表人董先凯，男，岁，永城市马牧乡人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。年北京大学经济管理学院毕业，毕业后在山西省高平市创办了高平市中州路桥有限公司。现任山西省高平市政协副主席高平市中州路桥公司董事长先后在永城创办了永城市中州棉业有限公司河南中州凯如路桥工程有限公司河南凯骏实业有限公司，是商丘市人大代表永城市中州棉业有限公司董事长。年月被河南省委省政府评为省级农民致富能手。无破产和任何不良信用记录。项目建设方案项目名称建设性质及建设地点项目名称永城市年加工吨皮棉生产线扩建项目建设性质扩建项目建设地点永城市马牧乡马牧村建设期限从年月项目可研报告编制开始到年月正式营运，历时个月。建设规模及产品方案建设规模由于皮棉生产所需原料具有季节性特点，目前企业仓库库容不够，难以正常发挥生产能力，为此本项目进步建设籽棉仓库皮面仓库及除尘车间除尘室等附属生产车间，增补部分设备及配套设施，在现有年吨皮棉生产能力基础上新增吨，达到年产万吨皮棉生产能力，新增总建筑面积平方米。产品方案新增级优质皮棉吨，副产品为棉籽吨。技术设备建筑物主体工程技术来源可靠性与可得性本项目为年农业综合开发新型合作示范项目，所采用技术和设备先进成熟，其中主要技术来源于永城市农业局农技推广中心，推广中心有国内知名农业技术专家。主要设备名称数量在现有基础上增补部分生产设备。购臵籽清机台，锯齿皮清机台，气流皮清机台，型天鹅轧花机台，清弹机台，电机台台千瓦，两台千瓦，两台千瓦，台千瓦，配套风机六台以及购置其他辅助设备。主要建筑物主体工程类型面积或数量本项目新增总建筑面积平方米，其中主体工程平方米，包括籽棉仓库平方米皮棉仓库平方米，均为轻钢结构。投资结构及资金来源投资结构项目总投资万元，投资结构如下建设投资万元，占总投资比例工程费用万元，占建设投资比例工程建设其他费用万元，占建设投资比例预备费万元，占建设投资比例④公益性生物资产费用万元，占建设投资比例建设期利息万元，占总投资比例流动资金万元，占总投资比例。资金来源申请国家农业综合开发新型合作示范项目财政补贴资金万元，地方财政配套万元，项目单位自筹万元。项目效益经济效益本项目投产满负荷生产时，年新增收入万元，新增税金万元，净利润万元，税后内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年含建设期，项目财务盈利能力较强，经济效益显著。生态效益通过保护示范项目实施，带动当地棉花标准化种植，有效改良棉田土壤养份结构，降低其它肥料用量，缓解农村面源污染。社会效益项目实施可增强龙头企业牵引力带动力，有利于龙头企业深化和推广公司专业合作社农户产业化经营模式，通过订单收购可破解棉农面临市场风险，通过棉花种壮大优势主导产业需要永城市为河南省种棉区重要组成部分，棉花为本区第大经济作物，棉花产业迅速发展为区域经济结构中主导产业。本项目盈亏平衡分析是种特殊形式临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化能力越强，抗风险能力也越强。本项目正常年以生产能力利用率表示，计算公式如下盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加图盈亏平衡分析图第九章财务评价产量变化率金额万元销售收入固定成本总成本敏感性分析项目在实施经营过程中，可能影响效益主要因素有销售收入经营成本建安投资等，分析计算在上述因素变化时，对全部投资内部收益率影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。敏感性分析显示销售收入经营成本变化对投资效益影响最为敏感。表敏感性分析表变动幅度销售收入经营成本建安投资注号表示减少。经过分析以上计算财务评价指标数据，可以得出以下结论本项目各因素中销售收入为最敏感因素，另外经营成本增加对企业效益情况也有定影响。敏感性分析图见图第九章财务评价敏感性分析图不确定性因素变动幅度内部收益率销售收入经营成本建安投资财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，并有定抗风险能力，项目在财务上是可行。第十章社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论项目实施可增强龙头企业牵引力带动力，有利于龙头企业深化和推广公司专业合作社农户产业化经营模式，通过订单收购可破解棉农面临市场风险，通过棉花种植标准化推行可提高棉农种植技术水平，为棉农增收创造出必要外部环境。其次，项目实施通过对棉花深加工可以提高棉花附加值，还可提高农民就业，壮大农民经济人队伍，为农民增添了农业以外收入来源。再者，项目建设还可带动项目区二三产业发展，在实现农民增收农业增效同时繁荣了项目区农村经济，为构建和谐稳定社会主义新农村创造了条件。农业产业化经营示范性分析壮大主导产业，促进结构调整分析作为地方主导产业之棉花，棉花已经成为农民朋友最主要农业收入来源。几年来，项目单位通过持续大幅度投入，改进技术装备，实施品牌战略，来实现跨越式发展。项目单位产业化经营，有力地推动了永城市种棉战略实施，加快了当地农业产业结构调整步伐。本项目投产后，年籽棉加工能力新增吨，企业总加工能力达到万余吨，作为市域经济支柱产业之棉花产业必将会得到进步壮大。辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制项目单位以平等自愿互利原则为指导，坚持走以产销第十章社会效益分析联接为纽带，以服务联接为桥梁，以利益联接为核心，以机制联接为保障产业化经营路子，不断完善与棉农联接机制。在利益分配上，项目单位本着让利于农思想，对棉农实行保护价收购，平时累加记录棉农投售数量，年末次性结算兑付。项目单位通过与农户签订收购合同，明确企业服务内容及价格保护幅度，为棉农获得利益承诺提供法律