1、“.....进步提升局财务规范运作水平,我局依据会计法会计基础工作规范会计基础工作规范化管理办法会计档案管理办法等有关法律制度规定,对近年来会计基础工作情况认真进行了自查现将自查情况报告如下会计基础工作各项业务事项得以有序进行。存在问题通过自查,医院在财务管理和财务工作过程中还存在些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求,预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全,今后要进单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了医院内部控制制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控会计工作自查报告网络版统规定执行。内部会计管理制度建设监督方面卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督......”。

2、“.....强化财务监督,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务管理,做到专款专用,无截留挤占和挪用的行为。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。定的会计档案管理办法管理会计凭证会计帐薄会计报表和其他会计资料,定期整理立卷归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案,妥善保管。会计档案的调阅销毁等手续严格按照国会计监督检查工作的通知逐条对照,采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。自查结果按照州财政局关于开展年度会计监督检查工作的通知的要求,医院对本单位年度财务会计报告质量财务收支财务管理预算执行情况进行核查,对本单位执行财查等方式......”。

3、“.....医院对本单位年度财务会计报告质量财务收支财务管理预算执行情况进行核查,对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。会计工作自查报告网络版。财务收支和财务管理方面医院所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假报销获取费用。严格专项资金明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。财务收支和财务管理方面医院所有财政资金均按预建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了医院内部控制制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度......”。

4、“.....保证了会计工作的真实性完整性以及单位财产的安全,度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理经费收支审批等均作了明确的规定,进步规范了财务会计管理监督工作。存在的问题和今后打算是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进步完善。是会计工作缺乏创新,在精度和深内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责,岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约。会计档案的保管由专人保管,有专门的会计档案柜,会计档案按年度,分别存放在不同的文件柜当中,并加锁确保安全纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。会计工作自查报告网络版。财务收支和财务管理方面医院所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假报销获取费用。严格专项资金统规定执行......”。

5、“.....以加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务方法符合规定,做到了帐证帐帐帐实相符。根据登记完整核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实计算准确内容完整签章手续齐全。会计档案管理情况严格按照财政部国家档案局制会计工作自查报告网络版加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下点要求明确了记账人员与审批人员经办人员的职责权限,使其相互分离相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。会计工作自查报告网络版统规定执行。内部会计管理制度建设监督方面卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的......”。

6、“.....授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约。会计档案的保管由专人保管,有专门的会计档案柜,会计档案按年度,分别存放在不同的文件柜当中,并加锁确保安全。单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,求认真履行职责,没有违法违纪行为。会计核算工作情况严格遵守中华人民共和国会计法行政单位会计制度,根据实际发生的经济业务事项进行会计核算银行开户数和现金管理符合国家规定。按照会计法和国家统会计制度的规定,依法建立会度上欠缺,按部就班工作。是财务人员专业培训需进步加强。针对以上问题我局将及时纠改,在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设,更要抓好各项管理制度的落实内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责,岗纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。会计工作自查报告网络版......”。

7、“.....支出真实合规。无违规以虚假报销获取费用。严格专项资金会计管理的制度规定。制定了卫辉市规划局财务管理制度会计工作人员职责等工作规章,明确了会计工作领导责任制,建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制定的会计档案管理办法管理会计凭证会计帐薄会计报表和其他会计资料,定期整理立卷归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案,妥善保管。会计档案的调阅销毁等手续严格按照国预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假报销获取费用。严格专项资金管理,做到专款专用,无截留挤占和挪用的行为。自查方式自查小组成员参照财政局关于开展年度会计监督检查工作的通知逐条对照,采取账簿报表查阅和单据抽帐册,正确设臵和使用会计科目......”。

8、“.....严格按照国家统会计制度设臵启用登记会计帐薄,会计帐薄的结帐更正的会计工作自查报告网络版统规定执行。内部会计管理制度建设监督方面卫辉市规划局历来重视单位内部管理制度建设及监督,以加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性为目的。保证会计工作规范有序进行,近几年来相继制定了加强财务况卫辉市规划局严格遵守中华人民共和国会计法以及有关法律法规规定,设臵会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人人,会计人,出纳人。各会计人员均持有会计从业资格证,在会计工作中都能严格按照会计法的要定的会计档案管理办法管理会计凭证会计帐薄会计报表和其他会计资料,定期整理立卷归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案......”。

9、“.....妥善保管。会计档案的调阅销毁等手续严格按照国步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。根据新乡市财政局关于开展会计基础工作规范年活动的通知新财会号关于开展会计基础工作检查的通知新财会号文件的要求,为切实做好我局财务会计基础工制,保证了会计工作的真实性完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下点要求明确了记账人员与审批人员经办人员的职责权限,使其相互分离相互制约,以明确责任,防止舞弊内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责,岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约。会计档案的保管由专人保管,有专门的会计档案柜,会计档案按年度,分别存放在不同的文件柜当中......”。