金限额定为元,当日发生的收支及余额,应填制现金收支日报表,做到帐款相符。发现现金短缺或溢余应立即向财务部经理报告并查明原因,重大事故应立即报告总经理。第十条银行存款的收支应每天结出余额并填制银行存款日报表。每月终了,应取得银行对帐单,填制调节表。第十条对客户的货物帐款及所交费用......”。

8、“.....必要时应与客户进行核对,核对中发现未按时收回租金货款等情况时,应立即报告主管经理,及时进行处理。第十条公司的银行结算凭证有价证券等统由财务部管理,公司的只限于本公司使用,并不准出具空白。第章借款及报销第十条员工因工作需要借款时,填写借款单,经各级主管领导加具意见,总经理批准后,由财务部办理借款,所有借款除差旅外,律办理支票或汇票等。办理借款流程世间因工作需要签核复核复核审核审批付款借款单雄森时代房地产开发有限公司借款单姓名部门职务用途款额大写拾万仟佰的日常工作。第章财务预算第十条公司财务部每年应编制财务收支预算。公司的预算经董事会批准后,交由总经理具体执行。预算内的支出由各部门经理按预算掌握使用,副总经理和财务部经理监督执行。预算外因特殊需要如必须支付时,由需要量部门提出报告,副总经理审核,总经理审批。因发生较大的变化,可以提出修改预算。第章财产管理第十条公司财产实行分级管理......”。

9、“.....人事行政部参与管理,属经营使用的各种财产分别由使用部门管理。属生产使用的由生产部门统管理,属非生产使用的由人事行政部管理。第十条使用年限在年以上的建筑物生产经营设备器具工具等和价值在元以上使用年限超过两年的非生产经营设备为固定资产。所有资产低值易耗品按使用部门设卡登记,部分低值易耗品或工器具按使用人设卡登记。第十条使用公司的各种财产必须按规定定期进行检修。第十条固定资产发生损坏时,使用部门应立即报告统管理部门,损坏严重时拾元整小写元证明人主管上司部门经理副总经理总经理第十条员工借款当月内,出差人员回公司后天内必须报清帐目,交回余款。无故拖延时间不报者,按借款金额扣罚每日连同借款,于发放工资时扣除。第十条除差旅费的旅差补贴外,无论购买物品或报销费用,均需有与报销金额相符的正式。属购买物品的,还必须附有与的名称规格数量金额相符的收料单或有验收人签收......”。