入经营期平均万元营业税金及附加经营期平均万元总成本费用经营期平均万元利润总额经营期平均万元所得税经营期平均万元税后利润经营期平均万元二财务评价指标销售利润率投资利润率财务内部收益率所得税前财务净现值所得税前万元投资回收期所得税前年资本金收益率资产负债率经营期第期利息备付率偿还期内平均偿债备付率偿还期内平均总投资收益率项目层，建筑面积行政办公楼栋，六层框架结构，建筑面积后勤综合楼栋，四层框架结构，建筑面积其他设施。购置综合医院医疗设备详见设备购置表同时配套电梯区间道路硬化绿化中央供氧给排水电气供暖通风消防安全环保设施等工程。劳动定员和实施进度本项目劳动定员为人。院长副院长学科带头人及主任医师副主任医师人，主治医师人，医师护士人，其它人员人。本项目严格按照国家有关项目程序进行，项目实施进度包括准备工作勘察设计施工设备购置竣工验收等阶段。经研究，本项目自土建施工始，建设期为个月。投资估算及资金筹措项目总投资约亿元，全部由项目单位自筹。社会效益分析和结论固始信合医院建设，是固始县卫生体制改革件大事，缓解了本辖区及辐射地区广大人民群众看病难看病贵矛盾，满足了人民群众日益提高医疗预防保健需求，给区域性经济发展和生产力提高提供了强有力医疗保障，为固始县卫生事业健康发展注入了新活力。向社会提供近千人就业机会同时，也给广大医务工作者营造了个提升技术实现理想平台，同时拉动了固始县凤凰新城相关产业发展，提升了固始县作为区域性中心城市服务功能品牌档次，更为固始县信合公司可持续发展蓄足了后劲，给信合公司品牌再添份辉煌，实现了经济效益和社会效益双赢。作为公益性项目，符合国家有关政策，社会效益显著，项目建成后，不但可满足固始县及周边县区患者住院及诊断需要，而且可以提高固始县整体医疗水平，使诊断治疗水平上个新台阶，也给固始县乃至信阳地区经济发展和人民群众身体健康带来较大效益。因此项目建设可行。第二章项目背景及承办单位概况项目提出背景医疗卫生事业直接关系广大人民群众切身利益。它不单纯是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展重要组成部分。党十六届四中全会提出要构建社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众解除看病难后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。温家宝总理在政府工作报告中指出发展卫生事业，重点抓好三件事。是公共卫生体系建设二是切实把医疗卫生工作重点放在农村三是积极推进城镇医疗卫生体制改革。卫生事业是造福于人民事业。卫生事业关系到经济发展和社会稳定全局，在国民经济和社会发展中具有独特地位。改革开放以来，党和政府为加强农村卫生工作采取了系列措施，农村缺医少药状况得到较重症监护通风消防安全等费用及勘察设计费基本预备费等费用。投资估算依据投资项目可行性研究指南计办投资号投资项目经济咨询评估指南咨经号河南省建筑装饰工程综合基价当地建设工程材料基准价格信息。编制方法和估算指标土建工程室内附属配套工程部分估算根据当地同类型建筑决算价格现行建材价格及费用水平，按照不同类型建筑结构形式，并参考信阳市建设工程造价指数信息进行调整，以单方造价指标计算。建筑物配套设备及医疗设备参照同类设备价格具体询价进行估算。安装费按设备购置价百分比计入。二类费用按有关规定计取。其中建设单位管理费按豫财建号文规定计算勘查设计费按工程费用计算工程监理费按工程费用计算其他前期工作费按工程费用计算。基本预备费费率按计取。资金筹措该项目投资估算为万元详见投资估算表，全部由项目单位自筹。第十章效益分析经济效益分析研究依据建设项目经济评价方法与参数年版投资项目经济咨询评估指南年版建设项目经济评价方法与参数资料第三版财务分析收入预测项目建成后，预计门诊就诊人数达万人次，住院人数万人，按固始目前医疗实际，住院病人平均每人费用为元，门诊病人平均每人费用为元，则本项目年收入为万元成本预测医疗药品成本年预计为万元年耗用水电费用预计为万元人工成本院长副院长学科带头人及主资金在投产第年开始按生产负荷计算，其借款部分按全年计算利息，流动资金利息计入财务费用。项目计算期末回收全部流动资金并偿还流动资金借款。折旧与摊销根据资本保全原则，当项目建成投入经营时，固定资产投资形成固定资产无形资产及其他资产三部分。预备费计入固定资产原值。固定资产折旧年限各类固定资产在扣除残值后，均按平均年限法计算，折旧年限分别如下房屋及建筑物年机器设备年其他固定资产年无形资产及递延资产摊销年限无形资产年其他无形资产年其他生产人员工资及福利费按元人计算企业获得利润后按规定缴纳所得税，税率为城市建设维护税按增值税额缴纳教育费附加按增值税额缴纳建设期半年，生产期年汇率欧人民币。项目收入回收垃圾田埋气是项节能减排年耗电量。主要技术经济指标具体详见下表。技术经济指标表序号指标名称单位指标备注处理规模日利用填埋气量平均生产热水产品产量外供热水平均动力消耗水电有功功率视在功率年耗电量生产定员职工定员人其中生产人员人管理人员人总图及其它厂区用地面积含填埋场道路长度宽回车场面积土方工程量绿化用地面积绿化用地率含填埋场绿化投资固定资产投资万元流动资金万元财务预测指标无有销售收入万元年平均销售税金及附加万元年平均总成本费用万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均税后利润万元年平均全投资内部收益率税前全投资内部收益率税后全投资回收期税前年全投资回收期税后年净现值万元投资利润率结论随着鞍山市经济与城市建设高速发展及鞍山市羊耳峪垃圾卫生填埋场投产使用，高官岭垃圾填埋场安全性和综合利用问题便日益突出，为实现生活垃圾填埋处理无害化目标，收集利用垃圾填埋气并进行利用，从而实现垃圾填埋场稳定化安全化以及填埋气资源化是非常必要。政府大力支持和民营企业积极参与为本工程建设提供了可靠保证。鉴于目前高官岭垃圾场实际情况，辽宁凯田再生能源环保有限公司综合了各方面因素，为能够快速实现垃圾场稳定化安全化，填埋气资源化目标，选用成熟可靠填埋气采集净化技术，将填埋气用作锅炉燃气生产热水工艺路线是适宜。并考虑碳权交易，对财务收益起到定改善作用。根据高官岭垃圾填埋场现有土地面积条件和实际情况，采取次规划分期实施原则，在本项目建成后，规划留有建设城市燃气可能性，以便综合利用。本工程即为环境保护项目，在各种工艺过程中采取了相应环境保护措施，无废水废气废渣排放，各项指标满足国内现行相关标准。本工程建设，将大大地改善高官岭垃圾填埋场安全状况，改变填埋场周边环境卫生条件，提高市民环境质量和生活质量。具有显著安全效应环境效益和社会效益，同时运营企业还具有定经济收益。在国内已封场垃圾填埋场综合利用方面具有定示范功能同时为鞍山市地方经济建设注入活力。建称工作班制第班第二班第三班第四班小计备注生产人员鼓风机室操作工锅炉工班长值班电工化验室操作工合计补缺勤生产工人合计二管理及服务人员厂长会计女性勤杂工女性管理人员合计职工总数人员培训管理人员培训管理人员要求具有中专以上学历和助理工程师以上技术职称。并应到国内已投产同类企业进行现场培训。生产技术骨干培训生产人员要求具有高中文化程度。对生产维修自动控制等生产技术骨干到国内已投产同类企业进行培训。以上人员上岗前进行技术考核，凭合格证上岗。项目实施计划及资金来源项目实施计划根据建设单位意见以及本项目设计具体内容，参考本地区自然条件和类似工程项目建设进度，安排本项目实施计划如下建设进度安排年月完成项目前期工作及施工图设计年月开始施工建设年月项目正式投产。资金来源与使用资金来源建设项目总投资为万元。其中工程估算基本费用为万元流动资金为万元。全部为自有资金。资金使用本工程建设期半年，各年资金使用详见投资总额和资金筹措表。财务计算及评价依据国家计划发展委员会颁布建设项目经济评价方法与参数第三版有关内容及国家现行财税制度并结合实际情况，分别对本项目无项目收入和有项目收入财务状况进行计算和评价。计算条件财务基准收益率确定根据目前年以上长期贷款利率和社会平均投资收益率以及业主目标内部收益率要求，确定本项目财务基准收益率为。产品销售价格根据当地热水供需情况，预测本工程投产后主要产品销售价格如下名称单价含税增值税率热水元原材料及动力价格根据当地动力供应情况，预测本项目投产后主要动力采购价格如下名称单价含税增值税率生产用水元热水运费元电元流动资金流动