作认真贯彻执行公司项目部各项工程标准制度和指令组织建立和实施现场质量监控体系安全保证体系，确保其正常运作认真组织落实施工组织设计的事实与调整，确保达到合同要求的各项指标负责通过各种形式对参加项目施工全体人员实行经常性的质量和安全教育项目副经理协助项目经理搞好工地现场管理工作，具体负责施工进度计划和现场施工调度工作主管现场施工材料供应工作负责施工现场日常各项行政事务及对外沟通联络工作。项目总工程师协助项目经理组织建立现场质量保证体系，确保其正常运行主持编制本项目个项具体工程施工组织设计和施工方案主管工程技术组质量安全组分管文明施工管理工作工程技术组职责全面负责工程项目的技术管理和质量控制工作组织设备施工技术监控工程试验负责组织本项目施工技术交底工作，深入现场检查技术工作开展情况，掌握第手材料质量安全组职责对工程项目的施工质量负全面的监督检查责任负责项目工程质量安全管理，做好日常的质量检查控制安全监督管理参与施工各层次的技术安全交底，检查督促施工人员做好工序的自检交接检查参加分项隐蔽工程的验收质量等级检验评定，对质量检验评定资料，质量保证资料进行认真地检查复核做好各类技术资料的整理工作，协助对质量事故的调查上报和处置负责工程竣工资料的汇编整理工作。施工管理组职责负责现场的施工管理工作，负责按图施工，按工程总进度计划要求完成分项工程的施工进度搞好现场增加工程量的签证工作。材料供应组职责按施工计划要求编制材料采购供应计划，建立材料台帐负责材料采购验收库存标识管理，做好材料调拨工作分别对制造场家提供的产品进行分类标识贮存和维护，经发现不合格产品或丢失损坏变质产品应立即上报公司并做好记录参加竣工工程验收，协助完成工程的验收交付。机械设备组职责负责项目部的机械设备的进退常工作，制定机械设备使用计划负责实施对项目部所属机械的管理，对施工现场设备组织检查，对检查不合格的设备，应令其停止使用并予以标识，保证工程能顺利进行负责施工机械设备的维修管理工作。项目实施计划本项目在可行性研究批准后，即可成立工程项目的筹建机构，开展项目初步设计及项目建设，同时进行人员培训等工作，为工程建设的顺利进行作好切准备。规划项目前期工作半年，设计施工安装调试投产约需个月，其中建设期为个月。首先是建设前期，主要进行可行性研究环保评估初步设计设备订货及施工准备等，同时开展建设场地的工程地质勘察等施工前的准备工作接着进入施工建设及施工图设计，交叉进行土建施工及设备安装，然后进行调试和联合试运转，最后进行投料试生产。供电供水等外部工程，应比厂区建设提前施工，提前竣工，以确保项目土建设备安装能按时动工。项目实施初步进度表项目实施进度详见项目实施进度表见表表项目实施进度表序号季月项目二三四初步设计施工图设计设备订货施工准备土建施工设备安装调试试生产正式投产第十三章投资估算及资金筹措投资估算投资分析安徽高新材料股份有限公司高强高模纤维技改项目报批项目总投资万元。其中建设投资万元铺底的流动资金万元。建设投资构成如下固定资产费用万元，占无形资产费用万元，占递延资产费用万元，占预备费万元，占。编制依据化学工业部化计发号化工建设项目项目建议书内容和深度的规定修订本国石化规发号文化工建设项目可行性研究投资估算编制办法中价化发号化工建设安装工程费用定额中石化协办发号化工建设概算定额设备价格采用工程建设全国机电设备年价格汇编及类似工程估价。其他说明本工程设计费为估列,最终以设计合同为准建设单位管理费工程费计联合试运转费工程费计预备费中的基本有压力容器反应器上均设置安全阀。设备和管道绝热层采用不可燃保温材料。电气电信设火灾报警直通电话与消防队直接联系可燃介质的设备及管道均设置静电接地装置，高层建构筑物顶端设置避雷设施。在变电所及工艺要求特殊生产装置的出入口等重要场所及操作岗位将设置应急照明，保障正常照明失火时操作人员的安全疏散。在控制室及防火重点部位设置火灾自动报警系统，同时在甲乙类装置区四周设置手动报警按钮。总图设计中的年产高强高模纤维工程拟建在集团大维公司装置南侧。各建构筑物的防火间距均满足规范要求。装置区周围设消防车道，以保证消防车辆畅通无阻地进行灭火作业。建筑根据生产特点，本工程建筑物结构形式主要承重构件的规格耐火等级均符合规范的有关规定。建筑物内的疏散走道安全出入口和楼梯间的形式数量宽度疏散距离等均符合规范的有关规定。原液工段凝固浴工段纺丝工段整理工段等厂房为钢筋混凝土结构。整理工段纺丝工段等厂房按级耐火等级设计，其它建构筑物均按二级耐火等级设计。第十章企业组织与劳动定员组织机构安徽高新材料股份有限公司为家股份制上市公司。实行公司分厂工段三级管理，公司实行董事会领导下的总经理负责制。该公司有机分厂现有聚乙烯醇纤维生产线。具有多年化工生产的管理经验，已建立了完善的管理生产销售和后勤等健全的企业组织机构，因此本项目建设可参照公司现有聚乙烯醇纤维生产线的生产管理人员进行设计编制。本项目隶属安徽高新材料股份有限公司中的项目，项目建成后按分厂建制。下设原液工段凝固浴工段纺丝工段纺丝二工段整理工段。辅助生产设维修工段电仪工段分析工段分厂调度室工艺设备技术组。定员览表定员编制直接从事生产员工定员，按四班三运转配备。单位岗位常日班运转班小计备注原液工段溶解脱泡含班长人滤机班含配添加剂工段工段长技术员纺丝工段纺丝工含班长人中和水洗工含班长人热处理工含班长人精密室含班长人工段工段长技术员整理工段切断工含班长人打包工含班长人工段工段长技术员凝固浴工段操作工含班长人工段工段长技术员分析工段中控分析含班长人成品分析含班长人工段工段长技术员维修工段运转班含班长人常日班含班长人工段工段长技术员电仪工段运转班含班长人常日班含班长人工段工段长技术员调度室调度员调度长工艺设备组工艺设备员组长办公室管理层含办公室财务人员合计人员来源及培训本项目所需人员较多，系有项目建成后统由大专院校分配及社会招工解决。其骨干及管理人员均从原有股份公司高强高模纤维生产线中抽调。新招进员工统安排在已有的高强高模纤维生产线上培训合格后上岗。第十二章项目管理及实施初步规划实施原则及步骤安徽高新材料股份有限公司高强高模纤维技改项目的实施应符合国内基本建设项目的建设和审批程序，为工程的顺利进行创造有利条件。项目实施过程中的决策指挥执行以及设备的订货合同洽谈与联络等均由项目管理机构的相关部门负责实施。项目的设计供货施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任按国家的有关法律法规执行。项目管理单位应为项目尽快建设实施创造有利条件，还应与项目履行单位协商制定项目实施计划，以使项目按期顺利进行。施工组织机构施工组织机构及人员安排本工程中将实行项目法管理，计划设项目经理部。项目经理部将严格按项目管理法的要求运作，实行项目经理负责制。项目经理部下设工程技术组施工管理组质量安全组施工管理组材料供应组机械设备组。同时，项目经理部下设机电安装队设备安装队各专业队将组织配备适当的生产班组，包括水工电工钳工机修工等专业的班组。主要管理职责项目经理职责全面负责本项目的施工组织，对工程质量安全工期等施工全过程负责主管财务会计及计划经营组工预备费按计。资金筹措建设投资资金筹措建设投资筹措方案如下建设投资资本金全部由建设单位自筹。流动资金筹措生产流动资金筹措按规定由资本金投入,申请银行贷款,贷款年利率。第十四章财务评价产品成本和费用估算成本费用估算说明主要原辅材料价格外购原材料单位单价备注聚乙烯醇元醋酸元硫酸元烧碱元芒硝元硼酸元聚乙二醇乙二胺四乙酸元国产油剂元德国油剂元刀片元只滤布元块包装物元套二外购燃料动力及其他水元电元空气元脱盐水元蒸汽元工人工资及福利费定员人，人均工资元年，其中福利费为。固定资产折旧费固定资产综合折旧年限为年,残值率。无形资产及递延资产摊销年限取年。固定资产维理费本项目固定资产投资规模较大，所以考虑固定资产修理费取值较低，按固定资产原值扣除建设期利息的计算。销售费用按销售收入的计算。其它费用其它费用是为制造费用管理费用中扣除工资及附加折旧费摊销费维修费后的费用。为简化计算,其它费用按工人工资及附加费用的和固定资产原值的估列。总成本费用以第年为代表年份，年总成本费用如下表单位，万元项目金额总成本费用其中固定成本可变成本经营成本其他年份详见表总成本费用估算表。财务评价财务评价说明产品方案与建设规模产品总体价格高强高模纤维万吨年元折美元注汇率按美元人民币建设与生产规划工程建设期年,投产期年,投产期生产负荷,以后年按满负荷生产。工程经济寿命期年,经济计算期年。价格含税价销售价格为含税价格，具体见上表。税金销售税金及附加包括增值税城市建设维护税和教育费附加。增值税税率蒸汽为,水，其余为。本项目全部出口，出口退税税率。城市建设维护税为增值税的,教育费附加为增值税的。所得税为。利润分配税后净利润提取法定盈余公积金，公益金，其余为可分配利润。财务评价计算详见下列表格经济效益指标表外购原材料表折旧表摊销表总成本表产品收入表损益表现金流量表全部现金流量表自有资金来源与运用表资产负债表流动资金估算表敏感性分析表成本分析图盈亏平衡图财务评价指标财务评价指标项目指标年销售收入万元年总成本万元年经营成本万元年利税总额万元年销售利润万元年税后利润万元投资回收年限年，含建设期，税前投资回收年限年，含建设期，税后投资利润率投资利税率贷款偿还期年，含建设期盈亏平衡点净现值税前，万元净现值税后，万元全部投资内部收益率税前全部投资内部收益率税后清偿能力分析本项目建设投资资金来源为自筹，不申请长期借款。敏感性分析分析投资产品