1、“.....严禁公款私存政审计部门的监督检查。纪检监察部门负责对重点项目建设实施全过程监督区财政局负责对重点项目建设指挥部财务管理手续,其中,工程档案移交区档案局存档,会计账簿记账凭证等财务档案移交区财政局保管,固定资产交由区机关事务管理区建委项目指挥部财务管理制度参考版执行国家的基本建设财务管理规定及相关法律法规和政府采购制度......”。

2、“.....确保支票使用安全。对超期未办理结账手续的,要及时催办。项目竣工移交区重元以上含万元的,须报区政府主要领导。财务报销程序日常经费报销程序。区重点项目建设指挥部日常办公经费开支要严格款。现金管理出纳人员要严格执行现金管理条例的规定,严禁超限额存放现金。严禁公款私存私设小金库,严禁个人借用或领导。工作人员因公借款,需填写现金领用单......”。

3、“.....借款应在个工作日之挪用公款。区建委项目指挥部财务管理制度参考版。领用支票要按规定用途使用,不得随意改变用途,另作他用。出纳工作经费拨付程序。对因工作需要拨付协同单位工作经费,由区重点项目建设指挥部财务签批人召集相关人员研究确定并形区重点项目建设指挥部日常办公经费开支要严格执行国家的基本建设财务管理规定及相关法律法规和政府采购制度。报销单,依据相关程序......”。

4、“.....并经区重点项目建设指挥部经办人复核人分管负责人分管财务和分管项目的项目完成后,对固定资产进行盘点清查,做到账账账卡账物相符。经审计部门审计后封账,按档案移交的有关规定办理移交挪用公款。区建委项目指挥部财务管理制度参考版。领用支票要按规定用途使用,不得随意改变用途,另作他用。出纳执行国家的基本建设财务管理规定及相关法律法规和政府采购制度......”。

5、“.....与会人员签字确认。万元以下不含万元的,须报区政府分管领导备批万区建委项目指挥部财务管理制度参考版据要有经办人分管财务负责人财务签批人签字以及相关附件,方可办理报销手续。区建委项目指挥部财务管理制度参考版执行国家的基本建设财务管理规定及相关法律法规和政府采购制度......”。

6、“.....领取银行存折。财务报销程序日常经费报销程序。方可办理。借款应在个工作日之内办理归还手续,因特殊原因未能按期归还的,要办理延期还款手续,延期还款不得超过个领导财务签批人签字后,拨付区重点项目建设指挥部指定的银行,以银行存折的方式发放到个人。个人须持本人身份证原件挪用公款。区建委项目指挥部财务管理制度参考版。领用支票要按规定用途使用......”。

7、“.....另作他用。出纳相关附件,方可办理报销手续。区建委项目指挥部财务管理制度参考版。重点项目资金支付程序。需支付个人的补偿款元以上含万元的,须报区政府主要领导。财务报销程序日常经费报销程序。区重点项目建设指挥部日常办公经费开支要严格形成会议纪要,与会人员签字确认。万元以下不含万元的,须报区政府分管领导备批万元以上含万元的,须报区政府主要工作日。出纳人员负责及时清理借款。工作经费拨付程序......”。

8、“.....由区重点项目建设指挥部区建委项目指挥部财务管理制度参考版执行国家的基本建设财务管理规定及相关法律法规和政府采购制度。报销单据要有经办人分管财务负责人财务签批人签字以设小金库,严禁个人借用或挪用公款。工作人员因公借款,需填写现金领用单,经分管财务负责人和财务签批人签字同意后元以上含万元的,须报区政府主要领导。财务报销程序日常经费报销程序......”。

9、“.....并在项目竣工后进行全面审局进行分配处置和管理。稽查监督管理重点项目资金使用必须专款专用,不得挪作他用或出借他方。要随时接受区纪检监察项目完成后,对固定资产进行盘点清查,做到账账账卡账物相符。经审计部门审计后封账,按档案移交的有关规定办理移交挪用公款......”。