1、“.....预测其对公司的经营目标的影响,提出建议方案,分别报财务总监总裁董事局审批总部财务部根据审批意见,对预算指标进行调整预算调整后的考核参见相关考核制度。第章财务预算的控制和信息反馈第十条总部财务部按照确定的经营目标对各项财务指标实行总控,监督经营目标的执行进度,督促收入货款入账,控制成本费用的列支。组织相关部门分析预算执行过程中存在的问题,提出解决问题的建议,及时向总裁财务总监汇报。第十条总部财务部组织召开专题会议,分析和解决预算执行过程中存在的问题。第十条各事业部子公司财务部应负责将每月的指标执行情况向主管领导汇报,并向各责任部门通报预算指标执行情况。第十条以上的财务控制程序按照月度会计期间进行管理与执行。第十条责任单位对发生的不可控部分费用应及时向总部财务部反映,并将不可控费用的发生情况报总裁办公会讨论,否则考核时不扣除其影响数......”。

2、“.....修改时由财务总监提出,总裁审核,董事局批准。第十条本规定由总部财务部负责解释说明。附件预算流程图附件预算表格表房地产收入预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地转让收其主要职责是企业预算目标预算政策预算程序的审议与制定权将企业预算提交给经营者与董事局审核报批的报送权已获批准预算的下达执行权各项预算的审定监督控制与调整修订权奖惩标准与奖惩形式的制定权预算纠纷的仲裁权等。总部财务部是主管财务预算管理的职能部门。其主要职责是汇总平衡各事业部子公司的年度财务预算研究编制集团的年度财务预算对集团未来经营的持续增长做出预测向计划预算与考核委员会董事局上报年度财务预算分解和下达各项财务预算指标月季度监督检查分析总结和评价各事业部子公司的财务预算执行情况,并形成书面文件上报给财务总监和总裁。集团财务预算管理制度......”。

3、“.....并说明要求调整预算的原因,提供后期的工作安排计划,经主管总经理审查同意后,提交总部财务部总部财务部对各单位部门提交的调整预算申请进行审核,预测其对公司的经营目标的影响,提出建议方案,分别报财务总监总裁董事局审批总部财务部根据审批意见,对预算指标进行调整预算调整后的考核参见相关考核制度。第章财务预算的控制和信息反馈第十条总部财务部按照确定的经营目标对各项财务指标实行总控,监督经营目标的执行进度,督促收入货款入账,控制成本费用的列支。组织相关部门分析预算执行过程中存在的问题,提出解决问题的建议,及时向总裁财务总监汇报。第十条总部财务部组织召开专题会议......”。

4、“.....长期投资长期借款固定资产应付债券固定资产原价长期应付款减累计折旧其他长期负债固定资产净值长期负债合计固定资产清理所有者权益在建工程实收资本待处理固定资产净损失资本公积固定资产合计盈余公积无形资产及递延资产未分配利润无形资产所有者权益合计递延资产无形及递延资产合计其他资产其他长期资产资产总计负债及所有者权益总计表超市预计资产负债表编制单位年月日单位元资产行数年初数年末数负债及所有者权益行数年初数年末数流动资产流动负债货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收帐款预收帐款减坏帐准备其他应付款应收帐款净额应付工资预付帐款应付福利费其他应收款未交税金存货未付利润待摊费用其他未交款待处理流动资产净损失预提费用年内到期的长期债券投资年内到期的长期负债其他流动资产其他流动负债流动资产合计流动负债合计长期投资长期负债长期投资长期借款固定资产应付债券固定资产原价长期应付款减累计折旧其他长期负债固......”。

5、“.....资产净值长期负债合计固定资产清理所有者权益在建工程实收资本待处理固定资产净损失资本公积固定资产合计盈余公积无形资产及递延资产未分配利润无形资产所有者权益合计递延资产无形及递延资产合计其他资产其他长期资产资产总计负债及所有者权益总计表集团预计资产负债表编制单位润减管理费用财务费用经营利润加投资收益营业外收入减营业外支出利润总额表建筑公司预计损益表编制单位年度单位元项目行次本年预计数主营业务收入减主营业务成本销售费用经营税金及附加主营业务利润加其他业务利润减管理费用财务费用经营利润加投资收益营业外收入减营业外支出利润总额表煤矿预计损益表编制单位年度单位元项目行次本年预计数产品销售收入减产品销售成本销售费用经营税金及附加产品销售利润加其他业务利润减管理费用财务费用经营利润加投资收益营业外收入减营业外支出利润总额表超市预计损益表编制单位年度单位元项目行次本年预计数商品销售收入减商品销售成本销售折......”。

6、“.....与折让经营费用商品销售税金及附加商品销售利润加其他业务利润减管理费用财务费用营业利润加投资收益营业外收入减营业外支出利润总额表集团预计损益表编制单位年度单位元项目行次本年预计数主营业务收入减主营业务成本销售费用经营税金及附加主营业务利润加其他业务利润减管理费用财务费用经营利润加投资收益营业外收入减营业外支出利润总额表房地产预计资产负债表编制单位年月日单位元资产行数年初数年末数负债及所有者权益行数年初数年末数流动资产流动负债货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收帐款预收帐款减坏帐准备其他应付款应收帐款净额应付工资预付帐款应付福利费其他应收款未交税金存货未付利润其中在建开发产品其他未交款待摊费用预提费用待处理流动资产净损失年内到期的长期负债年内到期的长期债券投资其他流动集团财务预算管理制度月份月份月份月份月份月份月份月份月份本年合计预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金......”。

7、“.....预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额利息净支出金融机构手续费其它财务费用财务费用合计本月预计现金支出本月应付款表超市财务费用预算表单位年度资料提供部门项目月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份本年合计预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额利息净支出金融机构手续费其它财务费用财务费用合计本月预计现金支出本月应付款表房地产资本支出预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总经理财务部主任制表表建筑公司资本支出预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总经理财务部主任制表表房地产资本支出预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份......”。

8、“.....份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总经理财务部主任制表表超市资本支出预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总经理财务部主任制表表总部资本支出预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总经理财务部主任制表表建筑公司资本支出预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总经理财务部主任制表表房地产资本支出预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总经理财务部主任制表表超市资本支出预计表单......”。

9、“.....年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总经理财务部主任制表表总部资本支出预计表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计土地及房屋机械设备各项设施预付定金合计总裁财务总监财务部部长制表表房地产现金预算表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计期初现金余额加现金收入可供使用现金减各项现金支出产品成本销售费用管理费用财务费用资本性支出所得税股利支出合计现金多余或不足向银行借款向集团其他企业借款还银行借款还集团其他企业借款借款利息合计期末现金余额总经理财务部主任制表表建筑公司现金预算表单位年月份资料提供部门项目金额月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份全年合计期初现金余额加现金收入可供算金额预算金额预算金额预算金额......”。